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| (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -49.61%14.51億 | 1,279.38%3.51億 | -43.31%5.01億 | -73.72%2.18億 | -66.58%3.81億 | 19.82%28.79億 | -97.71%2,542.9万 | 111.18%8.83億 | 58.41%8.31億 | 225.69%11.39億 |
| その他の非現金項目 | -219.80%-1.17億 | 7.32%4.77億 | -487.13%-8,716.6万 | 45.76%-1.94億 | -2,363.83%-3.14億 | -24.90%9,779.2万 | 17.63%4.45億 | -24.77%2,251.6万 | -26.29%-3.57億 | -373.23%-1,273.8万 |
| 運転資金の増減額 | 152.56%8.31億 | -203.36%-2.27億 | 101.13%1,647.7万 | 237.85%2.85億 | 664.45%7.56億 | -68.87%-15.81億 | 238.48%2.19億 | -51.89%-14.6億 | 67.99%-2.07億 | -122.08%-1.34億 |
| -売掛金増減額 | -148.41%-5.41億 | -471.46%-9.42億 | 84.95%-1.02億 | -111.08%-1.11億 | 14.11%6.14億 | 282.15%11.17億 | -33.84%2.54億 | -163.19%-6.77億 | 257.98%10.02億 | 613.28%5.38億 |
| -在庫増減額 | 178.13%8.63億 | -39.45%2.6億 | 118.41%9,379万 | 238.68%5.77億 | 88.87%-6,783.9万 | 22.68%-11.05億 | 281.12%4.3億 | 34.68%-5.09億 | -315.02%-4.16億 | -0.70%-6.1億 |
| -その他流動資産の変動 | 129.87%4,360.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -500.28%-1.46億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | -30.08%1.81億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 92.76%2.58億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 6.35%-1.79億 | 40.92%-3,693万 | 0.84%-4,530.1万 | -6.42%-4,650.1万 | -27.96%-5,039.2万 | -22.96%-1.91億 | -39.68%-6,250.9万 | -29.43%-4,568.6万 | -19.98%-4,369.5万 | -0.76%-3,938.2万 |
| 利息の受取額 | 46.25%1.67億 | 105.40%4,102.9万 | 35.69%5,117.8万 | 144.70%2,461.2万 | 7.95%5,000.9万 | 15.86%1.14億 | 18.46%1,997.5万 | 24.82%3,771.7万 | -19.49%1,005.8万 | 19.12%4,632.4万 |
| 支払済みの税金還付金 | 58.33%-2.8億 | -103.12%-78.8万 | 47.81%-9,577.4万 | 37.50%-7,371.4万 | 72.25%-1.1億 | -76.48%-6.72億 | 139.40%2,522.2万 | -38.81%-1.84億 | -48.05%-1.18億 | -276.96%-3.96億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,893.32%32.33億 | 14.14%11.28億 | 174.03%6.47億 | 1,144.27%4.95億 | 911.26%9.63億 | -90.06%1.62億 | -13.59%9.88億 | -131.88%-8.74億 | 80.60%-4,742.2万 | -91.41%9,527.5万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -67.82%-18.24億 | -401.93%-8.43億 | 39.93%-2.56億 | -79.45%-3.75億 | -23.47%-3.51億 | -156.71%-10.87億 | -115.10%-1.68億 | -169.29%-4.26億 | -332.41%-2.09億 | -2.56%-2.84億 |
| 無形資産取引の純額 | -42.78%-6,473.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -126.72%-4,533.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 382.61%4.32億 | 24,962.16%9,999.8万 | -100.59%-60万 | ---- | ---- | -10.31%8,957.3万 | 40,000.00%39.9万 | 1.88%1.01億 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 38.18%-3,890.3万 | 122.63%4,878.5万 | 4.52%-2,169.2万 | -13.95%-4,902.1万 | 11.15%-1,697.5万 | -235.00%-6,293.3万 | 789.33%2,191.3万 | -0.94%-2,272万 | -79.64%-4,302.1万 | -175.80%-1,910.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39.32%-15.33億 | -300.57%-7.58億 | 17.87%-2.85億 | 68.73%-8,183.5万 | -34.96%-4.09億 | -200.18%-11億 | -116.04%-1.89億 | -264.59%-3.47億 | -496.43%-2.62億 | -21.14%-3.03億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 132.75%5.1億 | 77.29%-1.64億 | -127.04%-2.67億 | -365.48%-9.73億 | 1,080.88%19.15億 | 168.97%2.19億 | -63.88%-7.23億 | 203.83%9.89億 | -128.62%-2.09億 | 117.39%1.62億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -132.10%-3億 | -48.84%-19.2万 | 29.11%-5,679.5万 | -124,097.73%-1.64億 | -62.07%-7,956.8万 | -16,692.61%-1.29億 | -12,800.00%-12.9万 | -36,150.68%-8,011.4万 | 73.91%-13.2万 | -114,076.74%-4,909.6万 |
| 配当金支払総額 | -12.35%-4.09億 | -130.07%-268.7万 | -153.86%-104.7万 | -157.80%-2.15億 | 34.71%-1.9億 | -10.69%-3.64億 | 3,001.30%893.6万 | 262.27%194.4万 | -12.01%-8,340.2万 | -15.27%-2.92億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -186.10%-2.5億 | -2,199.81%-2.17億 | -9.54%-1,081.3万 | 79.61%-1,212.4万 | -10.83%-948万 | -25.57%-8,734.4万 | 38.76%-945.6万 | 45.61%-987.1万 | -232.62%-5,946.3万 | 52.72%-855.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -34.19%-5.36億 | 46.85%-3.84億 | -138.42%-3.46億 | -276.39%-13.65億 | 829.71%15.6億 | 45.53%-3.99億 | -58.38%-7.23億 | 194.55%9.01億 | -157.45%-3.63億 | 82.38%-2.14億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -17.11%49.5億 | 23.53%61.73億 | 15.97%60.79億 | 20.56%68.6億 | -17.11%49.5億 | 14.38%59.72億 | -4.95%49.97億 | -4.57%52.42億 | 13.18%56.9億 | 14.38%59.72億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 187.10%11.65億 | -119.13%-1,448.3万 | 105.01%1,605.1万 | -41.64%-9.51億 | 602.08%21.15億 | -351.41%-13.37億 | -87.37%7,569.2万 | -92.55%-3.2億 | -248.35%-6.72億 | -19.01%-4.21億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -116.03%-5,056.7万 | 23.09%-9,434.6万 | 3.96%7,830.6万 | -23.88%1.7億 | -246.93%-2.05億 | 44.24%3.16億 | -206.24%-1.23億 | 208.44%7,532.6万 | 1,654.25%2.24億 | -12.92%1.39億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---2,000 | ---- | ---- | --0 | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22.51%60.65億 | 22.51%60.65億 | 23.53%61.73億 | 15.97%60.79億 | 20.56%68.6億 | -17.11%49.5億 | -17.11%49.5億 | -4.95%49.97億 | -4.57%52.42億 | 13.18%56.9億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 192.59%13.37億 | -71.37%2.19億 | 125.91%3.89億 | 130.56%1.19億 | 292.52%6.09億 | -321.71%-14.44億 | -14.43%7.65億 | -147.16%-15.03億 | 15.92%-3.9億 | -138.20%-3.17億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
