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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 116.55%8.21億 | -7.74%3.79億 | -4.42%4.11億 | 24.35%4.3億 | 62.22%3.46億 | -5.89%2.13億 | -38.64%2.26億 | -26.78%3.69億 | 396.97%5.04億 | 14.49%1.01億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -158.36%-4,949万 | 1,101.18%8,480.3万 |
| その他の非現金項目 | -86.20%3,312.1万 | 385.64%2.4億 | -674.06%-8,401.7万 | -113.36%-1,085.4万 | 383.86%8,126.9万 | 14.57%1,679.6万 | -78.34%1,466万 | 2,473.87%6,766.7万 | -87.56%262.9万 | 147.48%2,113.4万 |
| 運転資金の増減額 | 72.42%-1.29億 | -259.81%-4.66億 | 194.00%2.92億 | 23.25%-3.1億 | -75.05%-4.04億 | -182.89%-2.31億 | 201.33%2.79億 | 49.78%-2.75億 | -144.57%-5.47億 | -178.35%-2.24億 |
| -売掛金増減額 | 34.85%-4.84億 | -166.04%-7.43億 | 507.23%11.25億 | 133.28%1.85億 | -21.29%-5.57億 | -169.21%-4.59億 | 7,266.16%6.63億 | 101.06%900.1万 | -624.92%-8.52億 | -126.57%-1.17億 |
| -在庫増減額 | 44.52%1.4億 | 115.18%9,718.1万 | -379.92%-6.4億 | -60.83%-1.33億 | -21,867.72%-8,293.5万 | 100.14%38.1万 | -902.49%-2.82億 | 138.82%3,513.6万 | 10.66%-9,051.6万 | -126.72%-1.01億 |
| -その他流動資産の変動 | -43.08%-269.7万 | 99.05%-188.5万 | -465.11%-1.97億 | 314.07%5,409.3万 | 39.52%-2,526.9万 | 7.04%-4,178.4万 | -148.60%-4,494.9万 | -1,235.38%-1,808.1万 | -112.30%-135.4万 | 248.00%1,100.8万 |
| 利息の支払額 | -9.05%-363.8万 | -142.09%-333.6万 | -2,500.00%-137.8万 | 80.37%-5.3万 | 21.05%-27万 | 34.48%-34.2万 | 57.07%-52.2万 | 16.77%-121.6万 | 35.95%-146.1万 | 7.61%-228.1万 |
| 利息の受取額 | -4.30%316.3万 | 15.56%330.5万 | -32.97%286万 | -38.79%426.7万 | -13.34%697.1万 | 6.85%804.4万 | -1.67%752.8万 | -32.16%765.6万 | 17.48%1,128.6万 | -8.25%960.7万 |
| 支払済みの税金還付金 | -272.78%-1.43億 | 30.26%-3,848.9万 | 65.52%-5,519.3万 | -46.12%-1.6億 | -55.31%-1.1億 | 15.32%-7,052.7万 | 60.35%-8,328.2万 | -289.46%-2.1億 | -105.21%-5,392.8万 | -1,173.49%-2,627.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 121.40%8.43億 | -51.58%3.81億 | 1,019.80%7.86億 | 535.98%7,020.6万 | -74.39%1,103.9万 | -92.04%4,310.8万 | 1,095.33%5.41億 | 293.66%4,530万 | -125.72%-2,339.2万 | -81.15%9,094.3万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 87.24%-8,391.7万 | 64.30%-6.58億 | -142.19%-18.42億 | -509.47%-7.61億 | -57.98%-1.25億 | -113.31%-7,900.5万 | 26.82%-3,703.7万 | 8.78%-5,060.9万 | 30.92%-5,548.3万 | -21.64%-8,032.1万 |
| 無形資産取引の純額 | -34.00%-7,467万 | -82.78%-5,572.5万 | -6.85%-3,048.7万 | 48.78%-2,853.2万 | -887.13%-5,570.4万 | -42.97%-564.3万 | 81.25%-394.7万 | 41.89%-2,105.1万 | 18.52%-3,622.8万 | 31.69%-4,446.5万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | -85.71%1億 | 16.67%7億 | --6億 | ---- | ---- | 101.18%1,881.1万 | ---15.98億 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -96.66%340.4万 | 1,514.78%1.02億 | 2,846.96%631.8万 | -100.84%-23万 | -86.01%2,750.5万 | 165.56%1.97億 | -0.01%-3億 | -4,149.81%-3億 | 101.48%740.2万 | -3,947.10%-5億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 74.62%-1.55億 | 65.39%-6.11億 | -1,874.48%-17.67億 | -120.02%-8,946.9万 | 299.47%4.47億 | 132.83%1.12億 | 3.36%-3.41億 | 79.05%-3.53億 | -169.29%-16.83億 | -429.01%-6.25億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -113.15%-6,577万 | -50.00%5億 | --10億 | --0 | -300.00%-4,000万 | 85.71%-1,000万 | 0.00%-7,000万 | ---7,000万 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -179.95%-103.3万 | -51.85%-36.9万 | 77.99%-24.3万 | -122.13%-110.4万 | -498.80%-49.7万 | 93.10%-8.3万 | -99.17%-120.3万 | 59.76%-60.4万 | -38.72%-150.1万 | -15.47%-108.2万 |
| 配当金支払総額 | 0.99%-6,540.4万 | 0.41%-6,605.8万 | 1.48%-6,633.3万 | -1.70%-6,733万 | 33.02%-6,620.6万 | 0.08%-9,883.8万 | 0.46%-9,892.1万 | -201.38%-9,937.9万 | 3.81%-3,297.5万 | 47.98%-3,428.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 50.00%-1,000 | 0.00%-2,000 | ---2,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -131.29%-1.35億 | -53.77%4.31億 | 1,462.06%9.32億 | 35.87%-6,843.4万 | 2.04%-1.07億 | 35.98%-1.09億 | -0.08%-1.7億 | -393.05%-1.7億 | 6.18%-3,447.6万 | 52.49%-3,674.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25.97%9.72億 | -5.89%7.71億 | -9.67%8.19億 | 63.20%9.07億 | 9.04%5.56億 | 6.38%5.1億 | -49.90%4.79億 | -64.54%9.57億 | -17.46%26.97億 | 9.63%32.68億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 176.02%5.53億 | 514.93%2億 | 44.96%-4,826.9万 | -124.96%-8,769.7万 | 662.37%3.51億 | 50.72%4,608.3万 | 106.41%3,057.6万 | 72.58%-4.77億 | -205.01%-17.41億 | -298.89%-5.71億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---2,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 56.90%15.24億 | 25.97%9.72億 | -5.89%7.71億 | -9.67%8.19億 | 63.20%9.07億 | 9.04%5.56億 | 6.38%5.1億 | -49.90%4.79億 | -64.54%9.57億 | -17.46%26.97億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 305.67%6.84億 | 69.39%-3.33億 | -49.27%-10.87億 | -316.45%-7.28億 | -296.52%-1.75億 | -108.81%-4,408.8万 | 1,950.00%5億 | 76.58%-2,705.4万 | -227.20%-1.16億 | -110.05%-3,531万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
