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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 129.84%1.89億 | -52.53%-6.34億 | 47.65%-4.16億 | 24.08%-7.94億 | -42.56%-10.45億 | -28.45%-7.33億 | 52.82%-5.71億 | -86.28%-12.1億 | -359.09%-6.5億 | 1.72%2.51億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -245.26%-5,446.6万 | -24.22%3,749.5万 |
| その他の非現金項目 | 970.28%1.92億 | -86.48%1,790.5万 | 173.94%1.32億 | -21.78%-1.79億 | -363.83%-1.47億 | 182.69%5,573.2万 | 39.29%-6,740.1万 | -1,109.22%-1.11億 | 107.66%1,100.1万 | 26.61%-1.44億 |
| 運転資金の増減額 | 65.08%1.49億 | 399.83%9,031万 | -105.50%-3,012万 | 448.13%5.48億 | 203.87%9,994.2万 | 77.30%-9,621.9万 | -132.64%-4.24億 | 522.49%12.99億 | -142.47%-3.07億 | -45.34%7.24億 |
| -売掛金増減額 | -78.92%3,248万 | 651.01%1.54億 | -96.05%2,051.7万 | 252.36%5.2億 | 33.35%1.47億 | 5.02%1.11億 | -77.90%1.05億 | 329.37%4.77億 | -84.86%1.11億 | 500.37%7.33億 |
| -在庫増減額 | -74.30%4,895.4万 | 223.29%1.9億 | -118.17%-1.54億 | 1,635.30%8.5億 | 12.84%-5,537.2万 | -114.74%-6,352.6万 | -35.73%4.31億 | 439.48%6.71億 | -547.48%-1.98億 | -103.60%-3,051万 |
| -その他流動資産の変動 | -476.52%-1.17億 | 682.41%3,108.5万 | 106.85%397.3万 | -1,410.23%-5,799.1万 | 105.86%442.6万 | -68.14%-7,549.2万 | 37.51%-4,489.9万 | ---7,185万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -49.55%-813.4万 | 6.99%-543.9万 | 29.66%-584.8万 | -20.58%-831.4万 | 21.33%-689.5万 | 55.90%-876.4万 | 31.33%-1,987.1万 | 8.13%-2,893.5万 | -8.31%-3,149.7万 | -180.37%-2,908万 |
| 利息の受取額 | 168.16%1,212.1万 | 78.59%452万 | -48.89%253.1万 | -64.36%495.2万 | -47.42%1,389.5万 | 49.49%2,642.6万 | -32.99%1,767.8万 | 25.44%2,638.3万 | 87.27%2,103.2万 | -72.59%1,123.1万 |
| 支払済みの税金還付金 | 952.30%2,289.8万 | -94.78%217.6万 | 679.92%4,170.8万 | 76.15%-719.2万 | -132.89%-3,015.1万 | 1,104.56%9,168.6万 | 2.97%-912.7万 | 94.68%-940.6万 | -26.18%-1.77億 | -301.52%-1.4億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 181.94%6.02億 | -186.07%-7.35億 | 29.47%-2.57億 | 44.81%-3.64億 | -165.24%-6.6億 | 68.77%-2.49億 | -443.61%-7.97億 | 135.36%2.32億 | -235.13%-6.56億 | 9.88%4.85億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -94.53%-7,069.4万 | -204.71%-3,634万 | -105.19%-1,192.6万 | 307.27%2.3億 | -10.82%-1.11億 | -22.58%-9,994.9万 | 40.01%-8,153.9万 | 50.65%-1.36億 | -127.44%-2.75億 | 81.31%-1.21億 |
| 無形資産取引の純額 | ---250万 | --0 | ---6,102.1万 | ---- | 88.09%-256.6万 | -454.93%-2,153.7万 | -460.84%-388.1万 | 96.43%-69.2万 | 58.47%-1,935.9万 | -1,656.56%-4,661.9万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --3,494.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,377.9万 | ---- | 15.47%5億 | --4.33億 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 0.00%1,000 | 100.04%1,000 | -100.50%-234.1万 | 8,402.54%4.66億 | -12.23%548.3万 | 38.51%624.7万 | 156.75%451万 | -925.42%-794.7万 | -136.16%-77.5万 | -66.65%214.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -101.42%-7,319.3万 | 51.73%-3,633.9万 | -110.30%-7,528.8万 | 1,452.91%7.31億 | 52.90%-5,401万 | -127.17%-1.15億 | 43.10%4.22億 | 202.02%2.95億 | -82.01%-2.89億 | 75.35%-1.59億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -40.04%1.2億 | 213.56%2億 | -345.05%-1.76億 | -57.19%7,191.4万 | 166.55%1.68億 | -46.65%-2.52億 | -162.54%-1.72億 | 426.79%2.75億 | 36.98%-8,421.5万 | -149.55%-1.34億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---2.9万 | --0 | ---- | ---- | 82.64%-2.1万 | ---12.1万 | ---- | 8.70%-10.5万 | -38.55%-11.5万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 17.07%-10.2万 | -412.50%-12.3万 | 99.97%-2.4万 | -0.64%-7,660.8万 | ---7,612.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 2,894,000.00%5,787.8万 | -100.00%-2,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -50.94%6,937.7万 | 180.25%1.41億 | -2,504.14%-1.76億 | -110.99%-676.7万 | 122.82%6,158.6万 | -42.26%-2.7億 | -173.67%-1.9億 | 326.22%2.58億 | 46.01%-1.14億 | -178.20%-2.11億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -29.29%11.17億 | -19.12%15.79億 | 17.29%19.53億 | -29.11%16.65億 | -22.50%23.49億 | -18.01%30.3億 | 23.96%36.96億 | -28.04%29.82億 | 12.84%41.43億 | 16.42%36.72億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 195.00%5.99億 | -23.90%-6.3億 | -241.39%-5.08億 | 155.11%3.6億 | -3.01%-6.53億 | -12.22%-6.33億 | -171.96%-5.64億 | 174.09%7.84億 | -1,015.98%-10.59億 | 72.93%1.16億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -60.68%6,583.1万 | 23.97%1.67億 | 288.20%1.35億 | -130.59%-7,176.3万 | 35.54%-3,112.1万 | 52.25%-4,828.1万 | -44.12%-1.01億 | 31.94%-7,015.8万 | -128.95%-1.03億 | -21.06%3.56億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --1,000 | ---- | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 50.00%-1,000 | 0.00%-2,000 | -200.00%-2,000 | --2,000 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 59.49%17.81億 | -29.29%11.17億 | -19.12%15.79億 | 17.29%19.53億 | -29.11%16.65億 | -22.50%23.49億 | -18.01%30.3億 | 23.96%36.96億 | -28.04%29.82億 | 12.84%41.43億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 168.55%5.29億 | -128.83%-7.72億 | 17.70%-3.37億 | 47.64%-4.1億 | -108.24%-7.82億 | 57.42%-3.76億 | -1,041.80%-8.82億 | 109.75%9,368.6万 | -403.03%-9.61億 | 232.67%3.17億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
