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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 32.29%162.44億 | 9.00%122.79億 | 23.47%112.65億 | -0.64%91.24億 | -5.51%91.83億 | 13.59%97.18億 | -2.08%85.55億 | 15.47%87.36億 | 10.37%75.66億 | -3.06%68.55億 |
| その他の非現金項目 | -125.60%-2.13億 | 181.89%8.32億 | 19.43%-10.16億 | -475.80%-12.61億 | -130.53%-2.19億 | -18.27%-9,500万 | -26.45%-8,032.5万 | -19.52%-6,352.5万 | -21.15%-5,315.1万 | 90.41%-4,387.1万 |
| 運転資金の増減額 | 98.45%-9,000万 | -189.26%-58.17億 | -173.88%-20.11億 | 216.77%27.22億 | -2,207.92%-23.31億 | -105.77%-1.01億 | 628.74%17.5億 | -125.93%-3.31億 | 11,094.33%12.76億 | 98.40%-1,160.8万 |
| -売掛金増減額 | -68.13%-38.25億 | -70.28%-22.75億 | -226.88%-13.36億 | 169.28%10.53億 | -406.45%-15.2億 | 16.55%4.96億 | 248.57%4.26億 | 89.59%-2.86億 | -2,348.32%-27.53億 | 103.03%1.22億 |
| -在庫増減額 | 109.18%2.12億 | -308.85%-23.1億 | -119.84%-5.65億 | -144.16%-2.57億 | 512.77%5.82億 | 67.11%-1.41億 | 48.47%-4.29億 | -746.00%-8.32億 | 90.85%-9,833.4万 | -1,371.61%-10.75億 |
| -その他流動資産の変動 | 19.61%-4,100万 | 83.65%-5,100万 | ---3.12億 | ---- | ---- | 49.54%-2.51億 | -23.16%-4.97億 | -263.61%-4.04億 | 67.33%-1.11億 | -96.37%-3.4億 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -79.39%1.12億 | 429.81%5.43億 | -192.60%-1.65億 | -59.62%1.78億 | 524.70%4.41億 |
| 利息の支払額 | ---- | ---- | ---- | -209.09%-3,400万 | -10.00%-1,100万 | 52.66%-1,000万 | 18.37%-2,112.5万 | -0.17%-2,588万 | 5.57%-2,583.7万 | -5.39%-2,736万 |
| 利息の受取額 | 23.46%2億 | 51.40%1.62億 | 8.08%1.07億 | -9.17%9,900万 | 1.87%1.09億 | 3.56%1.07億 | 15.33%1.03億 | 11.90%8,959.2万 | 4.81%8,006.6万 | 15.20%7,639.3万 |
| 支払済みの税金還付金 | -38.44%-43億 | -3.81%-31.06億 | -7.43%-29.92億 | 8.06%-27.85億 | 21.10%-30.29億 | -32.29%-38.39億 | -5.88%-29.02億 | -5.96%-27.41億 | 10.61%-25.87億 | -21.01%-28.94億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 128.30%125.84億 | -16.14%55.12億 | -41.19%65.73億 | 117.43%111.76億 | -21.69%51.4億 | -21.11%65.64億 | 29.62%83.21億 | -11.35%64.2億 | 60.26%72.42億 | 13.05%45.19億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 3.77%-18.64億 | -90.84%-19.37億 | 22.34%-10.15億 | 77.93%-13.07億 | -140.28%-59.23億 | -115.23%-24.65億 | 18.51%-11.45億 | 38.26%-14.06億 | -39.14%-22.76億 | -81.29%-16.36億 |
| 無形資産取引の純額 | -141.18%-8,200万 | 86.92%-3,400万 | -152.43%-2.6億 | 3.74%-1.03億 | 53.28%-1.07億 | -123.72%-2.29億 | -45.49%-1.02億 | 15.58%-7,035.3万 | -27.45%-8,333.7万 | -119.73%-6,538.7万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---1,500万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -271.77%-9.22億 | -7.83%-2.48億 | -18.56%-2.3億 | 23.92%-1.94億 | 48.90%-2.55億 | -186.20%-4.99億 | -24.20%5.79億 | 158.50%7.64億 | -270.72%-13.05億 | 182.32%7.65億 |
| その他の投資活動純額 | 200.00%100万 | ---100万 | ---- | -200.00%-300万 | 0.00%-100万 | -100,100.00%-100万 | 100.01%1,000 | -799,900.00%-799.8万 | --1,000 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27.41%-28.77億 | -50.13%-22.58億 | 9.07%-15.04億 | 74.34%-16.54億 | -99.60%-64.45億 | -382.83%-32.29億 | 7.14%-6.69億 | 80.34%-7.2億 | -291.11%-36.64億 | -16.93%-9.37億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | -135.19%-1.27億 | 89.05%-5,400万 | -49.95%-4.93億 | 31.98%-3.29億 | -192.81%-4.83億 | 225.50%5.21億 | -565.00%-4.15億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---8.36億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -107.80%-119.9万 | 99.98%-57.7万 | -1,909,185.71%-29.4億 | 35.56%-15.4万 |
| 配当金支払総額 | -17.81%-14.62億 | -16.75%-12.41億 | -10.50%-10.63億 | -0.21%-9.62億 | -19.70%-9.6億 | -14.36%-8.02億 | -16.77%-7.01億 | -12.59%-6.01億 | -24.70%-5.33億 | -34.84%-4.28億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 400.00%300万 | ---100万 | ---- | 50.00%-100万 | 0.00%-200万 | -107.37%-200万 | --2,714.5万 | ---- | -2,999,900.00%-6,000万 | -100.01%-2,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -84.78%-22.95億 | -16.84%-12.42億 | 2.48%-10.63億 | -7.18%-10.9億 | 21.65%-10.17億 | -28.98%-12.98億 | 7.44%-10.06億 | 63.95%-10.87億 | -255.89%-30.16億 | -297.02%-8.47億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5.07%461.82億 | 11.07%439.54億 | 26.60%395.75億 | -7.16%312.59億 | 6.95%336.69億 | 26.38%314.81億 | 22.22%249.11億 | 2.13%203.81億 | 18.31%199.57億 | 23.66%168.67億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 268.39%74.12億 | -49.78%20.12億 | -52.49%40.06億 | 463.14%84.32億 | -213.99%-23.22億 | -69.35%20.37億 | 44.09%66.46億 | 720.13%46.12億 | -79.44%5.62億 | -8.31%27.35億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 101.87%4.32億 | -42.78%2.14億 | 428.07%3.74億 | -29.55%-1.14億 | -158.67%-8,800万 | 299.53%1.5億 | 9.55%-7,517.6万 | 39.59%-8,310.9万 | -138.81%-1.38億 | 45.06%3.54億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 300.00%200万 | 50.00%-100万 | ---200万 | ---- | 50,100.00%100万 | -100.00%-2,000 | 66.67%-1,000 | -400.00%-3,000 | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16.98%540.26億 | 5.07%461.82億 | 11.07%439.54億 | 26.60%395.75億 | -7.16%312.59億 | 6.95%336.69億 | 26.38%314.81億 | 22.22%249.11億 | 2.13%203.81億 | 18.31%199.57億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 191.24%102.02億 | -32.71%35.03億 | -45.20%52.06億 | 1,166.22%95億 | -123.22%-8.91億 | -44.65%38.37億 | 41.32%69.33億 | 0.49%49.06億 | 73.54%48.82億 | -8.21%28.13億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
