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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 24.98%15.45億 | -21.87%12.36億 | 64.45%15.82億 | 70.79%9.62億 | -18.48%5.63億 | -44.25%6.91億 | -3.61%12.39億 | 1.67%12.86億 | 8.22%12.65億 | -2.02%11.69億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,546.05%1,775.5万 | -98.46%67.1万 |
| その他の非現金項目 | 253.56%2.16億 | -153.77%-1.41億 | 16,759.77%2.61億 | -98.90%155.1万 | 1,066.49%1.41億 | -180.42%-1,456万 | -73.91%1,810.5万 | 84.83%6,939.6万 | 508.11%3,754.6万 | -153.26%-920万 |
| 運転資金の増減額 | 159.88%4.6億 | -184.80%-7.68億 | -212.14%-2.7億 | 714.85%2.41億 | 83.28%-3,913.4万 | -373.20%-2.34億 | 378.68%8,564.7万 | 81.46%-3,073.3万 | -241.23%-1.66億 | 58.32%-4,857.1万 |
| -売掛金増減額 | 86.28%-4,078.2万 | -642.80%-2.97億 | -21.48%-4,002.2万 | 63.44%-3,294.5万 | -343.18%-9,011.9万 | -79.61%3,705.8万 | 205.33%1.82億 | -7,421.13%-1.73億 | 159.97%235.7万 | 89.56%-393万 |
| -在庫増減額 | 146.50%2.35億 | -72.32%-5.06億 | -10,947.71%-2.94億 | -97.27%270.8万 | 137.81%9,924.6万 | -1,448.66%-2.62億 | 107.80%1,946.3万 | -20.87%-2.5億 | -177.51%-2.06億 | 22.27%-7,440.8万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.91億 | ---- | ---- |
| 配当金の受取額 | -78.05%162.3万 | -31.46%739.4万 | 51.92%1,078.8万 | --710.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -62.85%-352.9万 | -568.83%-216.7万 | 12.43%-32.4万 | ---37万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 87.59%-3.3万 | 80.21%-26.6万 |
| 利息の受取額 | 62.44%242.2万 | -51.53%149.1万 | 10.05%307.6万 | -32.78%279.5万 | 11.71%415.8万 | 17.04%372.2万 | -50.72%318万 | 40.37%645.3万 | 4.10%459.7万 | 1.19%441.6万 |
| 支払済みの税金還付金 | 47.47%-3.76億 | -42.04%-7.15億 | -96.56%-5.03億 | -116.59%-2.56億 | 69.80%-1.18億 | 25.73%-3.92億 | -3.40%-5.27億 | -12.04%-5.1億 | 22.31%-4.55億 | -31.96%-5.86億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,502.53%22.88億 | -100.84%-1,121.5万 | 7.63%13.41億 | 88.56%12.46億 | 212.34%6.61億 | -78.99%2.11億 | -6.16%10.06億 | 8.02%10.73億 | 34.22%9.93億 | -13.28%7.4億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 90.18%-3.06億 | -6,715.41%-31.18億 | 87.98%-4,575.3万 | -136.14%-3.81億 | -68.92%-1.61億 | -46.38%-9,544.3万 | 66.09%-6,520.1万 | 12.81%-1.92億 | -155.75%-2.21億 | 88.19%-8,622.2万 |
| 無形資産取引の純額 | -215.59%-3.42億 | 25.81%-1.08億 | -167.29%-1.46億 | 30.43%-5,465.5万 | 7.35%-7,855.9万 | -105.92%-8,478.7万 | -35.80%-4,117.5万 | 65.73%-3,032万 | -351.69%-8,847.7万 | -663.66%-1,958.8万 |
| 事業取引の純額 | --0 | -307.83%-6,300万 | --3,031.3万 | --0 | ---2.51億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -100.65%-175.1万 | 551.96%2.69億 | -53.86%4,120.1万 | -36.25%8,929.7万 | 1,080.51%1.4億 | 4.25%-1,428.5万 | -108.16%-1,491.9万 | 217.44%1.83億 | -1,031.39%-1.56億 | -547.90%-1,375.5万 |
| その他の投資活動純額 | 48.68%-528.6万 | 93.11%-1,030万 | -117,728.35%-1.49億 | -94.54%12.7万 | 285.74%232.6万 | 220.36%60.3万 | -102.90%-50.1万 | 372.41%1,726.8万 | -169.17%-633.9万 | 13.39%-235.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 78.66%-6.54億 | -1,042.54%-30.63億 | 22.14%-2.68億 | 3.41%-3.44億 | -84.77%-3.56億 | -59.70%-1.93億 | -502.01%-1.21億 | 96.21%-2,006.6万 | -339.70%-5.29億 | 83.66%-1.2億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -365.53%-6,654.5万 | 359.11%2,506.1万 | ---967.2万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -5.62%-26.3万 | 99.20%-24.9万 | 74.58%-3,110.5万 | -59,587.32%-1.22億 | -100.02%-20.5万 | --10.76億 | ---- | ---- | -92.86%576.7万 |
| 配当金支払総額 | 11.32%-4.01億 | -250.67%-4.52億 | 0.34%-1.29億 | 0.17%-1.29億 | -33.33%-1.3億 | -6.93%-9,715.7万 | 0.00%-9,085.9万 | 0.00%-9,086.3万 | -0.11%-9,086.5万 | -22.00%-9,076.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 99.72%-1,000 | 12.19%-35.3万 | -279.25%-40.2万 | 79.69%-10.6万 | 72.09%-52.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16.26%-5.39億 | -138.00%-4.64億 | -5.80%-1.95億 | 33.27%-1.84億 | -131.48%-2.76億 | -112.43%-1.19億 | 900.33%9.59億 | -2.50%-1.2億 | -3.91%-1.17億 | -570.30%-1.13億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -41.21%48.66億 | 12.72%82.77億 | 11.19%73.43億 | 1.54%66.04億 | -1.61%65.03億 | 38.47%66.1億 | 24.30%47.73億 | 10.34%38.4億 | 17.69%34.8億 | 4.45%29.57億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 130.97%10.96億 | -502.96%-35.37億 | 22.39%8.78億 | 2,439.44%7.17億 | 128.07%2,824.4万 | -105.45%-1.01億 | 97.82%18.45億 | 168.85%9.33億 | -31.56%3.47億 | 406.80%5.07億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -46.85%5,606.8万 | 89.01%1.05億 | 358.26%5,581.3万 | -602.11%-2,161.1万 | 45.64%-307.8万 | 34.54%-566.2万 | -1,766.47%-864.9万 | 567.57%51.9万 | -100.69%-11.1万 | 23.62%1,617.3万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | --2,109.9万 | ---- | -42.19%4,351.7万 | 7,527,200.00%7,527.1万 | ---1,000 | ---- | -100.01%-1,000 | --1,315.3万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 23.67%60.17億 | -41.21%48.66億 | 12.72%82.77億 | 11.19%73.43億 | 1.54%66.04億 | -1.61%65.03億 | 38.47%66.1億 | 24.30%47.73億 | 10.34%38.4億 | 17.69%34.8億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 142.95%13.93億 | -382.32%-32.43億 | 41.79%11.49億 | 93.33%8.1億 | 1,275.04%4.19億 | -96.61%3,047.9万 | 5.90%9億 | 24.28%8.5億 | 7.88%6.84億 | 431.55%6.34億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
