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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 8.38%20.89億 | 30.09%19.27億 | 41.79%14.81億 | 14.77%10.45億 | 198.37%9.1億 | -45.90%3.05億 | 362.45%5.64億 | -138.70%-2.15億 | -19.43%5.55億 | 135.63%6.89億 |
| その他の非現金項目 | -1,306.70%-9,012.7万 | -107.20%-640.7万 | 175.12%8,899.1万 | -18.59%-1.18億 | -347.69%-9,990.2万 | -84.40%4,033.3万 | 418.24%2.59億 | -470.27%-8,124.1万 | -115.87%-1,424.6万 | 342.64%8,978.1万 |
| 運転資金の増減額 | 114.86%2.58億 | -2,376.22%-17.37億 | 38.49%-7,015.3万 | -490.42%-1.14億 | -103.32%-1,931.8万 | 143.56%5.82億 | -289.39%-13.36億 | -2.31%7.05億 | 244.93%7.22億 | -167.03%-4.98億 |
| -売上債権増減額 | 143.11%5.61億 | -923.97%-13.02億 | 152.77%1.58億 | -6.96%-2.99億 | -132.44%-2.8億 | 160.94%8.63億 | -280.92%-14.15億 | -10.51%7.82億 | 255.13%8.74億 | -86.24%-5.64億 |
| -棚卸資産増減額 | 63.28%-2.45億 | -27.07%-6.68億 | -136.73%-5.26億 | -147.57%-2.22億 | 295.15%4.67億 | -78.40%-2.39億 | -40.55%-1.34億 | -163.38%-9,537.4万 | 148.45%1.5億 | -423.69%-3.11億 |
| -その他流動資産の変動 | -47.47%6,212.1万 | -14.11%1.18億 | --1.38億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -3.95%-455.1万 | -12.52%-437.8万 | -10.98%-389.1万 | 0.82%-350.6万 | -0.51%-353.5万 | 10.96%-351.7万 | -0.59%-395万 | 26.27%-392.7万 | 10.65%-532.6万 | 11.77%-596.1万 |
| 利息の受取額 | -76.25%572.4万 | 457.87%2,410万 | 1.29%432万 | -51.55%426.5万 | 0.13%880.2万 | 107.87%879.1万 | 1.59%422.9万 | -15.40%416.3万 | 1.91%492.1万 | 196.44%482.9万 |
| 法人税等の支払額 | -57.94%-6.67億 | -40.82%-4.22億 | 22.71%-3億 | -861.89%-3.88億 | 80.09%-4,031.8万 | -322.23%-2.02億 | 155.23%9,110.9万 | 50.59%-1.65億 | -417.51%-3.34億 | 77.78%-6,451.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 967.15%16.42億 | -116.03%-1.89億 | 139.36%11.81億 | -43.15%4.93億 | 1.19%8.68億 | 483.11%8.58億 | -175.73%-2.24億 | -74.94%2.96億 | 603.74%11.8億 | 190.49%1.68億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -1,256.75%-2.56億 | 91.95%-1,885.2万 | 69.98%-2.34億 | -1,710.12%-7.8億 | 38.33%-4,310.3万 | -43.73%-6,989.6万 | 68.33%-4,863万 | 3.03%-1.54億 | -193.59%-1.58億 | 58.48%-5,392.9万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6,163万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 48.09%-3,418万 | -82.99%-6,584.6万 | 11.11%-3,598.3万 | -144.37%-4,048万 | 125.68%9,123.8万 | -518.11%-3.55億 | 550.19%8,498.7万 | -82.24%-1,887.8万 | 51.11%-1,035.9万 | -25.70%-2,118.8万 |
| その他の投資活動純額 | -172.99%-1,238.3万 | -243.77%-453.6万 | 1,477.73%315.5万 | -39.63%-22.9万 | -104.95%-16.4万 | 167.29%331.6万 | -1,157.51%-492.8万 | 104.46%46.6万 | -27.38%-1,045.8万 | -25,556.25%-821万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -284.79%-2.92億 | 64.53%-7,593万 | 73.76%-2.14億 | -2,546.51%-8.16億 | 108.40%3,334.3万 | -1,807.83%-3.97億 | 115.67%2,324万 | 20.86%-1.48億 | -72.06%-1.87億 | 63.76%-1.09億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 750.08%2.6億 | -121.82%-3,999.6万 | --1.83億 | ---- | ---- | ---- | ---1億 | ---- | ---- | 58.28%-1,668.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 83.28%-20.3万 | -2,148.15%-121.4万 | 93.06%-5.4万 | -29.24%-77.8万 | -826.15%-60.2万 | 58.33%-6.5万 | -13.87%-15.6万 | -100.02%-13.7万 | 205,282.45%8.88億 | 53.34%-43.3万 |
| 配当金支払総額 | -28.57%-3.61億 | -16.67%-2.81億 | -20.00%-2.41億 | -24.99%-2.01億 | 0.00%-1.61億 | -33.33%-1.61億 | 25.00%-1.21億 | -26.91%-1.61億 | 0.01%-1.27億 | 0.01%-1.27億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 37.35%-177.8万 | 55.68%-283.8万 | 23.98%-640.4万 | 19.34%-842.4万 | 0.00%-1,044.4万 | -37.31%-1,044.4万 | -88.22%-760.6万 | 0.00%-404.1万 | 19.42%-404.1万 | 30.29%-501.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 68.19%-1.03億 | -407.28%-3.25億 | 69.48%-6,410.6万 | -22.31%-2.1億 | -0.31%-1.72億 | 25.01%-1.71億 | -38.47%-2.28億 | -121.75%-1.65億 | 609.46%7.58億 | 14.88%-1.49億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -13.91%33.74億 | 32.18%39.2億 | -14.70%29.65億 | 26.27%34.77億 | 10.74%27.53億 | -14.81%24.86億 | 0.85%29.18億 | 129.06%28.94億 | 1.29%12.63億 | -33.12%12.47億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 311.13%12.47億 | -165.39%-5.91億 | 269.65%9.03億 | -172.95%-5.32億 | 151.87%7.3億 | 167.54%2.9億 | -2,350.81%-4.29億 | -101.00%-1,750.1万 | 2,043.73%17.5億 | 86.37%-9,003.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -63.20%1,667.1万 | -11.61%4,530.5万 | 143.25%5,125.7万 | 435.70%2,107.2万 | 72.21%-627.7万 | -585.22%-2,258.5万 | -107.86%-329.6万 | 135.09%4,195.5万 | -212.72%-1.2億 | 148.06%1.06億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | -150.00%-1,000 | 200.00%2,000 | -100.00%-2,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 37.44%46.38億 | -13.91%33.74億 | 32.18%39.2億 | -14.70%29.65億 | 26.27%34.77億 | 10.74%27.53億 | -14.81%24.86億 | 0.85%29.18億 | 129.06%28.94億 | 1.29%12.63億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 765.83%13.87億 | -121.99%-2.08億 | 430.25%9.47億 | -134.76%-2.87億 | 4.70%8.25億 | 389.10%7.88億 | -291.77%-2.73億 | -86.09%1.42億 | 798.29%10.21億 | 136.08%1.14億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
