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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 24.19%31.06億 | 127.74%25.01億 | -258.24%-90.17億 | -104.63%-25.17億 | -125.11%-12.3億 | 95.96%48.99億 | -72.61%25億 | 78.87%91.26億 | -40.37%51.02億 | 24.34%85.56億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5,344.44%9.8億 | 104.90%1,800万 |
| その他の非現金項目 | 226.01%2.18億 | -140.52%-1.73億 | 318.63%4.27億 | -86.91%1.02億 | 369.28%7.79億 | -57.97%1.66億 | 106.56%3.95億 | -33,550.00%-60.21億 | 400.00%1,800万 | -100.49%-600万 |
| 運転資金の増減額 | -225.11%-44億 | -77.23%35.17億 | 397.52%154.43億 | 215.09%31.04億 | 40.89%-26.97億 | -143.41%-45.63億 | 1,961.18%105.12億 | 104.10%5.1億 | -254.62%-124.33億 | -164.64%-35.06億 |
| -売掛金増減額 | -116.79%-5.21億 | -52.17%31.03億 | -22.02%64.87億 | 74.40%83.19億 | 156.18%47.7億 | -79.77%18.62億 | 202.17%92.04億 | 154.15%30.46億 | -2,123.38%-56.25億 | 105.74%2.78億 |
| -在庫増減額 | -634.93%-39.05億 | -92.26%7.3億 | 95.42%94.27億 | 304.49%48.24億 | 72.78%-23.59億 | -378.86%-86.67億 | 42.83%31.08億 | 180.86%21.76億 | 59.15%-26.91億 | -460.73%-65.87億 |
| -前払費用増減額 | 154.55%2,400万 | -833.33%-4,400万 | -71.43%600万 | 184.00%2,100万 | -140.32%-2,500万 | -15.07%6,200万 | -87.79%7,300万 | 967.86%5.98億 | --5,600万 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 261.84%1.23億 | 98.85%-7,600万 | -3,137.25%-66.04億 | -149.39%-2.04億 | -63.64%4.13億 | 146.37%11.36億 | 26.29%-24.5億 | -5,376.19%-33.24億 | 21.15%6,300万 | 4.00%5,200万 |
| 利息の支払額 | -9.46%-3.47億 | -9.31%-3.17億 | -9.02%-2.9億 | -15.15%-2.66億 | -10.00%-2.31億 | 32.69%-2.1億 | -43.12%-3.12億 | 26.35%-2.18億 | 11.38%-2.96億 | 15.23%-3.34億 |
| 利息の受取額 | -68.73%9,100万 | 242.35%2.91億 | -11.46%8,500万 | 5.49%9,600万 | 22.97%9,100万 | -30.84%7,400万 | 38.96%1.07億 | 2.67%7,700万 | 22.95%7,500万 | 1.67%6,100万 |
| 支払済みの税金還付金 | 53.40%-9,600万 | -88.99%-2.06億 | 71.09%-1.09億 | 56.11%-3.77億 | 14.87%-8.59億 | 14.35%-10.09億 | 25.40%-11.78億 | 17.93%-15.79億 | 51.43%-19.24億 | -234.26%-39.61億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -110.76%-6.96億 | -32.22%64.71億 | 252.42%95.47億 | 229.00%27.09億 | -338.10%-21億 | -93.46%8.82億 | 304.07%134.88億 | 144.07%33.38億 | -767.40%-75.75億 | -90.47%11.35億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 50.15%20.3億 | 528.84%13.52億 | 107.73%2.15億 | 55.29%-27.81億 | -16.37%-62.2億 | -125.05%-53.45億 | 39.92%-23.75億 | -86.64%-39.53億 | -32.04%-21.18億 | -565.56%-16.04億 |
| 無形資産取引の純額 | -278.13%-3.63億 | -77.78%-9,600万 | 14.29%-5,400万 | -46.51%-6,300万 | 85.81%-4,300万 | -9.39%-3.03億 | -529.55%-2.77億 | 38.03%-4,400万 | -407.14%-7,100万 | 6.67%-1,400万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,764.29%-4.01億 | ---1,400万 | ---- | --22.5億 | ---- | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | 146.03%1.55億 | 600.00%6,300万 | 106.00%900万 | ---1.5億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -2,070.00%-1.97億 | -97.07%1,000万 | 474.73%3.41億 | ---9,100万 | ---- | 297.40%5.31億 | -164.66%-2.69億 | --4.16億 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -95.00%200万 | 366.67%4,000万 | 6.25%-1,500万 | -115.69%-1,600万 | 236.00%1.02億 | -240.91%-7,500万 | 4.35%-2,200万 | -112.43%-2,300万 | 186.85%1.85億 | -491.67%-2.13億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 18.85%16.27億 | 176.01%13.69億 | 115.99%4.96億 | 52.74%-31.01億 | -26.05%-65.62億 | -76.89%-52.06億 | 70.25%-29.43億 | -393.66%-98.93億 | -9.45%-20.04億 | -527.05%-18.31億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 136.74%22.68億 | 18.63%-61.73億 | -341.67%-75.86億 | -50.06%31.39億 | 313.76%62.85億 | 118.56%15.19億 | -174.12%-81.85億 | 77.23%110.43億 | 675.97%62.31億 | 110.96%8.03億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | 66.67%-100万 | -50.00%-300万 |
| 配当金支払総額 | -355.47%-5.83億 | -7.56%-1.28億 | 33.15%-1.19億 | 75.72%-1.78億 | 21.86%-7.33億 | 15.72%-9.38億 | -0.18%-11.13億 | 9.60%-11.11億 | -50.06%-12.29億 | -64.79%-8.19億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 6.89%-2.84億 | -128.21%-3.05億 | 2,536.59%10.81億 | -75.45%4,100万 | 1,143.75%1.67億 | -420.00%-1,600万 | 106.58%500万 | -7,500.00%-7,600万 | ---100万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 121.21%14.01億 | 0.47%-66.06億 | -322.27%-66.37億 | -46.95%29.86億 | 896.28%56.29億 | 106.07%5.65億 | -194.42%-93.04億 | 97.08%98.54億 | 26,415.79%50億 | 99.76%-1,900万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7.01%199.77億 | 27.75%186.69億 | 31.65%146.14億 | -22.13%111.01億 | -21.05%142.55億 | 7.83%180.55億 | 22.38%167.44億 | -26.48%136.82億 | -0.71%186.09億 | 27.24%187.43億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 88.98%23.32億 | -63.77%12.34億 | 31.30%34.06億 | 185.53%25.94億 | 19.31%-30.33億 | -402.90%-37.59億 | -62.38%12.41億 | 172.05%32.99億 | -540.42%-45.79億 | -118.85%-7.15億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -23.29%5,600万 | -88.73%7,300万 | 181.74%6.48億 | 205.02%2.3億 | -434.15%-2.19億 | -160.29%-4,100万 | 128.69%6,800万 | 31.50%-2.37億 | -159.45%-3.46億 | 166.97%5.82億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | -99.85%100万 | 603.06%6.89億 | --9,800万 | ---- | --200万 | ---- | -100.00%-200万 | -200.00%-100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11.96%223.66億 | 7.01%199.77億 | 27.75%186.69億 | 31.65%146.14億 | -22.13%111.01億 | -21.05%142.55億 | 7.83%180.55億 | 22.38%167.44億 | -26.48%136.82億 | -0.71%186.09億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -124.66%-15.47億 | -24.47%62.74億 | 2,974.39%83.07億 | 96.65%-2.89億 | -80.28%-86.3億 | -144.25%-47.87億 | 1,495.74%108.17億 | 92.06%-7.75億 | -1,856.71%-97.64億 | -104.29%-4.99億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
