ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 5.35%66.95億 | 34.70%63.55億 | 187.86%47.18億 | -19.10%16.39億 | -48.51%20.26億 | -0.83%39.35億 | -1.44%39.68億 | -47.41%40.26億 | 9.03%76.55億 | -1.38%70.21億 |
| その他の非現金項目 | 12.53%-15.78億 | -23.22%-18.04億 | -415.49%-14.64億 | 79.24%-2.84億 | 33.27%-13.68億 | -14.72%-20.5億 | 30.74%-17.87億 | -1,839.85%-25.8億 | -156.84%-1.33億 | 122.52%2.34億 |
| 運転資金の増減額 | 8,825.00%10.71億 | 102.44%1,200万 | -142.29%-4.91億 | 212.83%11.61億 | -197.08%-10.29億 | -15.67%10.6億 | 235.89%12.57億 | -1,667.80%-9.25億 | -85.32%5,900万 | 125.30%4.02億 |
| -売掛金増減額 | 174.43%4.86億 | -138.64%-6.53億 | 1,081.82%16.9億 | -90.96%1.43億 | 111.21%15.82億 | 259.02%7.49億 | -27.99%-4.71億 | -146.98%-3.68億 | -147.76%-1.49億 | 81.40%3.12億 |
| -在庫増減額 | 23,042.86%16.06億 | 96.28%-700万 | -118.09%-1.88億 | 460.76%10.39億 | -131.03%-2.88億 | 433.81%9.28億 | 72.50%-2.78億 | -214.89%-10.11億 | 221.17%8.8億 | -21.94%2.74億 |
| -その他流動資産の変動 | 25.60%-1.54億 | ---2.07億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 62.50%-900万 | 29.41%-2,400万 | 24.44%-3,400万 | 16.67%-4,500万 | 21.74%-5,400万 | 1.43%-6,900万 | -6.06%-7,000万 | -8.20%-6,600万 | 7.58%-6,100万 | -4.76%-6,600万 |
| 利息の受取額 | 8.97%2.43億 | 46.71%2.23億 | -3.18%1.52億 | -13.26%1.57億 | 5.23%1.81億 | 17.01%1.72億 | 0.68%1.47億 | 1.39%1.46億 | -22.99%1.44億 | 8.09%1.87億 |
| 支払済みの税金還付金 | -38.47%-23.11億 | -128.01%-16.69億 | -214.16%-7.32億 | 77.02%-2.33億 | 1.46%-10.14億 | -36.29%-10.29億 | 57.82%-7.55億 | -32.79%-17.9億 | 46.63%-13.48億 | 29.10%-25.26億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14.85%64.82億 | 4.71%56.44億 | -4.23%53.9億 | 75.49%56.28億 | -55.50%32.07億 | -13.03%72.07億 | 47.51%82.87億 | -35.28%56.18億 | 0.36%86.81億 | 96.90%86.5億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 17.42%-3.27億 | 48.24%-3.96億 | 57.76%-7.65億 | -0.11%-18.11億 | -70.66%-18.09億 | 29.80%-10.6億 | 63.35%-15.1億 | -907.33%-41.2億 | 68.78%-4.09億 | 69.34%-13.1億 |
| 無形資産取引の純額 | -28.57%-5.85億 | -0.89%-4.55億 | -26.69%-4.51億 | 16.43%-3.56億 | -19.33%-4.26億 | 29.59%-3.57億 | -8.10%-5.07億 | 7.86%-4.69億 | 20.22%-5.09億 | 26.83%-6.38億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.16億 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -201.98%-2.58億 | 477.61%2.53億 | -147.52%-6,700万 | 123.81%1.41億 | -45.69%6,300万 | -81.62%1.16億 | 879.01%6.31億 | -117.61%-8,100万 | -42.71%4.6億 | 592.24%8.03億 |
| その他の投資活動純額 | 6.25%-1.35億 | -53.19%-1.44億 | 31.39%-9,400万 | -17.09%-1.37億 | 10.00%-1.17億 | -354.90%-1.3億 | 137.23%5,100万 | 27.13%-1.37億 | 28.52%-1.88億 | -40.64%-2.63億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -75.88%-13.05億 | 46.04%-7.42億 | 36.40%-13.75億 | 5.47%-21.62億 | -60.04%-22.87億 | -7.12%-14.29億 | 72.24%-13.34億 | -404.73%-48.05億 | 32.15%-9.52億 | 73.08%-14.03億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 89.27%-2,200万 | -78.26%-2.05億 | 78.70%-1.15億 | -1,248.94%-5.4億 | 115.82%4,700万 | -38.14%-2.97億 | 19.17%-2.15億 | 66.92%-2.66億 | -108.29%-8.04億 | 19.25%-3.86億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -87.61%-14.99億 | 60.03%-7.99億 | ---19.99億 | ---- | 9.10%-19.99億 | -46.70%-21.99億 | 44.46%-14.99億 | 15.63%-26.99億 | -26.04%-31.99億 | 49.23%-25.38億 |
| 配当金支払総額 | -18.81%-40.05億 | -143.39%-33.71億 | -165.83%-13.85億 | 75.74%-5.21億 | 2.41%-21.48億 | 1.87%-22.01億 | 3.86%-22.43億 | -28.40%-23.33億 | -44.78%-18.17億 | 1.18%-12.55億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-300万 | -137.50%-300万 | 33.33%800万 | 700.00%600万 | 50.00%-100万 | 33.33%-200万 | -200.00%-300万 | 400.00%300万 | 75.00%-100万 | -500.00%-400万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26.09%-56.02億 | -23.66%-44.43億 | -210.81%-35.93億 | 72.50%-11.56億 | 12.67%-42.03億 | -18.49%-48.13億 | 24.47%-40.62億 | 8.88%-53.78億 | -38.51%-59.02億 | 37.47%-42.61億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4.47%196.76億 | 6.65%188.34億 | 18.96%176.6億 | -19.95%148.45億 | 5.06%185.45億 | 20.07%176.52億 | -24.17%147.01億 | 6.96%193.88億 | 24.33%181.27億 | -32.54%145.8億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -192.59%-4.25億 | 8.77%4.59億 | -81.73%4.22億 | 170.36%23.1億 | -440.21%-32.83億 | -66.62%9.65億 | 163.33%28.91億 | -349.86%-45.65億 | -38.81%18.27億 | 139.12%29.86億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 118.80%8.38億 | -49.07%3.83億 | 48.91%7.52億 | 221.10%5.05億 | -495.71%-4.17億 | -216.67%-7,000万 | 149.59%6,000万 | 78.58%-1.21億 | -200.89%-5.65億 | -6.82%5.6億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---200万 | ---- | 0.00%-100万 | -200.00%-100万 | --100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2.09%200.88億 | 4.47%196.76億 | 6.65%188.34億 | 18.96%176.6億 | -19.95%148.45億 | 5.06%185.45億 | 20.07%176.52億 | -24.17%147.01億 | 6.96%193.88億 | 24.33%181.27億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 17.02%55.49億 | 14.46%47.42億 | 22.25%41.43億 | 263.63%33.89億 | -83.81%9.32億 | -7.38%57.58億 | 638.36%62.17億 | -82.40%8.42億 | -27.46%47.83億 | 947.56%65.94億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
