| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -104.47%-5,000万 | 240.05%11.19億 | 37.38%-7.99億 | -265.71%-12.76億 | -37.90%7.7億 | -11.05%12.4億 | 47.67%13.94億 | 70.40%9.44億 | -43.58%5.54億 | 17.32%9.82億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 265.96%7,800万 | -114.55%-4,700万 |
| その他の非現金項目 | -64.60%2.8億 | 378.52%7.91億 | -130.87%-2.84億 | 33.33%9.2億 | 1,110.53%6.9億 | -41.84%5,700万 | -78.32%9,800万 | 258.73%4.52億 | -35.71%1.26億 | 790.91%1.96億 |
| 運転資金の増減額 | 192.84%15.95億 | 39.66%-17.18億 | -470.70%-28.47億 | 408.61%7.68億 | 140.16%1.51億 | 57.56%-3.76億 | -297.31%-8.86億 | 61.95%-2.23億 | -516.84%-5.86億 | -237.68%-9,500万 |
| -売上債権増減額 | 228.36%15.39億 | -573.91%-11.99億 | -69.59%2.53億 | 86.13%8.32億 | 246.56%4.47億 | 22.39%-3.05億 | 62.57%-3.93億 | -328.76%-10.5億 | -14.68%4.59億 | 229.33%5.38億 |
| -棚卸資産増減額 | 702.50%14.46億 | 93.80%-2.4億 | -455.65%-38.73億 | 560.00%10.89億 | 115.73%1.65億 | -54.49%-10.49億 | -410.05%-6.79億 | 133.95%2.19億 | 10.66%-6.45億 | -181.77%-7.22億 |
| -その他流動資産の変動 | -88.57%-6,600万 | 20.45%-3,500万 | -388.89%-4,400万 | 77.50%-900万 | -217.65%-4,000万 | -65.66%3,400万 | -11.61%9,900万 | --1.12億 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -31.75%-2.78億 | -25.60%-2.11億 | -5.66%-1.68億 | 5.36%-1.59億 | -7.69%-1.68億 | -5.41%-1.56億 | 2.63%-1.48億 | 18.72%-1.52億 | 1.06%-1.87億 | -9.25%-1.89億 |
| 利息の受取額 | 2.67%7,700万 | 63.04%7,500万 | -13.21%4,600万 | -22.06%5,300万 | 19.30%6,800万 | 11.76%5,700万 | -7.27%5,100万 | 10.00%5,500万 | -84.33%5,000万 | 362.32%3.19億 |
| 法人税等の支払額 | -7.46%-5.33億 | -121.43%-4.96億 | 0.00%-2.24億 | 52.44%-2.24億 | -36.13%-4.71億 | 22.25%-3.46億 | -106.02%-4.45億 | 67.42%-2.16億 | -37.27%-6.63億 | -168.33%-4.83億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 151.89%29.32億 | 142.84%11.64億 | -334.22%-27.17億 | -50.51%11.6億 | 32.58%23.44億 | 33.74%17.68億 | -37.79%13.22億 | 95.31%21.25億 | -40.68%10.88億 | -15.01%18.34億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -13.32%-22.03億 | -21.96%-19.44億 | -0.06%-15.94億 | 15.22%-15.93億 | -101.83%-18.79億 | 33.02%-9.31億 | -58.86%-13.9億 | 32.74%-8.75億 | -5.60%-13.01億 | 1.68%-12.32億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --3,100万 | --0 | ---3.8億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -20.54%3.83億 | 9,740.00%4.82億 | -400.00%-500万 | -100.65%-100万 | 427.66%1.54億 | -1,075.00%-4,700万 | -150.00%-400万 | 114.04%800万 | -618.18%-5,700万 | -74.42%1,100万 |
| その他の投資活動純額 | 24.16%-2.26億 | -190.03%-2.98億 | 356.59%3.31億 | -134.55%-1.29億 | 39.56%-5,500万 | -265.45%-9,100万 | 1,000.00%5,500万 | 105.49%500万 | -355.00%-9,100万 | 92.48%-2,000万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16.11%-20.47億 | -42.52%-17.63億 | 28.21%-12.37億 | 20.27%-17.23億 | -37.82%-21.61億 | -17.19%-15.68億 | -54.68%-13.38億 | 40.22%-8.65億 | -17.36%-14.47億 | 16.46%-12.33億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 235.26%5.14億 | -108.59%-3.8億 | 133.07%44.26億 | 231.41%18.99億 | 16.46%5.73億 | 177.73%4.92億 | 16.60%-6.33億 | -234.10%-7.59億 | 59.89%5.66億 | 224.77%3.54億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---100万 | --0 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 |
| 配当金支払総額 | -4.11%-7,600万 | 51.01%-7,300万 | 0.00%-1.49億 | 0.00%-1.49億 | 16.76%-1.49億 | -25.17%-1.79億 | 4.03%-1.43億 | 0.00%-1.49億 | 0.00%-1.49億 | -25.21%-1.49億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -2.14%-1.43億 | 77.56%-1.4億 | -271.43%-6.24億 | 8.70%-1.68億 | 2.13%-1.84億 | 6.93%-1.88億 | 1.46%-2.02億 | 9.69%-2.05億 | -27.53%-2.27億 | -12.66%-1.78億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 149.75%2.95億 | -116.24%-5.93億 | 134.04%36.51億 | 550.00%15.6億 | 95.12%2.4億 | 112.49%1.23億 | 14.72%-9.85億 | -717.65%-11.55億 | 713.04%1.87億 | 113.45%2,300万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -13.51%58.31億 | -0.30%67.42億 | 15.61%67.62億 | 8.82%58.49億 | 4.53%53.75億 | -16.72%51.42億 | -0.24%61.74億 | -5.41%61.89億 | 14.99%65.43億 | 15.65%56.9億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 198.99%11.8億 | -293.40%-11.92億 | -130.39%-3.03億 | 135.70%9.97億 | 30.96%4.23億 | 132.27%3.23億 | -1,053.33%-10.01億 | 161.05%1.05億 | -127.56%-1.72億 | 22.11%6.24億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -32.86%1.88億 | -1.41%2.8億 | 438.10%2.84億 | -61.54%-8,400万 | 41.57%-5,200万 | -196.67%-8,900万 | 74.58%-3,000万 | 35.16%-1.18億 | -179.82%-1.82億 | -11.97%2.28億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 200.00%100万 | ---100万 | ---- | 10,400.00%1.03億 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | ---200万 | ---- | --100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 23.46%71.99億 | -13.51%58.31億 | -0.30%67.42億 | 15.61%67.62億 | 8.82%58.49億 | 4.53%53.75億 | -16.72%51.42億 | -0.24%61.74億 | -5.41%61.89億 | 14.99%65.43億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 191.29%7.23億 | 83.28%-7.92億 | -969.30%-47.37億 | -208.31%-4.43億 | -5.76%4.09億 | 423.88%4.34億 | -112.06%-1.34億 | 391.60%11.11億 | -168.53%-3.81億 | -33.49%5.56億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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