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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -23.07%8.38億 | 7.14%10.89億 | -4.23%10.16億 | 1.49%10.61億 | 16.57%10.45億 | 4.19%8.97億 | -2.34%8.61億 | 6.55%8.81億 | 11.69%8.27億 | 25.76%7.41億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -78.50%1,021.1万 | -26.58%4,749万 |
| その他の非現金項目 | 165.89%2.52億 | -1,143.04%-3.83億 | -138.36%-3,080.3万 | 183.31%8,029.9万 | -183.13%-9,639.1万 | 175.22%1.16億 | -637.91%-1.54億 | 322.44%2,865.5万 | -111.10%-1,288.2万 | 966.91%1.16億 |
| 運転資金の増減額 | -207.90%-13.33億 | 210.41%12.35億 | -19,374.04%-11.19億 | -92.75%580.5万 | 138.78%8,004.9万 | -504.77%-2.06億 | -124.96%-3,412.9万 | 127.16%1.37億 | -756.56%-5.03億 | -36.64%7,666.3万 |
| -売上債権増減額 | -155.86%-5.03億 | 204.79%9億 | -505.54%-8.59億 | 732.83%2.12億 | 67.60%-3,348.2万 | -220.03%-1.03億 | 130.36%8,611.1万 | 30.76%-2.84億 | -456.70%-4.1億 | 126.75%1.15億 |
| -棚卸資産増減額 | -62.42%-4.89億 | -180.45%-3.01億 | -4.10%-1.07億 | 77.75%-1.03億 | -22,116.80%-4.64億 | 100.51%210.7万 | -567.97%-4.13億 | 183.66%8,829.7万 | 45.89%-1.06億 | -8,421.37%-1.95億 |
| 利息の支払額 | 11.40%-486.6万 | -53.54%-549.2万 | ---357.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の受取額 | -9.51%82.8万 | 10.64%91.5万 | -11.27%82.7万 | 4.95%93.2万 | -10.21%88.8万 | 9.52%98.9万 | -8.42%90.3万 | -2.28%98.6万 | 0.00%100.9万 | 12.61%100.9万 |
| 法人税等の支払額 | -157.97%-5.01億 | 53.23%-1.94億 | -12.35%-4.15億 | -30.56%-3.7億 | -0.00%-2.83億 | -10.40%-2.83億 | 10.64%-2.56億 | -6.33%-2.87億 | 16.03%-2.7億 | -105.56%-3.21億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -104.90%-1.12億 | 1,037.44%22.84億 | -125.93%-2.44億 | 8.45%9.4億 | 31.27%8.66億 | 16.06%6.6億 | -38.14%5.69億 | 393.86%9.19億 | -76.40%1.86億 | 10.71%7.89億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -125.70%-1.11億 | 96.48%-4,939.8万 | 23.61%-14.02億 | -2,182.69%-18.35億 | 109.70%8,811.2万 | -254.76%-9.09億 | -24.92%-2.56億 | -48.21%-2.05億 | -25.49%-1.38億 | 33.92%-1.1億 |
| 無形資産取引の純額 | 86.66%-3,848.5万 | -257.05%-2.88億 | -6,099.54%-8,078万 | 90.71%-130.3万 | -4,925.45%-1,402.1万 | 86.36%-27.9万 | 78.31%-204.6万 | 70.98%-943.2万 | -20.61%-3,250.3万 | 49.71%-2,694.8万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | -98.18%169.4万 | --9,288万 | --0 | ---- | ---- | ---2,525万 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -155.24%-64.8万 | -98.82%117.3万 | -89.39%9,966.2万 | 286.30%9.39億 | -190.88%-5.04億 | 201.23%5.55億 | -176.87%-5.48億 | -378.23%-1.98億 | 117.25%7,113.2万 | -130.27%-4.12億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 55.03%-1.51億 | 74.04%-3.35億 | -43.79%-12.9億 | -108.62%-8.97億 | -21.36%-4.3億 | 57.38%-3.54億 | -101.60%-8.31億 | -313.53%-4.12億 | 81.86%-9,972.9万 | -37.57%-5.5億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -25.00%-3.5億 | -111.37%-2.8億 | --24.63億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 99.83%-155.6万 | ---9.39億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -2.29%-2.65億 | 24.67%-2.59億 | -46.41%-3.44億 | -16.31%-2.35億 | -0.00%-2.02億 | 2.66%-2.02億 | -14.90%-2.08億 | -18.84%-1.81億 | -55.77%-1.52億 | -7.62%-9,769.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | 91.30%-4,000 | ---4.6万 | ---- | ---4.3万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13.75%-6.15億 | -145.91%-5.41億 | 600.93%11.79億 | -16.31%-2.35億 | -0.00%-2.02億 | 2.68%-2.02億 | -14.93%-2.08億 | -18.81%-1.81億 | -55.81%-1.52億 | -7.61%-9,769.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 250.48%19.71億 | -38.71%5.62億 | -17.37%9.17億 | 26.73%11.1億 | 13.38%8.76億 | -37.85%7.73億 | 35.54%12.43億 | -6.69%9.17億 | 16.78%9.83億 | 35.83%8.42億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -162.34%-8.78億 | 496.53%14.08億 | -84.22%-3.55億 | -182.34%-1.93億 | 126.45%2.34億 | 121.97%1.03億 | -244.34%-4.71億 | 595.37%3.26億 | -146.58%-6,581.2万 | -36.37%1.41億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -44.55%10.93億 | 250.48%19.71億 | -38.71%5.62億 | -17.37%9.17億 | 26.73%11.1億 | 13.38%8.76億 | -37.85%7.73億 | 35.54%12.43億 | -6.69%9.17億 | 16.78%9.83億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -113.48%-2.62億 | 183.36%19.46億 | -159.48%-23.35億 | -217.99%-9億 | 405.03%7.63億 | -180.53%-2.5億 | -55.95%3.1億 | 4,512.73%7.05億 | -97.65%1,527.9万 | 32.42%6.51億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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