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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 158.85%26.17億 | -50.76%10.11億 | 60.26%20.53億 | -43.77%12.81億 | -1.17%22.78億 | -17.74%23.05億 | -5.46%28.02億 | -14.24%29.64億 | -54.46%34.56億 | 97.63%75.9億 |
| その他の非現金項目 | 125.50%5,359.8万 | -559.85%-2.1億 | 130.86%4,571万 | -334.70%-1.48億 | -1,097.19%-3,407.2万 | 96.64%-284.6万 | -150.11%-8,463.6万 | 127.00%1.69億 | -194.94%-6.25億 | 348.51%6.59億 |
| 運転資金の増減額 | 26.67%-8.7億 | -605.65%-11.86億 | 166.80%2.35億 | 93.47%-3.51億 | -3,053.64%-53.78億 | 145.83%1.82億 | -283.74%-3.97億 | 110.72%2.16億 | -188.43%-20.17億 | 199.15%22.8億 |
| -売掛金増減額 | -1,202.09%-8.81億 | -78.53%7,989.5万 | 321.58%3.72億 | -143.07%-1.68億 | 181.45%3.9億 | 6.17%-4.79億 | -196.70%-5.1億 | 303.82%5.28億 | -256.09%-2.59億 | -80.63%1.66億 |
| -在庫増減額 | -71.11%-3.14億 | 72.49%-1.83億 | -1,001.93%-6.67億 | -4.24%-6,051.8万 | 79.54%-5,805.5万 | -58.67%-2.84億 | -128.70%-1.79億 | 511.77%6.23億 | 60.77%-1.51億 | -218.52%-3.86億 |
| -その他流動資産の変動 | 112.54%6,026.4万 | -1,003.98%-4.81億 | 156.19%5,317.7万 | 8.54%-9,463.7万 | -762.59%-1.03億 | 79.58%-1,199.6万 | -135.28%-5,874.4万 | 132.89%1.66億 | -119.54%-5.06億 | 13,288.64%25.9億 |
| -その他流動負債の変動 | 183.29%1.34億 | -135.02%-1.61億 | 778.14%4.6億 | -111.99%-6,781.8万 | 1,149.33%5.66億 | 131.15%4,529.1万 | -543.30%-1.45億 | -113.39%-2,260.3万 | 601.19%1.69億 | 93.10%-3,367.2万 |
| 利息の支払額 | -1.49%-662.3万 | -0.96%-652.6万 | 5.36%-646.4万 | -3.16%-683万 | 2.39%-662.1万 | -2.18%-678.3万 | 0.63%-663.8万 | 4.49%-668万 | -0.88%-699.4万 | -0.29%-693.3万 |
| 利息の受取額 | 193.68%1.57億 | -0.02%5,354.6万 | -40.20%5,355.6万 | -1.72%8,956万 | 31.95%9,112.4万 | -1.45%6,905.9万 | -17.15%7,007.5万 | -1.40%8,457.8万 | 4.02%8,578.1万 | 35.36%8,246.7万 |
| 支払済みの税金還付金 | 89.35%-7,763.1万 | -132.47%-7.29億 | 57.19%-3.13億 | -37.12%-7.32億 | 19.29%-5.34億 | 33.42%-6.62億 | -499.62%-9.94億 | 95.41%-1.66億 | -911.96%-36.14億 | 89.56%-3.57億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 478.51%22.2億 | -122.56%-5.86億 | 350.84%25.99億 | 118.11%5.77億 | -242.27%-31.84億 | 41.48%22.38億 | -54.15%15.82億 | 237.33%34.5億 | -124.02%-25.12億 | 665.60%104.56億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 46.30%-1.58億 | 19.92%-2.94億 | 43.00%-3.67億 | 33.71%-6.43億 | -62.26%-9.7億 | -156.67%-5.98億 | 2.82%-2.33億 | 22.10%-2.4億 | -148.90%-3.08億 | 33.34%-1.24億 |
| 無形資産取引の純額 | 20.62%-1.13億 | -4.29%-1.42億 | 35.46%-1.36億 | -19.35%-2.11億 | -558.66%-1.77億 | -35.62%-2,681.7万 | -41.57%-1,977.4万 | 36.97%-1,396.8万 | 57.82%-2,216万 | -31.35%-5,253.1万 |
| 事業取引の純額 | --4,421.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 1,339.33%1.56億 | -2.13%-1,259.6万 | -2.57%-1,233.3万 | 95.52%-1,202.4万 | 75.96%-2.68億 | -9,810.74%-11.16億 | -127.45%-1,126.1万 | 3,676.63%4,102.4万 | 60.17%-114.7万 | 73.93%-288万 |
| その他の投資活動純額 | -86.68%3.05億 | 750.45%22.86億 | 524.79%2.69億 | -99.28%4,302.1万 | 1,300.94%60.12億 | 69.20%-5.01億 | -1,338.83%-16.25億 | 104.08%1.31億 | -64.11%-32.13億 | 8.09%-19.58億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -89.65%1.91億 | 514.63%18.5億 | 45.78%-4.46億 | -117.90%-8.23億 | 305.08%45.97億 | -18.64%-22.42億 | -2,217.85%-18.89億 | 97.70%-8,151.6万 | -65.85%-35.45億 | 9.44%-21.37億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | -79.90%-1.29億 | -20,318.29%-7,146.4万 | -108.54%-35万 | 101.71%409.9万 | -40,024.25%-2.4億 | 99.98%-59.8万 | -2,307,342.74%-28.61億 | 100.00%-12.4万 | -384,100.34%-33.77億 | -270.89%-87.9万 |
| 配当金支払総額 | 46.23%-7.62億 | 6.53%-14.17億 | -0.01%-15.16億 | 3.88%-15.16億 | -211.71%-15.77億 | -85.65%-5.06億 | -0.25%-2.73億 | 24.30%-2.72億 | -66.48%-3.59億 | -0.02%-2.16億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | -100.00%-2,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 41.30%-8.91億 | 2.13%-15.17億 | 1.43%-15.5億 | 16.42%-15.73億 | -232.67%-18.82億 | 82.25%-5.66億 | -890.57%-31.86億 | 91.49%-3.22億 | -1,494.76%-37.81億 | 18.73%-2.37億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -2.92%67.75億 | 10.74%69.78億 | -22.41%63.01億 | -5.50%81.22億 | -6.63%85.94億 | -27.40%92.04億 | 30.67%126.79億 | -50.41%97.03億 | 70.56%195.69億 | -28.03%114.73億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 700.24%15.2億 | -142.02%-2.53億 | 133.14%6.03億 | -288.51%-18.19億 | 17.77%-4.68億 | 83.70%-5.69億 | -214.69%-34.94億 | 130.97%30.46億 | -221.72%-98.37億 | 279.58%80.82億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 2.97%5,134.4万 | -32.74%4,986.5万 | 7,987.34%7,414.1万 | 78.04%-94万 | 89.54%-428.1万 | -308.40%-4,094万 | 127.81%1,964.5万 | -149.41%-7,064万 | -313.58%-2,832.3万 | -58.40%1,326.1万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | ---3,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 23.20%83.47億 | -2.92%67.75億 | 10.74%69.78億 | -22.41%63.01億 | -5.50%81.22億 | -6.63%85.94億 | -27.40%92.04億 | 30.67%126.79億 | -50.41%97.03億 | 70.56%195.69億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 290.75%19.49億 | -148.77%-10.22億 | 853.65%20.95億 | 93.58%-2.78億 | -369.36%-43.34億 | 21.16%16.09億 | -58.44%13.28億 | 212.33%31.95億 | -127.67%-28.44億 | 595.20%102.79億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
