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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 68.00%30.07億 | -29.97%17.9億 | 5.46%25.56億 | -14.82%24.24億 | 26.49%28.45億 | -14.04%22.5億 | 20.98%26.17億 | 14.06%21.63億 | 100.99%18.96億 | -6.69%9.43億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -36.66%3,761.8万 | 105.66%5,939.4万 |
| その他の非現金項目 | 352.79%4.57億 | 74.45%-1.81億 | -316.30%-7.08億 | -13.35%3.27億 | 548.34%3.78億 | 111.52%5,824.6万 | -289.52%-5.06億 | 273.84%2.67億 | 7.22%-1.53億 | -110.85%-1.65億 |
| 運転資金の増減額 | -138.82%-9.59億 | 611.89%24.71億 | 133.28%3.47億 | -276.03%-10.43億 | -126.95%-2.77億 | 114.80%10.29億 | -283.16%-69.53億 | 540.22%37.96億 | -428.72%-8.62億 | -85.98%2.62億 |
| -売掛金増減額 | -201.74%-30.6億 | 55.45%30.08億 | 411.53%19.35億 | -239.21%-6.21億 | -53.60%4.46億 | 120.67%9.62億 | -477.85%-46.51億 | -20.00%-8.05億 | 31.75%-6.71億 | -146.18%-9.83億 |
| -在庫増減額 | 95.40%-274.1万 | -184.78%-5,953.3万 | -6.04%7,021.9万 | 168.44%7,473.6万 | 42.97%-1.09億 | -106.79%-1.91億 | -124.77%-9,259.5万 | 259.13%3.74億 | -170.90%-2.35億 | 35.20%-8,672.1万 |
| -前払費用増減額 | 219.13%2.44億 | -330.15%-2.04億 | ---4,752.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -103.79%-1,618.4万 | 254.59%4.27億 | 46.13%-2.76億 | -169.39%-5.13億 | 391.97%7.4億 | 87.64%-2.53億 | -186.23%-20.49億 | 1,557.36%23.76億 | -68.24%-1.63億 | -164.01%-9,691.3万 |
| 利息の支払額 | 2.54%-76.7万 | 34.20%-78.7万 | ---119.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の受取額 | 17.00%3.66億 | 2.87%3.13億 | -3.81%3.04億 | 34.78%3.16億 | 0.97%2.34億 | -23.17%2.32億 | 26.45%3.02億 | -5.31%2.39億 | 12.37%2.52億 | -12.71%2.25億 |
| 支払済みの税金還付金 | -44.40%-6.8億 | 48.16%-4.71億 | -15.58%-9.08億 | -3.85%-7.86億 | -20.23%-7.57億 | 29.42%-6.29億 | -135.36%-8.92億 | -24.80%-3.79億 | -1.01%-3.04億 | 14.68%-3億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -16.63%36.19億 | 105.84%43.41億 | -0.22%21.09億 | -34.47%21.13億 | -11.29%32.25億 | 177.17%36.36億 | -171.14%-47.11億 | 243.76%66.23億 | 9.51%19.27億 | -54.85%17.59億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 31.49%-9.35億 | -17.82%-13.65億 | -108.81%-11.58億 | 19.96%-5.55億 | -0.34%-6.93億 | 25.32%-6.91億 | -1.09%-9.25億 | 24.35%-9.15億 | -58.61%-12.09億 | -128.84%-7.62億 |
| 無形資産取引の純額 | 33.10%-2,623.4万 | 30.43%-3,921.6万 | -29.44%-5,637万 | -41.90%-4,355万 | 45.79%-3,069万 | 21.32%-5,660.8万 | 6.29%-7,195.1万 | -352.03%-7,678.1万 | -48.88%-1,698.6万 | -183.74%-1,140.9万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.93億 | ---- | ---- | -405.20%-1.15億 |
| 投資商品取引の純額 | -86.69%8,149.8万 | 261.65%6.12億 | -10.19%1.69億 | 175.93%1.89億 | -299.40%-2.48億 | 177.29%1.25億 | ---1.61億 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -49.21%405.9万 | -88.83%799.1万 | 2,094.54%7,156.4万 | 347.94%326.1万 | -75.44%72.8万 | -75.48%296.4万 | 326.86%1,208.7万 | 85.33%-532.8万 | -113.18%-3,632.9万 | 251.14%2.76億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12.81%-8.74億 | 41.30%-7.75億 | -84.82%-13.2億 | 26.70%-7.14億 | -57.86%-9.74億 | 35.09%-6.17億 | 4.41%-9.51億 | 21.09%-9.95億 | -109.82%-12.6億 | -13.64%-6.01億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | 99.99%-4.2万 | -1,004,228.57%-2.81億 | ---2.8万 | ---- | -1,533.33%-4.9万 | 100.00%-3,000 | -181,452.60%-16.05億 | -146.93%-88.4万 | -77.23%-35.8万 | 75.28%-20.2万 |
| 配当金支払総額 | 12.82%-4.82億 | 6.40%-5.53億 | -20.10%-5.91億 | 6.25%-4.92億 | -6.67%-5.25億 | 16.83%-4.92億 | 13.34%-5.92億 | -274.98%-6.83億 | 0.00%-1.82億 | -42.84%-1.82億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-2,000 | 0.00%-2,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 99.99%-1,000 | -1,836,000.00%-1,836.1万 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 35.18%-6.21億 | -38.66%-9.58億 | -14.34%-6.91億 | 4.89%-6.04億 | -9.30%-6.36億 | 73.92%-5.81億 | -209.09%-22.3億 | -260.43%-7.21億 | -5.72%-2億 | -38.76%-1.89億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25.56%138.93億 | 2.14%110.65億 | 6.92%108.33億 | 19.64%101.32億 | 37.21%84.69億 | -55.65%61.72億 | 51.86%139.17億 | 2.32%91.64億 | 16.94%89.56億 | 73.33%76.59億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -18.57%21.23億 | 2,570.30%26.07億 | -87.71%9,764.7万 | -50.80%7.95億 | -33.71%16.15億 | 130.88%24.37億 | -260.83%-78.92億 | 952.82%49.07億 | -51.92%4.66億 | -70.00%9.69億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -0.87%2.19億 | 64.11%2.21億 | 243.05%1.35億 | -296.08%-9,405.5万 | 134.16%4,796.8万 | -195.60%-1.4億 | 195.37%1.47億 | 40.41%-1.54億 | -178.82%-2.58億 | 1,826.11%3.28億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | -100.00%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16.86%162.35億 | 25.56%138.93億 | 2.14%110.65億 | 6.92%108.33億 | 19.64%101.32億 | 37.21%84.69億 | -55.65%61.72億 | 51.86%139.17億 | 2.32%91.64億 | 16.94%89.56億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -9.51%26.58億 | 228.42%29.37億 | -40.98%8.94億 | -39.43%15.15億 | -13.39%25.02億 | 150.60%28.88億 | -201.69%-57.08億 | 702.14%56.13億 | -28.72%7億 | -72.41%9.82億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
