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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 12.64%79.87億 | 27.96%70.91億 | 33.97%55.42億 | -1.82%41.37億 | -8.00%42.13億 | 3.86%45.8億 | -10.47%44.1億 | 20.14%49.25億 | 12.98%40.99億 | 3.28%36.29億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 235.20%1.16億 | -323.31%-8,585.4万 |
| その他の非現金項目 | -199.33%-13.47億 | -251.58%-4.5億 | 132.43%2.97億 | -1,956.72%-9.15億 | -106.16%-4,450.5万 | 521.19%7.22億 | 79.03%-1.71億 | -4,778.41%-8.18億 | 88.69%-1,676.6万 | -81.72%-1.48億 |
| 運転資金の増減額 | 122.87%2.77億 | 47.10%-12.11億 | -800.06%-22.89億 | 153.40%3.27億 | 24.82%-6.12億 | -67.82%-8.14億 | 11.06%-4.85億 | -173.71%-5.46億 | 57.56%-1.99億 | -15.21%-4.7億 |
| -売掛金増減額 | 79.69%-1.31億 | 30.77%-6.45億 | -184.16%-9.32億 | 305.63%11.07億 | -658.65%-5.38億 | 819.35%9,637.1万 | 97.63%-1,339.7万 | -1,874.74%-5.65億 | 111.05%3,185.3万 | 11.60%-2.88億 |
| -在庫増減額 | 221.01%4.09億 | 84.05%-3.38億 | -179.77%-21.19億 | -81.44%-7.57億 | -131.75%-4.17億 | -254.76%-1.8億 | 73.96%-5,077.3万 | 72.24%-1.95億 | -112.54%-7.03億 | -1,066.22%-3.31億 |
| -その他流動資産の変動 | 48.00%-1,300万 | 17.09%-2,500万 | -186.91%-3,015.4万 | 148.62%3,469.5万 | 56.98%-7,135.8万 | 12.62%-1.66億 | -65.95%-1.9億 | ---1.14億 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -24.14%-7,200万 | -0.25%-5,800万 | 8.53%-5,785.6万 | 19.77%-6,325.4万 | 1.74%-7,884.4万 | -221.66%-8,024.4万 | -113.55%-2,494.7万 | 30.46%-1,168.2万 | -8.37%-1,680万 | -65.35%-1,550.2万 |
| 利息の受取額 | 77.14%2.48億 | 10.55%1.4億 | 3.10%1.27億 | -11.58%1.23億 | 14.34%1.39億 | 8.38%1.21億 | -4.52%1.12億 | 10.74%1.17億 | 34.67%1.06億 | 36.11%7,873.2万 |
| 支払済みの税金還付金 | -9.05%-20.97億 | -40.04%-19.23億 | -49.25%-13.73億 | 28.43%-9.2億 | 8.80%-12.86億 | 4.78%-14.1億 | -13.05%-14.8億 | -16.79%-13.09億 | 22.43%-11.21億 | -18.69%-14.45億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 56.39%67.7億 | 11.29%43.29億 | -15.48%38.9億 | 11.13%46.02億 | -14.58%41.41億 | 18.83%48.48億 | 20.09%40.8億 | -9.41%33.97億 | 60.11%37.5億 | -11.70%23.42億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 1.81%-17.91億 | -114.32%-18.24億 | -73.13%-8.51億 | 41.19%-4.92億 | 22.71%-8.36億 | 41.35%-10.82億 | -95.31%-18.44億 | 4.53%-9.44億 | 4.14%-9.89億 | 6.18%-10.32億 |
| 無形資産取引の純額 | -7.08%-3.48億 | 42.78%-3.25億 | -124.45%-5.68億 | -128.82%-2.53億 | -11.64%-1.11億 | -70.00%-9,907万 | 9.85%-5,827.7万 | -5.88%-6,464.5万 | 30.82%-6,105.6万 | 86.95%-8,826.2万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---1.51億 | ---- | ---- | -261.77%-3.13億 | -9.05%-8,658.6万 | ---7,939.8万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 185.12%9.67億 | -318.95%-11.36億 | 267.16%5.19億 | 44.51%-3.1億 | -161.78%-5.59億 | 160.65%9.05億 | -383.95%-14.93億 | -238.64%-3.08億 | 139.73%2.22億 | 49.24%-5.6億 |
| その他の投資活動純額 | -156.76%-9,500万 | 4.29%-3,700万 | -1,400.12%-3,865.8万 | 93.96%-257.7万 | -2,761.33%-4,269.1万 | 81.55%-149.2万 | -100.92%-808.5万 | 4,119.56%8.76億 | 82.15%-2,178.2万 | -246.30%-1.22億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 62.08%-12.6億 | -208.03%-33.23億 | -1.02%-10.79億 | 30.80%-10.68億 | -179.71%-15.43億 | 84.17%-5.52億 | -562.60%-34.86億 | 38.07%-5.26億 | 52.86%-8.49億 | 35.55%-18.02億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -47.73%-6,500万 | -15.78%-4,400万 | 50.16%-3,800.3万 | 84.43%-7,624.5万 | -127.11%-4.9億 | -145.50%-2.16億 | 485.83%4.74億 | -14.34%-1.23億 | -153.35%-1.07億 | 546.98%2.01億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -460.38%-8.91億 | 53.33%-1.59億 | 31.88%-3.41億 | -178.19%-5億 | -131.80%-1.8億 | -70,402.73%-7,755.3万 | 6.78%-11万 | 54.96%-11.8万 | 99.89%-26.2万 | -79.16%-2.32億 |
| 配当金支払総額 | -32.96%-17.87億 | -30.30%-13.44億 | -3.04%-10.31億 | -4.30%-10.01億 | -9.42%-9.6億 | -0.07%-8.77億 | 0.09%-8.77億 | -13.66%-8.77億 | -14.84%-7.72億 | -13.88%-6.72億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 50.00%-100万 | -199,900.00%-200万 | -100.00%-1,000 | 3,705,250.00%7,410.3万 | 100.00%-2,000 | -17,565,250.00%-3.51億 | 100.00%-2,000 | -592.02%-1.57億 | ---2,269.4万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -52.06%-35.84億 | -12.06%-23.57億 | -7.41%-21.03億 | 14.19%-19.58億 | -23.46%-22.82億 | -177.31%-18.48億 | 49.51%-6.66億 | -21.19%-13.2億 | -24.72%-10.89億 | 5.78%-8.73億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -6.47%120.8億 | 10.93%129.16億 | 15.37%116.43億 | 2.37%100.93億 | 28.16%98.59億 | 0.18%76.93億 | 23.44%76.79億 | 35.55%62.2億 | -3.26%45.89億 | -15.32%47.44億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 242.56%19.26億 | -290.86%-13.51億 | -55.09%7.08億 | 398.36%15.76億 | -87.08%3.16億 | 3,482.58%24.48億 | -104.67%-7,237.3万 | -14.36%15.51億 | 643.63%18.11億 | 68.87%-3.33億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 16.86%6.03億 | -8.80%5.16億 | 2,329.94%5.66億 | 69.27%-2,537.1万 | 70.70%-8,256.5万 | -426.69%-2.82億 | 192.80%8,625万 | 48.38%-9,294万 | -200.96%-1.8億 | -15.92%1.78億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%-100万 | -99,900.00%-100万 | ---1,000 | ---- | 0.00%-2,000 | -300.00%-2,000 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20.93%146.08億 | -6.48%120.8億 | 10.94%129.17億 | 15.37%116.43億 | 2.37%100.93億 | 28.16%98.59億 | 0.18%76.93億 | 23.44%76.79億 | 35.55%62.2億 | -3.26%45.89億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 113.44%46.04億 | -12.13%21.57億 | -36.01%24.55億 | 21.30%38.36億 | -2.02%31.62億 | 49.21%32.28億 | -8.60%21.63億 | -11.98%23.67億 | 122.73%26.89億 | 38.78%12.07億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
