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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 13.61%752.76億 | 159.61%662.59億 | 230.31%255.23億 | -46.52%77.27億 | -21.22%144.49億 | 127.68%183.4億 | 118.59%80.55億 | -77.78%36.85億 | 27.24%165.81億 | -55.90%130.31億 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | 71.43%2.88億 | -27.59%1.68億 | -3.33%2.32億 | -9.09%2.4億 | 6.02%2.64億 | -8.46%2.49億 | -5.23%2.72億 | 15.73%2.87億 | --2.48億 |
| その他の非現金項目 | -382.51%-26.33億 | 319.81%9.32億 | 70.06%-4.24億 | -198.11%-14.16億 | 74.06%-4.75億 | -145.01%-18.31億 | 222.09%40.68億 | -245.28%-33.32億 | -126.72%-9.65億 | 340.16%36.12億 |
| 運転資金の増減額 | 109.39%21.91億 | -1,255.34%-233.39億 | -300.93%-17.22億 | -87.91%8.57億 | 239.53%70.88億 | -111.40%-50.8億 | -156.12%-24.03億 | 217.77%42.82億 | -138.65%-36.36億 | 8.80%94.08億 |
| -売掛金増減額 | 160.10%96.19億 | -67.46%-160.06億 | -188.30%-95.58億 | -18.66%108.25億 | 335.75%133.08億 | 45.85%-56.45億 | -160.59%-104.24億 | 60.41%172.04億 | 181.77%107.25億 | -154.37%-131.16億 |
| -在庫増減額 | 82.62%-11.77億 | -90.68%-67.71億 | -334.54%-35.51億 | 151.96%15.14億 | -308.12%-29.14億 | -57.27%-7.14億 | -120.39%-4.54億 | -109.97%-2.06億 | 180.71%20.67億 | -126.43%-25.61億 |
| 利息の支払額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 98.11%-100万 |
| 利息の受取額 | -40.04%3.04億 | -6.28%5.07億 | 0.74%5.41億 | -1.47%5.37億 | -21.24%5.45億 | -4.95%6.92億 | -7.02%7.28億 | -32.32%7.83億 | 7.13%11.57億 | -22.91%10.8億 |
| 支払済みの税金還付金 | -535.15%-283.72億 | -1,885.33%-44.67億 | -148.18%-2.25億 | 108.61%4.67億 | -103.87%-54.23億 | -118.93%-26.6億 | 62.07%-12.15億 | 39.44%-32.03億 | 27.18%-52.89億 | -148.31%-72.63億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35.57%475.89億 | 54.59%351.03億 | 114.97%227.07億 | -44.32%105.63億 | 12.73%189.71億 | 5.43%168.28億 | 86.71%159.62億 | -50.59%85.49億 | -31.64%173.03億 | -35.90%253.13億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -10.26%-29.66億 | -36.69%-26.9億 | -27.21%-19.68億 | 47.35%-15.47億 | -23.08%-29.38億 | 18.53%-23.87億 | 24.52%-29.3億 | 15.33%-38.82億 | 12.22%-45.85億 | -80.29%-52.23億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | 184.62%3.7億 | -99.15%1.3億 | --152.84億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 102.52%183.56億 | -7.25%90.64億 | -68.78%97.72億 | 191.96%313.03億 | -1,601.10%-340.39億 | -109.54%-20.01億 | -15.96%209.85億 | 56.46%249.7億 | 52.12%159.59億 | 159.04%104.91億 |
| その他の投資活動純額 | -208.20%-2.77億 | -45.65%2.56億 | 912.07%4.71億 | 25.64%-5,800万 | -3,800.00%-7,800万 | ---200万 | ---- | 121.43%300万 | 92.63%-1,400万 | -691.67%-1.9億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 127.17%151.18億 | -25.03%66.55億 | -70.05%88.77億 | 236.28%296.38億 | -398.01%-217.48億 | -123.71%-43.67億 | -10.35%184.2億 | 80.63%205.47億 | 123.00%113.75億 | 251.79%51.01億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---200億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --201億 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -12,501.70%-965.29億 | 91.71%-7.66億 | -923,500.00%-92.36億 | 100.00%-100万 | -3,427,100.00%-685.44億 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | 99.99%-200万 | 45.39%-200.05億 | -732,600.00%-366.35億 |
| 配当金支払総額 | -108.66%-133.46億 | 16.44%-63.96億 | 16.59%-76.54億 | 14.04%-91.76億 | 12.33%-106.75億 | 0.00%-121.76億 | 0.00%-121.76億 | 2.84%-121.76億 | 10.76%-125.32億 | 0.01%-140.43億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---100万 | ---- | ---- | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 98.98%-100万 | -9,700.00%-9,800万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,433.92%-1,098.75億 | 57.59%-71.63億 | 42.11%-168.9億 | 63.17%-291.77億 | -550.27%-792.23億 | 0.01%-121.83億 | 0.00%-121.84億 | 2.11%-121.84億 | 75.49%-124.46億 | -194.83%-507.82億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15.87%2,526.09億 | 7.23%2,180.12億 | 5.73%2,033.18億 | -29.90%1,922.94億 | 0.10%2,742.95億 | 8.82%2,740.17億 | 7.20%2,518.18億 | 7.42%2,349.05億 | -8.52%2,186.72億 | 11.01%2,390.41億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -236.34%-471.68億 | 135.44%345.95億 | 33.29%146.94億 | 113.44%110.24億 | -29,596.40%-820億 | -98.75%2.78億 | 31.26%221.98億 | 4.19%169.12億 | 179.69%162.32億 | -185.88%-203.68億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -150.00%-100万 | --200万 | ---- | ---- | ---100万 | ---- | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 200.00%100万 | -200.00%-100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -18.67%2,054.4億 | 15.87%2,526.09億 | 7.23%2,180.12億 | 5.73%2,033.18億 | -29.90%1,922.94億 | 0.10%2,742.95億 | 8.82%2,740.17億 | 7.20%2,518.18億 | 7.42%2,349.05億 | -8.52%2,186.72億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 37.67%446.23億 | 56.29%324.13億 | 130.02%207.39億 | -43.77%90.16億 | 11.02%160.33億 | 10.81%144.41億 | 181.35%130.32億 | -63.00%46.32億 | -37.59%125.2億 | -44.72%200.62億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
