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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 14.96%632.87億 | 54.57%246.47億 | 13.29%183.38億 | -24.46%109.22億 | 10.86%93.8億 | 7.99%550.52億 | -7.39%159.46億 | 21.40%161.87億 | 53.30%144.58億 | -23.05%84.61億 |
| その他の非現金項目 | 425.80%14.27億 | 25.31%61.39億 | 52.95%-3.43億 | -14.94%-87.3億 | 46.00%43.61億 | 93.60%-4.38億 | 202.45%48.99億 | -129.40%-7.29億 | 20.10%-75.95億 | -39.85%29.87億 |
| 運転資金の増減額 | 28.13%-173.52億 | -81.78%49.82億 | 39.95%-133.91億 | 106.85%22.91億 | -364.33%-112.34億 | -217.62%-241.42億 | 429.43%273.45億 | -787.39%-223億 | -2,853.80%-334.37億 | -77.64%42.5億 |
| -売掛金増減額 | 57.80%-133.76億 | -99.07%1.65億 | 53.36%-130.08億 | 102.63%7.06億 | -122.90%-12.39億 | -348.09%-316.93億 | 221.33%176.73億 | -460.55%-278.93億 | -363.76%-268.84億 | -70.02%54.11億 |
| -在庫増減額 | 104.84%11.04億 | 557.55%96.91億 | 82.23%-9.92億 | 83.43%-10.96億 | 23.53%-64.99億 | -549.91%-228.12億 | -163.04%-21.18億 | -14.81%-55.82億 | -100.52%-66.13億 | -758.84%-84.99億 |
| -その他流動資産の変動 | -34.63%130.66億 | -291.04%-20.46億 | -124.23%-30.98億 | 378.17%100.03億 | -15.61%82.07億 | 426.55%199.88億 | 180.89%10.71億 | 348.86%127.88億 | -196.67%-35.96億 | 771.15%97.25億 |
| 利息の支払額 | -44.34%-4.46億 | -40.66%-1.28億 | -126.39%-1.63億 | -5.26%-8,000万 | -7.14%-7,500万 | 23.51%-3.09億 | -31.88%-9,100万 | 7.69%-7,200万 | 56.57%-7,600万 | 14.63%-7,000万 |
| 利息の受取額 | 88.65%20.28億 | 41.75%4.04億 | 88.20%6.38億 | 190.77%3.78億 | 89.41%6.08億 | 47.46%10.75億 | 187.88%2.85億 | 40.66%3.39億 | 22.64%1.3億 | 13.43%3.21億 |
| 支払済みの税金還付金 | -5.32%-221.96億 | -153.61%-43.85億 | 6.35%-67.6億 | -9.57%-56.88億 | 22.69%-53.63億 | -22.91%-210.75億 | -118.58%-17.29億 | -24.23%-72.18億 | -292.96%-51.91億 | 24.79%-69.37億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 85.27%371.17億 | -30.41%348.52億 | 107.37%8.46億 | 104.91%14.52億 | -100.30%-3,300万 | -64.66%200.34億 | 155.32%500.84億 | -219.32%-114.74億 | -4,145.55%-295.49億 | -61.03%109.73億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --1,100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -683.13%-100.94億 | -649.64%-30.67億 | -259.90%-13.08億 | -1,852.89%-57.67億 | 84.62%4,800万 | 191.41%17.31億 | 0.90%5.58億 | 3,172.00%8.18億 | 4,212.50%3.29億 | 8.33%2,600万 |
| その他の投資活動純額 | -43.24%-194.88億 | -49.36%-76.71億 | -101.88%-48.37億 | -10.75%-35.03億 | -19.48%-34.77億 | -30.35%-136.05億 | -32.37%-51.36億 | -8.32%-23.96億 | -28.26%-31.63億 | -54.87%-29.1億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -149.13%-295.82億 | -143.62%-111.53億 | -288.72%-61.34億 | -212.84%-88.66億 | -18.90%-34.29億 | -20.82%-118.74億 | -38.22%-45.78億 | 27.85%-15.78億 | -14.55%-28.34億 | -55.47%-28.84億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 83.75%-24.58億 | 70.90%-20.19億 | -135.24%-6.29億 | 29.43%-53.12億 | 324.94%55.02億 | -53.78%-151.26億 | -74.50%-69.38億 | 333.94%17.85億 | -3,946.77%-75.27億 | 50.19%-24.46億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -221,600.00%-199.53億 | 2,600.00%5,000万 | -39,500.00%-7.92億 | -480,150.00%-192.1億 | 0.00%-100万 | -137.50%-900万 | -105.71%-200万 | 50.00%-200万 | 20.00%-400万 | 50.00%-100万 |
| 配当金支払総額 | -16.99%-140.18億 | -50.00%-1,200万 | -2.94%-51.86億 | -14,200.00%-1.43億 | -25.12%-86.77億 | -11.77%-119.82億 | -366.67%-800万 | -13.96%-50.38億 | -150.00%-100万 | -10.01%-69.35億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 2,027.07%591.61億 | -13.40%-5.33億 | -7.39%-4.94億 | 3,736.03%606.49億 | 2.33%-4.61億 | 56.26%-30.7億 | 92.33%-4.7億 | -217.24%-4.6億 | -377.94%-16.68億 | -19.80%-4.72億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 175.30%227.32億 | 66.11%-25.14億 | -91.14%-71.01億 | 491.13%359.84億 | 63.09%-36.37億 | -9.57%-301.87億 | 26.32%-74.18億 | 30.34%-37.15億 | -1,610.04%-92億 | 15.13%-98.54億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -13.72%1,023.89億 | 72.17%1,179.31億 | 53.22%1,288.99億 | -20.72%960.33億 | -13.72%1,023.89億 | 26.14%1,186.72億 | -37.89%684.96億 | -22.41%841.26億 | 7.79%1,211.29億 | 26.14%1,186.72億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 237.41%302.67億 | -44.38%211.85億 | 26.11%-123.89億 | 168.71%285.7億 | -302.21%-70.99億 | -214.05%-220.27億 | 510.78%380.88億 | -899.95%-167.67億 | -1,021.44%-415.83億 | -112.02%-17.65億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -34.05%37.88億 | 36.34%-26.71億 | 25.09%14.21億 | -6.31%42.94億 | -82.37%7.44億 | 18.00%57.44億 | -294.71%-41.96億 | 571.37%11.36億 | 1,322.13%45.83億 | 26.79%42.21億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --100万 | --0 | --0 | 166.67%200万 | -200.00%-100万 | ---- | ---- | 0.00%100万 | -102.31%-300万 | -99.64%100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 33.26%1,364.45億 | 33.26%1,364.45億 | 72.17%1,179.31億 | 53.22%1,288.99億 | -20.72%960.33億 | -13.72%1,023.89億 | -13.72%1,023.89億 | -37.89%684.96億 | -22.41%841.26億 | 7.79%1,211.29億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 85.27%371.17億 | -30.41%348.52億 | 107.37%8.46億 | 104.91%14.52億 | -100.30%-3,300万 | -64.66%200.34億 | 155.32%500.84億 | -219.32%-114.74億 | -4,145.55%-295.49億 | -61.03%109.73億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
