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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 37.62%6.44億 | 71.18%4.68億 | 14.33%2.73億 | 201.21%2.39億 | -53.69%7,933.2万 | -58.87%1.71億 | 360.32%4.16億 | 113.91%9,047.2万 | 1,150.56%4,229.4万 | -97.49%338.2万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -120.81%-1,169.7万 | 254.03%5,620.3万 |
| その他の非現金項目 | -72.59%231.5万 | -31.55%844.5万 | 117.12%1,233.7万 | -81.17%568.2万 | 70.05%3,016.9万 | -19.88%1,774.1万 | -20.65%2,214.3万 | -18.99%2,790.7万 | -2.70%3,444.9万 | 224.91%3,540.6万 |
| 運転資金の増減額 | -210.35%-2.49億 | -155.09%-8,021.6万 | 172.62%1.46億 | 121.60%5,340.6万 | 125.34%2,410万 | -134.68%-9,511.7万 | 220.34%2.74億 | -54.11%-2.28億 | -7.26%-1.48億 | -245.30%-1.38億 |
| -売掛金増減額 | -97.97%-4.02億 | -674.20%-2.03億 | -112.07%-2,620.4万 | -36.55%2.17億 | 1,148.95%3.42億 | -59.29%2,738.5万 | 114.13%6,726.7万 | -533.85%-4.76億 | 80.44%-7,511.4万 | -416.79%-3.84億 |
| -在庫増減額 | 55.21%-8,621.7万 | -560.91%-1.92億 | -128.72%-2,912.4万 | 253.00%1.01億 | 115.17%2,873万 | -450.34%-1.89億 | -28.00%5,406.3万 | 144.07%7,508.6万 | -127.33%-1.7億 | -197.23%-7,494.8万 |
| -その他流動資産の変動 | -98.81%92万 | 258.98%7,746万 | -5,023.45%-4,872.4万 | -106.19%-95.1万 | 173.90%1,535.4万 | -134.25%-2,077.8万 | -251.16%-887万 | -16.00%586.8万 | -89.75%698.6万 | 268.39%6,814.1万 |
| -その他流動負債の変動 | 499.52%8,230.9万 | -74.02%-2,060.2万 | -207.73%-1,183.9万 | -78.62%1,099万 | 190.53%5,140.6万 | -303.78%-5,678.4万 | 13.85%2,786.5万 | --2,447.6万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 14.85%-1,561.1万 | 5.18%-1,833.4万 | 10.17%-1,933.6万 | 15.38%-2,152.5万 | 4.95%-2,543.6万 | 8.27%-2,676万 | 18.34%-2,917.1万 | 15.20%-3,572.1万 | 2.03%-4,212.3万 | 11.02%-4,299.4万 |
| 利息の受取額 | 50.71%1,436.9万 | 18.04%953.4万 | 0.70%807.7万 | -14.52%802.1万 | 3.35%938.3万 | 0.28%907.9万 | 10.94%905.4万 | 7.25%816.1万 | -3.24%760.9万 | 15.24%786.4万 |
| 支払済みの税金還付金 | -38.15%-1.71億 | -26.76%-1.24億 | -93.29%-9,781.9万 | -301.54%-5,060.7万 | 113.51%2,511万 | -402.12%-1.86億 | 0.14%-3,702.2万 | -435.35%-3,707.3万 | 82.13%-692.5万 | -705.34%-3,875.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2.68%4.45億 | -10.19%4.58億 | 12.69%5.09億 | 34.30%4.52億 | 206.06%3.37億 | -86.43%1.1億 | 43,146.57%8.11億 | -104.91%-188.3万 | 529.32%3,833.4万 | -102.91%-892.9万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 75.61%-1.14億 | -306.82%-4.69億 | 40.95%-1.15億 | -42.26%-1.95億 | 26.04%-1.37億 | -75.33%-1.86億 | 29.50%-1.06億 | 5.88%-1.5億 | -46.45%-1.6億 | -326.18%-1.09億 |
| 無形資産取引の純額 | 75.61%-366.3万 | -56.54%-1,502万 | 30.17%-959.5万 | 61.40%-1,374万 | -82.59%-3,559.2万 | 63.71%-1,949.3万 | -81.99%-5,371.7万 | -707.11%-2,951.6万 | ---365.7万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --1,020万 | --0 | --4,641.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -71.76%5,844.1万 |
| その他の投資活動純額 | 68.64%-1,318.2万 | -161.01%-4,203.9万 | -134.84%-1,610.6万 | 140.82%4,623.5万 | -63.21%1,919.9万 | -7.76%5,218.1万 | 31.91%5,657.3万 | -42.33%4,288.7万 | -37.14%7,436.3万 | 721.36%1.18億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 75.39%-1.29億 | -319.92%-5.25億 | 17.22%-1.25億 | -42.49%-1.51億 | 30.11%-1.06億 | -51.90%-1.52億 | 26.22%-9,989.7万 | -61.11%-1.35億 | -212.48%-8,404.3万 | -56.62%7,471.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -149.18%-1.21億 | 40.23%-4,856.5万 | 13.85%-8,125.9万 | -3,297.87%-9,432.5万 | 89.75%-277.6万 | -4.85%-2,708.7万 | 35.17%-2,583.4万 | 32.80%-3,984.7万 | -26.23%-5,930万 | 70.83%-4,697.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---18.1万 | --0 | ---- | 40.83%-21.3万 | ---36万 | ---- | -248.23%-49.1万 | ---14.1万 | ---- | -15,535.25%-2,173.3万 |
| 配当金支払総額 | -66.62%-5,492.4万 | -0.19%-3,296.3万 | -49.97%-3,290.2万 | 50.06%-2,193.9万 | -33.37%-4,392.7万 | -50.01%-3,293.6万 | ---2,195.6万 | ---- | 94.44%-1,000 | 50.00%-1.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -116.02%-1.76億 | 28.59%-8,152.8万 | 1.99%-1.14億 | -147.49%-1.16億 | 21.59%-4,706.4万 | -24.32%-6,002.3万 | -20.74%-4,828.1万 | 32.57%-3,998.8万 | 13.72%-5,930.1万 | 57.38%-6,873万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -5.84%24.06億 | 11.82%25.55億 | 8.78%22.85億 | 9.57%21.01億 | -5.04%19.17億 | 48.82%20.19億 | -11.56%13.57億 | -6.41%15.34億 | -0.18%16.39億 | 24.01%16.42億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 193.64%1.4億 | -155.28%-1.49億 | 46.47%2.7億 | 0.54%1.84億 | 280.20%1.83億 | -115.37%-1.02億 | 473.66%6.62億 | -68.81%-1.77億 | -3,470.55%-1.05億 | -100.93%-294.1万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | -200.00%-2,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5.81%25.46億 | -5.84%24.06億 | 11.82%25.55億 | 8.78%22.85億 | 9.57%21.01億 | -5.04%19.17億 | 48.82%20.19億 | -11.56%13.57億 | -6.41%15.34億 | -0.18%16.39億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,317.65%3.27億 | -106.99%-2,686.5万 | 58.26%3.84億 | 48.45%2.43億 | 271.85%1.64億 | -114.63%-9,522万 | 458.38%6.51億 | -36.72%-1.82億 | -12.52%-1.33億 | -142.19%-1.18億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
