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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -14.59%227.46億 | 461.45%42億 | -43.91%70.99億 | -45.12%40.11億 | -5.00%74.36億 | 224.45%266.31億 | 30.34%-11.62億 | 151.53%126.57億 | 1,324.76%73.09億 | 80.72%78.27億 |
| その他の非現金項目 | 41.73%14.74億 | 183.94%7.78億 | -246.18%-4.02億 | 325.75%7.11億 | 19.44%3.87億 | -67.82%10.4億 | -91.00%2.74億 | 5,400.00%2.75億 | 167.61%1.67億 | -24.83%3.24億 |
| 運転資金の増減額 | -372.58%-125.47億 | -195.12%-12.67億 | -47.12%11.47億 | -7,247.50%-88.17億 | 40.19%-36.1億 | -243.20%-26.55億 | -61.49%13.32億 | 21.11%21.69億 | 92.04%-1.2億 | -219.70%-60.36億 |
| -売掛金増減額 | -1,571.34%-46.2億 | -125.56%-12.75億 | 116.69%6.3億 | -438.93%-51.28億 | 147.76%11.53億 | -81.38%3.14億 | 1,159.85%49.89億 | -59.04%-37.74億 | -58.90%15.13億 | -13,311.11%-24.14億 |
| -在庫増減額 | -8.27%-40.6億 | 126.79%6.71億 | -564.67%-26.44億 | -500.44%-13.57億 | 54.03%-7.3億 | -1,730.43%-37.5億 | -817.58%-25.05億 | 232.02%5.69億 | -144.23%-2.26億 | -475.41%-15.88億 |
| -前払費用増減額 | -132.10%-35.72億 | 99.75%-100万 | -54.09%-16.75億 | -4,572.73%-20.56億 | 2,100.00%1.6億 | -405.36%-15.39億 | -8,100.00%-4億 | -106.26%-10.87億 | -106.75%-4,400万 | -102.14%-800万 |
| -その他流動資産の変動 | -95.80%3,600万 | -0.48%-8.37億 | -5.53%33.85億 | -21.78%-13.81億 | -49.01%-11.31億 | -21.45%8.57億 | -63.98%-8.33億 | 2.02%35.83億 | 3.65%-11.34億 | -3.13%-7.59億 |
| 利息の支払額 | -1.57%-3.88億 | -3.19%-9,700万 | -2.11%-9,700万 | -1.04%-9,700万 | 0.00%-9,700万 | 2.80%-3.82億 | -4.44%-9,400万 | -1.06%-9,500万 | 4.95%-9,600万 | 10.19%-9,700万 |
| 利息の受取額 | -28.86%1.06億 | -40.00%1,500万 | 43.48%3,300万 | 4.35%2,400万 | -56.41%3,400万 | -2.61%1.49億 | -13.79%2,500万 | -30.30%2,300万 | -57.41%2,300万 | 110.81%7,800万 |
| 支払済みの税金還付金 | -7.21%-65.14億 | --0 | -12.28%-29.62億 | -96.93%800万 | 3.73%-35.6億 | -182.47%-60.76億 | 0.00%-100万 | -61.74%-26.38億 | -84.58%2.61億 | -67.18%-36.98億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -45.57%139.26億 | 124.11%59.68億 | -51.48%71.27億 | -119.51%-19.03億 | 279.99%27.34億 | 25.20%255.85億 | -61.47%26.63億 | 90.53%146.88億 | 250.83%97.53億 | -150.05%-15.19億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -51.09%-112.55億 | -93.98%-22.54億 | 16.64%-17.08億 | -111.72%-48.59億 | -25.27%-24.34億 | -15.78%-74.49億 | -107.50%-11.62億 | -58.10%-20.49億 | 26.89%-22.95億 | -35.02%-19.43億 |
| 無形資産取引の純額 | -92.96%-1.37億 | -60.00%-4,000万 | -72.00%-4,300万 | -211.11%-2,800万 | -116.67%-2,600万 | 82.73%-7,100万 | 69.14%-2,500万 | 82.88%-2,500万 | 92.31%-900万 | 82.09%-1,200万 |
| 事業取引の純額 | 4.11%-18.22億 | --0 | ---- | ---- | ---- | -30.58%-19億 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 386.24%164.59億 | 114.33%8.63億 | -76.72%16.9億 | 162.65%68.96億 | 74.42%70.1億 | -154.48%-57.5億 | -179.57%-60.21億 | 14.66%72.6億 | 35.26%-110.08億 | -70.58%40.19億 |
| その他の投資活動純額 | 61.11%-2,100万 | 2,864.71%4.7億 | -484.44%-5.26億 | -30.16%4,400万 | 10.00%-900万 | 74.41%-5,400万 | 78.21%-1,700万 | -25.00%-9,000万 | 243.18%6,300万 | 41.18%-1,000万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 117.80%27.1億 | 79.58%-14.75億 | -175.38%-24.09億 | 115.50%20.53億 | 121.08%45.41億 | -844.81%-152.24億 | -205.51%-72.25億 | -4.97%31.96億 | 34.75%-132.49億 | -83.08%20.54億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 54.40%-27.78億 | 124.22%4.71億 | -2,352.86%-15.77億 | 95.81%-1.05億 | 8.36%-15.67億 | 32.04%-60.92億 | -255.60%-19.45億 | 101.61%7,000万 | -47.73%-25.07億 | 59.11%-17.1億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 71.43%-200万 | --0 | --0 | 50.00%-100万 | 0.00%-100万 | -133.33%-700万 | ---200万 | 0.00%-200万 | ---200万 | ---100万 |
| 配当金支払総額 | 0.01%-78.91億 | 18.92%-3,000万 | -0.20%-39.17億 | 16.83%-1.68億 | -0.85%-37.76億 | -0.06%-78.92億 | 0.00%-3,700万 | -0.03%-39.09億 | 9.01%-2.02億 | -0.65%-37.44億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 79.17%-500万 | 11.17%3.98億 | -6.40%-1.33億 | 0.72%-1.37億 | -11.76%-1.33億 | 25.00%-2,400万 | 1.99%3.58億 | 0.79%-1.25億 | 2.82%-1.38億 | -3.48%-1.19億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22.65%-112.17億 | 114.11%2.98億 | -41.88%-56.27億 | 85.57%-4.11億 | 1.74%-54.77億 | 16.49%-145.01億 | -294.48%-21.12億 | 52.62%-39.66億 | -38.17%-28.49億 | 30.47%-55.74億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -10.73%344.56億 | -14.70%350.84億 | 32.27%359.93億 | 8.04%362.55億 | -10.73%344.56億 | 15.31%385.96億 | 73.21%411.29億 | 29.32%272.12億 | -17.40%335.57億 | 15.31%385.96億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 230.89%54.19億 | 171.79%47.91億 | -106.53%-9.09億 | 95.89%-2.61億 | 135.68%17.98億 | -180.92%-41.4億 | -144.95%-66.74億 | 415.29%139.18億 | 67.60%-63.45億 | -170.43%-50.39億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15.72%398.74億 | 15.72%398.74億 | -14.70%350.84億 | 32.27%359.93億 | 8.04%362.55億 | -10.73%344.56億 | -10.73%344.56億 | 73.21%411.29億 | 29.32%272.12億 | -17.40%335.57億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -85.81%25.31億 | 149.52%36.73億 | -57.35%53.76億 | -191.19%-67.91億 | 107.40%2.73億 | 36.98%178.32億 | -74.81%14.72億 | 102.02%126.04億 | 1,355.82%74.47億 | -341.56%-36.91億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
