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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -16.75%3.95億 | -31.52%4.74億 | 402.75%6.93億 | -58.87%1.38億 | 56.25%3.35億 | 86.32%2.14億 | 460.74%1.15億 | 130.39%2,052.5万 | 66.06%-6,753.2万 | -484.25%-1.99億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 412.26%2,152.7万 | 56.94%-689.4万 |
| 株式ベースの報酬 | 20.74%1,641.8万 | 45.09%1,359.8万 | 6.58%937.2万 | 335.94%879.3万 | --201.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 317.41%1.59億 | -43.36%3,818.7万 | 63.62%6,741.7万 | 1,627.21%4,120.4万 | -103.78%-269.8万 | -71.96%7,144.5万 | 119.57%2.55億 | 17.04%1.16億 | -25.87%9,915.4万 | -17.28%1.34億 |
| 運転資金の増減額 | 147.81%1.17億 | -38.99%-2.45億 | -570.44%-1.76億 | -74.12%3,746.5万 | 587.91%1.45億 | 86.92%-2,967.4万 | -259.81%-2.27億 | 445.59%1.42億 | -140.66%-4,108.3万 | 533.90%1.01億 |
| -売上債権増減額 | 181.54%2.33億 | -218.80%-2.86億 | -524.96%-8,980.7万 | 64.63%-1,437万 | -124.55%-4,063万 | 215.91%1.65億 | -221.99%-1.43億 | 3,149.32%1.17億 | -302.96%-383.8万 | 101.38%189.1万 |
| -棚卸資産増減額 | 194.37%2.78億 | 194.22%9,431.7万 | 7.24%-1億 | -153.44%-1.08億 | 189.54%2.02億 | 60.01%-2.26億 | -966.23%-5.64億 | 172.84%6,510.6万 | 190.77%2,386.2万 | -151.59%-2,628.8万 |
| -前払費用増減額 | 3,487.06%5,516.9万 | 102.02%153.8万 | -595.16%-7,623万 | --1,539.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -5,547.85%-2.18億 | 101.40%400.8万 | -173.31%-2.86億 | 715.05%3.9億 | 18.40%-6,343.7万 | -123.26%-7,774.4万 | 2,717.46%3.34億 | --1,186.4万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 3.95%-4,170.4万 | 16.42%-4,341.8万 | -2.00%-5,194.8万 | -36.58%-5,092.7万 | 8.09%-3,728.6万 | 45.42%-4,056.6万 | 8.72%-7,432.1万 | 14.57%-8,142.4万 | -18.00%-9,531.4万 | -13.75%-8,077.4万 |
| 利息の受取額 | -13.51%886.4万 | 211.11%1,024.8万 | 125.62%329.4万 | -44.15%146万 | -15.18%261.4万 | 40.09%308.2万 | 25.21%220万 | -5.03%175.7万 | -0.91%185万 | -29.97%186.7万 |
| 法人税等の支払額 | 21.86%-1.39億 | -154.12%-1.78億 | -16.08%-6,998万 | -58.63%-6,028.6万 | -28.18%-3,800.4万 | -96.95%-2,964.9万 | -65.74%-1,505.4万 | 58.42%-908.3万 | -33.79%-2,184.6万 | 17.04%-1,632.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 84.95%10.97億 | -33.06%5.93億 | 28.70%8.86億 | -5.38%6.89億 | 19.05%7.28億 | 99.25%6.11億 | -44.38%3.07億 | 128.75%5.52億 | 36.76%2.41億 | -3.99%1.76億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -10.27%-4.51億 | -0.07%-4.09億 | 43.56%-4.09億 | -3.60%-7.25億 | -97.07%-6.99億 | -51.55%-3.55億 | 21.58%-2.34億 | 16.76%-2.99億 | -54.27%-3.59億 | 8.32%-2.33億 |
| 無形資産取引の純額 | -137.84%-6,317万 | -86.18%-2,656万 | -351.60%-1,426.6万 | 83.69%-315.9万 | -183.85%-1,936.4万 | -317.50%-682.2万 | -954.19%-163.4万 | 96.94%-15.5万 | -119.70%-506.2万 | 96.40%-230.4万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4,367.6万 | ---- | ---- | --497.3万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 117.29%34.4万 | -158.53%-199万 | 105.95%340万 | -75.15%-5,715.7万 | -39.36%-3,263.3万 | -230.69%-2,341.6万 | 185.93%1,791.7万 | -107.72%-2,085.1万 | 145.80%2.7億 | 1,171.83%1.1億 |
| その他の投資活動純額 | 0.00%-370.4万 | -4.37%-370.4万 | -1,354.06%-354.9万 | 105.21%28.3万 | -117.37%-543.3万 | 377.51%3,127.5万 | ---1,127万 | ---- | -44.34%-414.1万 | 97.20%-286.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16.90%-5.17億 | -4.60%-4.42億 | 46.06%-4.23億 | 7.77%-7.84億 | -140.29%-8.5億 | -58.45%-3.54億 | 27.48%-2.23億 | -175.70%-3.08億 | 12.67%-1.12億 | 70.01%-1.28億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -1,055.59%-2.45億 | 218.29%2,563.6万 | -107.60%-2,167.3万 | 38.75%2.85億 | 3,770.87%2.06億 | 107.31%531万 | 71.44%-7,266.4万 | 17.33%-2.54億 | 4.34%-3.08億 | -77.59%-3.22億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 113.22%625.8万 | -69.74%293.5万 | 87.60%969.9万 | -76.27%517万 | --2,178.7万 | --0 | ---1.03億 | ---- | -79.54%2,885.4万 |
| 配当金支払総額 | 28.75%-5,100.1万 | -103.16%-7,158.2万 | -0.57%-3,523.5万 | -29.56%-3,503.7万 | -37.00%-2,704.4万 | -1.24%-1,974万 | ---1,949.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 63.27%-440.8万 | 93.32%-1,200.1万 | -3,582.59%-1.8億 | -488,000.00%-488.1万 | -100.00%-1,000 | 269.95%1.68億 | ---9,900.1万 | ---- | -20.67%1.4億 | 14,859.61%1.76億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -112.29%-4.04億 | 49.23%-1.9億 | -246.71%-3.75億 | 487.76%2.56億 | 22.62%4,349.8万 | 120.45%3,547.4万 | 59.04%-1.73億 | -70.19%-4.23億 | -78.62%-2.49億 | -164.45%-1.39億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4.46%9.39億 | 18.47%8.99億 | 22.14%7.59億 | -10.61%6.21億 | 68.85%6.95億 | -13.36%4.12億 | -30.62%4.75億 | -17.25%6.85億 | -6.13%8.28億 | -18.70%8.82億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 544.48%1.76億 | -144.84%-3,956万 | -44.92%8,822.3万 | 303.16%1.6億 | -126.91%-7,884.6万 | 425.85%2.93億 | 49.97%-8,991.7万 | -50.60%-1.8億 | -31.38%-1.19億 | 69.25%-9,083.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -41.18%4,686.7万 | 53.42%7,968.5万 | 329.70%5,193.9万 | -544.24%-2,261.2万 | 153.25%509万 | -136.15%-955.8万 | 188.19%2,643.7万 | -27.80%-2,997.6万 | -163.84%-2,345.5万 | -60.31%3,674.1万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---1,000 | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | ---- | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 23.71%11.62億 | 4.46%9.39億 | 18.47%8.99億 | 22.14%7.59億 | -10.61%6.21億 | 68.85%6.95億 | -13.36%4.12億 | -30.62%4.75億 | -17.25%6.85億 | -6.13%8.28億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 381.56%5.81億 | -67.69%1.21億 | 986.34%3.74億 | -746.15%-4,216.1万 | -97.29%652.5万 | 251.82%2.41億 | -72.74%6,855万 | 294.89%2.51億 | 46.50%-1.29億 | 46.43%-2.41億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |