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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 164.26%125.8億 | 78.81%26.82億 | 69.88%35.08億 | 378.33%31.72億 | 504.54%32.18億 | 52.30%47.61億 | 131.71%15億 | 649.15%20.65億 | -2.89%6.63億 | -64.98%5.32億 |
| その他の非現金項目 | 258.26%10.99億 | 289.85%8.26億 | 13.06%3.73億 | 88.60%-6,337.9万 | -9.26%-3,673.2万 | -36.31%-6.94億 | -17.22%-4.35億 | 174.76%3.3億 | -68.38%-5.56億 | -146.91%-3,362万 |
| 運転資金の増減額 | -180.28%-66.86億 | -561.38%-15.3億 | -184.23%-30.03億 | -85.55%-16.17億 | -137.09%-5.36億 | -280.34%-23.85億 | -127.59%-2.31億 | -131.41%-10.57億 | -241.62%-8.71億 | -169.45%-2.26億 |
| -売掛金増減額 | -40.02%-15.66億 | 267.13%3.63億 | -63.71%-16.16億 | -2.44%-4.28億 | -77.30%1.14億 | -188.27%-11.19億 | -131.35%-2.17億 | -53.02%-9.87億 | -162.54%-4.18億 | -8.74%5.03億 |
| -在庫増減額 | -114.95%-60.04億 | 25.23%-7.16億 | -342.79%-17.95億 | -106.25%-17.44億 | -199.14%-17.5億 | -4,373.95%-27.93億 | -944.44%-9.57億 | -482.05%-4.05億 | -31,455.36%-8.46億 | -1,312.01%-5.85億 |
| -その他流動資産の変動 | ---4,997.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 86.06%-3,394.7万 | 151.07%3,643.5万 | 53.08%-2,810.4万 | 130.54%2,279.9万 | -72.96%-6,507.7万 | 16.92%-2.44億 | -99.62%-7,133.9万 | 37.69%-5,990.1万 | 36.91%-7,466.4万 | 12.29%-3,762.5万 |
| 利息の受取額 | 29.41%6.61億 | 7.05%1.01億 | -6.61%1.67億 | 3.91%8,464.5万 | 97.48%3.08億 | 16.52%5.11億 | 61.73%9,471.6万 | 5.28%1.78億 | 451.76%8,146.2万 | -20.15%1.56億 |
| 支払済みの税金還付金 | 6.44%-17.12億 | 67.98%-1,731.5万 | 6.70%-7.94億 | 2,470.03%3.55億 | -38.05%-12.56億 | -235.59%-18.3億 | -582.51%-5,407.5万 | -158.79%-8.51億 | -108.76%-1,498.6万 | -139.70%-9.1億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 583.03%64.48億 | 74.72%22.2億 | -27.63%4.15億 | 472.74%20.59億 | 605.63%17.54億 | -73.54%9.44億 | 43.93%12.71億 | -29.37%5.73億 | -157.58%-5.52億 | -137.94%-3.47億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 24.43%-13.4億 | 75.23%-3.04億 | -8,546.62%-7.95億 | 58.01%-1.84億 | 42.72%-5,706.1万 | 10.27%-17.74億 | -347.29%-12.25億 | 99.42%-919.5万 | -2,860.37%-4.39億 | 11.97%-9,961.6万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 213.82%2.35億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 43.30%-2.83億 | 174.25%2.7億 | -136.54%-3.99億 | 88.16%-4,444.8万 | 87.25%-1.09億 | -119.75%-4.98億 | 2.13%-3.63億 | 829.45%10.93億 | -123.64%-3.76億 | -158.53%-8.52億 |
| その他の投資活動純額 | 80.59%-1,362.1万 | -59.55%-7,648.6万 | 381.61%1.75億 | 36.69%-5,304.3万 | -147.87%-5,924.5万 | -667.90%-7,016.3万 | 29.39%-4,793.9万 | -57.32%-6,219.7万 | -160.31%-8,378.8万 | -5.15%1.24億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 22.33%-16.36億 | 92.14%-1.1億 | -199.79%-10.19億 | 68.62%-2.82億 | 72.83%-2.25億 | -596.89%-21.07億 | -96.56%-14.02億 | 151.84%10.21億 | -158.27%-8.99億 | -152.90%-8.28億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | 443.93%34.16億 | 69,114.19%9.88億 | 108.04%2,767.2万 | 1,842.29%23.86億 | 102.87%1,466.7万 | -686.73%-9.93億 | 98.87%-143.1万 | ---3.44億 | ---1.37億 | ---5.11億 |
| 配当金支払総額 | -38.82%-16.25億 | -51.29%-2,790.2万 | -81.78%-10.23億 | 23.07%-1,456.2万 | 1.94%-5.59億 | 0.42%-11.71億 | 3.93%-1,844.3万 | 1.57%-5.63億 | 9.00%-1,893万 | -1.19%-5.7億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 2,312,500.00%2,312.4万 | --0 | --0 | ---1,000 | --2,312.5万 | -100.01%-1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 183.81%18.14億 | 4,928.63%9.6億 | -9.76%-9.96億 | 1,621.34%23.71億 | 51.75%-5.22億 | -67.08%-21.64億 | 86.33%-1,987.5万 | -58.61%-9.07億 | -1,006.43%-1.56億 | -91.78%-10.81億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -12.70%227.01億 | 14.96%262.71億 | 25.69%278.81億 | -0.20%237.24億 | -12.70%227.01億 | 11.95%260.04億 | -11.99%228.52億 | -19.84%221.82億 | -5.52%237.72億 | 11.95%260.04億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 299.15%66.25億 | 2,134.68%30.69億 | -333.00%-16億 | 358.15%41.49億 | 144.66%10.07億 | -223.38%-33.27億 | -720.87%-1.51億 | 139.68%6.87億 | -164.60%-16.07億 | -217.76%-22.56億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 21.42%2,830万 | 1,824.70%1,312.5万 | 42.87%-966.2万 | -49.07%885.6万 | -32.26%1,598.1万 | -70.39%2,330.7万 | -104.96%-76.1万 | -174.47%-1,691.2万 | -26.22%1,739万 | 38.01%2,359万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%1,000 | --0 | --0 | --2,000 | ---1,000 | -50.00%1,000 | 200.00%3,000 | 0.00%-1,000 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 29.31%293.54億 | 29.31%293.54億 | 14.96%262.71億 | 25.69%278.81億 | -0.20%237.24億 | -12.70%227.01億 | -12.70%227.01億 | -11.99%228.52億 | -19.84%221.82億 | -5.52%237.72億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 708.64%51.08億 | 4,141.94%19.16億 | -167.52%-3.81億 | 287.21%18.75億 | 480.04%16.97億 | -152.75%-8.39億 | -92.58%4,517.8万 | 173.80%5.64億 | -206.00%-10.01億 | -155.74%-4.46億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
