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| (Q2)2024/07/31 | (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 3.97%2.86億 | -30.56%2.01億 | -21.07%11.07億 | -34.28%2.58億 | 1.03%2.85億 | -37.15%2.75億 | -0.58%2.9億 | -1.64%14.02億 | -13.93%3.92億 | -21.21%2.82億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 143.92%7,220万 | 26.21%2,600万 | -82.78%4,976.3万 | 27.80%5,526.3万 | -563.10%-5,570万 | -76.73%2,960万 | -83.77%2,060万 | -51.09%2.89億 | -71.61%4,324.1万 | -106.25%-840万 |
| 非現金項目調整合計 | -28.87%1.87億 | -17.61%2.57億 | 7.56%11.5億 | 10.89%2.64億 | -10.38%3.12億 | 21.56%2.62億 | 16.62%3.12億 | 1.22%10.69億 | -6.26%2.38億 | 39.58%3.48億 |
| -減価償却 | ---- | ---- | -4.11%8.23億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.81%8.58億 | ---- | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | -77.43%2,415.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 862.17%1.07億 | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | ---- | ---- | -111.38%-1.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 232.26%12.3万 | ---- | ---- |
| -処分利益 | ---- | ---- | 2.40%-1,757.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -45.17%-1,801.1万 | ---- | ---- |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | 234.81%9,051.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -271.62%-6,714.4万 | ---- | ---- |
| -株式ベースの報酬 | ---- | ---- | 57.60%-179.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -137.10%-423.1万 | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | -28.87%1.87億 | -17.61%2.57億 | 19.93%2.32億 | -2.57%-6.54億 | -10.38%3.12億 | 21.56%2.62億 | 16.62%3.12億 | 7.10%1.93億 | -2.57%-6.38億 | 39.58%3.48億 |
| 運転資金の増減額 | 255.81%2,680万 | -89.84%-8,220万 | -307.02%-9,247.7万 | -154.75%-6,097.7万 | 150.61%2,900万 | -118.30%-1,720万 | 58.12%-4,330万 | 120.23%4,467万 | 123.28%1.11億 | -123.83%-5,730万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | -174.80%-9,269.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 318.74%1.24億 | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | 290.24%538万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 64.31%-282.8万 | ---- | ---- |
| -未払金の変更 | ---- | ---- | 93.24%-516.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 51.09%-7,642.6万 | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | -54.29%160万 | -36.36%70万 | -6.23%586.8万 | -31.00%86.8万 | -78.95%40万 | 66.67%350万 | 10.00%110万 | 19.70%625.8万 | -5.27%125.8万 | 58.33%190万 |
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | 75.00%140万 | 30.00%130万 | 64.05%398.8万 | 38.35%128.8万 | 12.50%90万 | 100.00%80万 | 233.33%100万 | 64.70%243.1万 | 147.61%93.1万 | 166.67%80万 |
| 法人税等の支払額 | -217.65%-540万 | 61.45%-640万 | 70.52%-3,364.6万 | 69.05%-914.6万 | 65.75%-620万 | 94.16%-170万 | 55.61%-1,660万 | 22.84%-1.14億 | 49.43%-2,954.8万 | 3.21%-1,810万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | 2.13%2.83億 | -28.50%1.97億 | -16.49%10.83億 | -31.26%2.51億 | 5.03%2.8億 | -32.44%2.77億 | 7.80%2.75億 | 0.97%12.97億 | -8.54%3.65億 | -21.75%2.67億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -12.25%-1.13億 | 21.40%-8,450万 | 9.25%-4,717万 | -11.58%2.82億 | 11.43%-1.22億 | 18.44%-1億 | 3.07%-1.08億 | 48.04%-5,198万 | 32.74%3.19億 | -2.46%-1.37億 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | 13.50%-3.99億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.48%-4.61億 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 52.81%-5,550万 | -203.11%-6,300万 | -239.68%-8,077.7万 | -83.75%-2,897.7万 | -86.76%470万 | -552.31%-1.18億 | 404.96%6,110万 | -79.83%5,783万 | -117.62%-1,577万 | 145.11%3,550万 |
| 受領利息 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 22.84%-1.68億 | -217.89%-1.48億 | -15.72%-5.27億 | 7.65%-1.45億 | -14.83%-1.17億 | -124.51%-2.18億 | 53.04%-4,640万 | -48.60%-4.55億 | 3.34%-1.57億 | 52.14%-1.02億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---2,250万 | 162.00%7,750万 | 3.70%-1.3億 | --0 | 92.59%-500万 | --0 | -85.19%-1.25億 | -50.47%-1.35億 | --0 | -800.00%-6,750万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 12.09%-5,890万 | -3.75%-6,920万 | -35.86%-1.67億 | 1,219.30%3,398.2万 | -1.52%-6,690万 | -34.27%-6,700万 | -1,655.26%-6,670万 | 41.00%-1.23億 | 86.37%-303.6万 | -38.45%-6,590万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | 95.24%-1,303.6万 | 99.91%-3.6万 | --0 | ---- | ---- | 38.24%-2.74億 | 50.07%-3,906.2万 | 33.25%-5,220万 |
| 支払利息CFF | -11.22%-2,180万 | -5.74%-2,210万 | -16.71%-1.92億 | -20.94%-1.23億 | -22.75%-2,860万 | 0.51%-1,960万 | -5.03%-2,090万 | 5.32%-1.65億 | 5.53%-1.02億 | -7.87%-2,330万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 6.02%-1,560万 | -1,123.68%-4,650万 | 64.37%-5,367.4万 | 72.28%-1,267.4万 | 58.96%-2,060万 | 28.45%-1,660万 | 87.94%-380万 | 7.46%-1.51億 | -20.44%-4,572.7万 | -59.87%-5,020万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2.24%-1.19億 | 72.13%-6,030万 | 34.39%-5.55億 | 46.31%-1.02億 | 53.26%-1.21億 | 41.05%-1.16億 | -7.72%-2.16億 | 21.42%-8.47億 | 23.00%-1.9億 | -39.08%-2.59億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -9.67%1.59億 | 6.02%1.69億 | -3.51%1.59億 | 8.72%1.65億 | -50.15%1.2億 | 43.16%1.76億 | -3.51%1.59億 | -37.64%1.65億 | -13.68%1.51億 | 3.26%2.41億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 93.16%-390万 | -190.24%-1,110万 | 119.52%93.8万 | -79.67%363.8万 | 144.54%4,200万 | -149.10%-5,700万 | 127.64%1,230万 | 95.16%-480.5万 | 277.51%1,789.5万 | -61.75%-9,430万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -383.33%-340万 | -78.05%90万 | 978.01%866.6万 | 107.75%76.6万 | -48.00%260万 | -33.33%120万 | 95.24%410万 | -87.29%-98.7万 | -7,685.04%-988.7万 | 733.33%500万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 26.25%1.52億 | -9.67%1.59億 | 6.02%1.69億 | 6.02%1.69億 | 8.72%1.65億 | -50.15%1.2億 | 43.16%1.76億 | -3.51%1.59億 | -3.51%1.59億 | -13.68%1.51億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -3.73%1.7億 | -33.07%1.12億 | -15.39%6.37億 | -30.12%1.34億 | 22.60%1.58億 | -38.46%1.77億 | 16.16%1.68億 | 8.96%7.53億 | 31.06%1.92億 | -37.46%1.29億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
