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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -39.67%129.04億 | 19.17%213.88億 | 132.26%179.47億 | 47.60%77.27億 | -10.45%52.35億 | -54.46%58.46億 | 29.41%128.36億 | 22.59%99.19億 | -7.79%80.91億 | 4.75%87.75億 |
| その他の非現金項目 | -50.20%-3.74億 | -137.78%-2.49億 | 199.10%6.59億 | -146.80%-6.65億 | 212.78%14.21億 | -289.76%-12.6億 | -26.06%6.64億 | 3,641.67%8.98億 | 124.00%2,400万 | -116.86%-1億 |
| 運転資金の増減額 | 49.06%-52.22億 | -9.26%-102.51億 | -256.39%-93.82億 | 32.49%59.99億 | 154.54%45.28億 | 0.71%-83.02億 | -289.79%-83.61億 | 13.65%-21.45億 | -43.25%-24.84億 | -4.58%-17.34億 |
| -売掛金増減額 | 376.59%42.07億 | 72.31%-15.21億 | -359.18%-54.92億 | 248.29%21.19億 | -136.90%-14.29億 | 226.20%38.73億 | 15.87%-30.69億 | -135.35%-36.48億 | -350.58%-15.5億 | 87.95%-3.44億 |
| -在庫増減額 | 65.98%-34.99億 | -40.19%-102.86億 | -3,011.51%-73.37億 | -92.70%2.52億 | 166.11%34.51億 | 47.34%-52.2億 | -178.69%-99.13億 | -120.25%-35.57億 | 30.66%-16.15億 | -3,628.79%-23.29億 |
| -その他流動資産の変動 | 567.05%36.43億 | 72.58%-7.8億 | -322.96%-28.45億 | -20.75%12.76億 | 17,988.89%16.1億 | -400.00%-900万 | -99.77%300万 | 551.06%12.81億 | 44.31%-2.84億 | 59.52%-5.1億 |
| 利息の支払額 | -63.34%-5.08億 | -38.84%-3.11億 | -8.21%-2.24億 | 7.17%-2.07億 | -125.25%-2.23億 | -39.44%-9,900万 | -82.05%-7,100万 | 18.75%-3,900万 | -9.09%-4,800万 | 33.33%-4,400万 |
| 利息の受取額 | 14.70%3.59億 | 84.12%3.13億 | 18.06%1.7億 | -15.29%1.44億 | -8.11%1.7億 | 22.52%1.85億 | 3.42%1.51億 | -7.59%1.46億 | 29.51%1.58億 | 12.96%1.22億 |
| 支払済みの税金還付金 | -0.34%-65.4億 | -112.94%-65.18億 | -78.48%-30.61億 | -1,399.24%-17.15億 | 103.36%1.32億 | 0.63%-39.32億 | -53.13%-39.57億 | -45.58%-25.84億 | 55.42%-17.75億 | -4,477.01%-39.82億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -31.22%76億 | -10.55%110.49億 | -29.50%123.52億 | 1.57%175.21億 | 865.31%172.5億 | -140.67%-22.54億 | -45.47%55.42億 | 26.61%101.63億 | 28.93%80.27億 | -36.17%62.26億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -79.59%-198.56億 | -40.52%-110.56億 | -189.26%-78.68億 | 23.92%-27.2億 | 77.55%-35.75億 | -157.02%-159.25億 | -52.54%-61.96億 | 44.23%-40.62億 | -25.96%-72.84億 | -53.76%-57.83億 |
| 無形資産取引の純額 | -5.76%-7.35億 | -94.13%-6.95億 | -54.98%-3.58億 | 53.61%-2.31億 | -36.81%-4.98億 | 76.24%-3.64億 | -30.38%-15.32億 | -331.99%-11.75億 | -4.21%-2.72億 | -203.49%-2.61億 |
| 事業取引の純額 | ---- | 140.63%5,200万 | ---1.28億 | ---- | ---- | ---- | --8.26億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 206.52%13.88億 | -1,117.76%-13.03億 | -173.79%-1.07億 | 129.77%1.45億 | -134.13%-4.87億 | 473.56%14.27億 | -129.57%-3.82億 | 4.03%12.92億 | 1.97%12.42億 | 152.01%12.18億 |
| その他の投資活動純額 | -590.00%-10.29億 | 353.01%2.1億 | -515.00%-8,300万 | 300.00%2,000万 | 200.00%500万 | -145.45%-500万 | 108.09%1,100万 | -203.82%-1.36億 | 84.51%1.31億 | 302.86%7,100万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58.16%-202.32億 | -49.72%-127.92億 | -206.68%-85.44億 | 38.84%-27.86億 | 69.36%-45.55億 | -104.41%-148.67億 | -78.22%-72.73億 | 34.00%-40.81億 | -30.03%-61.83億 | 23.60%-47.55億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 95,610.53%181.85億 | 100.63%1,900万 | 9.07%-29.96億 | 39.20%-32.95億 | -132.03%-54.19億 | 260.03%169.18億 | 708.68%46.99億 | 19.67%-7.72億 | -150.16%-9.61億 | 210.69%19.16億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---100万 | --0 | -100.01%-100万 | 1,591.90%73.09億 | --4.32億 | --0 | ---200万 | --0 | -1,229.03%-7億 | -76.25%6,200万 |
| 配当金支払総額 | 12.24%-47.33億 | -80.07%-53.93億 | -123.51%-29.95億 | -66.46%-13.4億 | 67.45%-8.05億 | -21.34%-24.73億 | -21.89%-20.38億 | -3.59%-16.72億 | -23.30%-16.14億 | -61.60%-13.09億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -7.32%-3.96億 | -35.66%-3.69億 | -8.37%-2.72億 | -9.13%-2.51億 | -223.94%-2.3億 | 29.00%-7,100万 | -63.93%-1億 | -12.96%-6,100万 | -5.88%-5,400万 | -2.00%-5,100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 327.32%130.55億 | 8.32%-57.43億 | -358.52%-62.64億 | 140.24%24.23億 | -141.90%-60.22億 | 461.70%143.74億 | 202.16%25.59億 | 24.75%-25.05億 | -638.67%-33.29億 | 126.52%6.18億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -21.67%266.54億 | -5.25%340.27億 | 95.08%359.13億 | 53.05%184.09億 | -18.72%120.28億 | 6.43%147.99億 | 34.45%139.05億 | -15.85%103.42億 | 25.01%122.9億 | 20.18%98.31億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 105.65%4.23億 | -204.80%-74.86億 | -114.31%-24.56億 | 157.13%171.58億 | 342.92%66.73億 | -431.76%-27.47億 | -76.85%8.28億 | 340.88%35.77億 | -171.09%-14.85億 | 74.08%20.89億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 485.84%6.62億 | -80.18%1.13億 | 65.70%5.7億 | 218.62%3.44億 | -1,108.33%-2.9億 | -136.92%-2,400万 | 564.29%6,500万 | 96.96%-1,400万 | -225.27%-4.61億 | -18.40%3.68億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --100万 | ---- | ---- | 200.00%200万 | ---200万 | ---- | --100万 | ---- | -200.00%-200万 | --200万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4.07%277.4億 | -21.67%266.54億 | -5.25%340.27億 | 95.08%359.13億 | 53.05%184.09億 | -18.72%120.28億 | 6.43%147.99億 | 34.45%139.05億 | -15.85%103.42億 | 25.01%122.9億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,750.57%-129.91億 | -117.06%-7.02億 | -71.74%41.15億 | 10.59%145.63億 | 170.94%131.69億 | -617.87%-185.64億 | -152.55%-25.86億 | 944.80%49.21億 | 158.79%4.71億 | -96.92%1.82億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
