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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -77.54%2.43億 | -36.29%10.83億 | 15.31%17億 | 19.59%14.75億 | 17.28%12.33億 | -43.43%10.51億 | 106.84%18.58億 | -21.52%8.99億 | 110.32%11.45億 | 230.42%5.44億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 34.83%1.43億 | 120.13%1.06億 |
| その他の非現金項目 | -172.82%-4,583.7万 | 182.67%6,294.9万 | -343.32%-7,614.1万 | 155.99%3,129.3万 | -18.88%-5,588.8万 | -2,021.25%-4,701.3万 | -98.14%244.7万 | 11.77%1.31億 | 182.87%1.18億 | -90.58%4,157.8万 |
| 運転資金の増減額 | 202.62%7.17億 | 50.26%-6.99億 | -217.90%-14.05億 | 68.99%11.92億 | 253.54%7.05億 | 108.12%1.99億 | -480.76%-24.55億 | -128.53%-4.23億 | 287.02%14.82億 | -186.24%-7.92億 |
| -売上債権増減額 | -56.24%4.38億 | 154.55%10.01億 | -224.52%-18.36億 | 308.10%14.74億 | -143.60%-7.08億 | 170.31%16.25億 | -542.79%-23.11億 | -233.00%-3.59億 | 134.83%2.7億 | -136.63%-7.76億 |
| -棚卸資産増減額 | 176.83%11.59億 | 215.64%4.19億 | -177.06%-3.62億 | 377.32%4.7億 | 84.82%-1.69億 | -211.64%-11.16億 | -34.56%-3.58億 | -145.29%-2.66億 | 671.56%5.88億 | 75.71%-1.03億 |
| -その他流動資産の変動 | 112.57%1億 | -229.62%-7.96億 | 257.64%6.14億 | -162.05%-3.9億 | 533.62%6.28億 | -173.60%-1.45億 | 313.81%1.97億 | ---9,204.3万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 41.93%-151.5万 | -74.05%-260.9万 | 36.08%-149.9万 | 1.47%-234.5万 | 0.58%-238万 | 24.65%-239.4万 | 58.33%-317.7万 | 34.80%-762.4万 | 12.10%-1,169.3万 | -18.69%-1,330.3万 |
| 利息の受取額 | -0.13%1,386.4万 | 56.33%1,388.2万 | 41.79%888万 | -5.26%626.3万 | 32.83%661.1万 | 30.46%497.7万 | 21.07%381.5万 | 26.29%315.1万 | 118.86%249.5万 | 77.85%114万 |
| 法人税等の支払額 | 73.72%-1.39億 | -22.23%-5.3億 | 13.20%-4.34億 | -198.44%-5億 | 73.35%-1.67億 | -332.26%-6.28億 | 23.14%-1.45億 | -542.40%-1.89億 | -39.15%-2,944.5万 | -220.40%-2,116.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 411.88%10.8億 | 86.54%2.11億 | -95.26%1.13億 | 29.60%23.87億 | 150.31%18.42億 | 220.77%7.36億 | -209.10%-6.09億 | -81.18%5.58億 | 97,591.95%29.67億 | -100.60%-304.3万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 52.06%-8,095.7万 | 15.17%-1.69億 | 47.07%-1.99億 | 37.88%-3.76億 | -816.88%-6.06億 | 0.95%-6,604.2万 | 13.17%-6,667.5万 | 37.15%-7,678.9万 | -285.65%-1.22億 | -141.57%-3,168万 |
| 無形資産取引の純額 | -1,224.71%-1,126万 | ---85万 | --0 | -419.68%-1,101.2万 | 74.10%-211.9万 | 70.65%-818万 | -44.19%-2,786.6万 | 53.84%-1,932.6万 | -350.39%-4,186.8万 | ---929.6万 |
| 投資商品取引の純額 | -5,421.89%-1,240万 | 109.71%23.3万 | 0.12%-240万 | 0.00%-240.3万 | 0.00%-240.3万 | -33.35%-240.3万 | ---180.2万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 11,800.00%11.7万 | -100.41%-1,000 | 238.86%24.3万 | 99.09%-17.5万 | -173,881.82%-1,913.8万 | 95.97%-1.1万 | 91.67%-27.3万 | -69.93%-327.8万 | 19.79%-192.9万 | -300.83%-240.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 38.34%-1.05億 | 15.77%-1.69億 | 48.37%-2.01億 | 38.06%-3.9億 | -721.01%-6.29億 | 20.68%-7,663.6万 | 2.79%-9,661.6万 | 40.11%-9,939.3万 | -282.59%-1.66億 | -157.38%-4,338.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---5,048万 | --0 | --4,011万 | --0 | ---- | ---6,206.4万 | ---- | -1,551.74%-5.97億 | -58.83%4,113.1万 | 167.43%9,990.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | -235.29%-17.1万 | 84.45%-5.1万 | -662.79%-32.8万 | ---4.3万 | ---- | ---4.5万 | ---- |
| 配当金支払総額 | -16.66%-4.35億 | 0.57%-3.73億 | -1.73%-3.75億 | -0.11%-3.68億 | 0.26%-3.68億 | -50.02%-3.69億 | -0.17%-2.46億 | -100.22%-2.45億 | -185,639.39%-1.23億 | 99.89%-6.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---2,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -28.99%-4.94億 | -10.15%-3.83億 | 8.98%-3.47億 | 0.26%-3.82億 | 15.13%-3.83億 | -68.57%-4.51億 | 68.93%-2.68億 | -787.94%-8.61億 | -207.67%-9,697.1万 | 139.45%9,006.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -5.27%47.48億 | -5.37%50.12億 | 45.30%52.97億 | 27.81%36.45億 | 6.33%28.52億 | -26.42%26.82億 | -10.78%36.45億 | 190.33%40.85億 | 6.92%14.07億 | 39.62%13.16億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 241.33%4.82億 | 21.67%-3.41億 | -126.96%-4.36億 | 94.66%16.16億 | 298.51%8.3億 | 121.39%2.08億 | -142.15%-9.73億 | -114.87%-4.02億 | 6,095.55%27.04億 | -87.70%4,364万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -16.78%6,422.7万 | -48.91%7,717.5万 | 320.73%1.51億 | 197.59%3,590.5万 | 4.08%-3,679.2万 | -467.40%-3,835.7万 | 127.28%1,044万 | -50.16%-3,827.4万 | -153.77%-2,548.8万 | 154.12%4,740.6万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11.51%52.95億 | -5.27%47.48億 | -5.37%50.12億 | 45.30%52.97億 | 27.81%36.45億 | 6.33%28.52億 | -26.42%26.82億 | -10.78%36.45億 | 190.33%40.85億 | 6.92%14.07億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 2,291.36%9.88億 | 148.08%4,131.7万 | -104.30%-8,593.6万 | 62.04%20億 | 86.54%12.34億 | 180.07%6.62億 | -278.71%-8.26億 | -83.50%4.62億 | 6,466.88%28.03億 | -109.21%-4,401.9万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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