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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | (FY)2014/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 349.09%379.48億 | 156.46%84.5億 | 24.17%-149.66億 | -117.13%-197.35億 | -104.33%-90.89億 | 1,737.70%2,097.9億 | -153.52%-128.1億 | 11.42%239.35億 | 5.08%214.81億 | -52.61%204.42億 |
| その他の非現金項目 | -225.71%-64.5億 | -52.61%51.31億 | 1.61%108.27億 | 9.89%106.55億 | 104.35%96.96億 | -26,871.03%-2,227.35億 | 242.39%8.32億 | -42.28%2.43億 | 0.48%4.21億 | -16.20%4.19億 |
| 運転資金の増減額 | -807.76%-72.05億 | 127.46%10.18億 | -197.86%-37.07億 | -75.35%37.88億 | 1,626.12%153.68億 | -113.57%-10.07億 | -21.60%74.22億 | 209.76%94.67億 | -226.83%-86.25億 | 70.79%-26.39億 |
| -売掛金増減額 | -602.43%-62.1億 | 134.29%12.36億 | -182.10%-36.05億 | 77.85%43.91億 | 150.65%24.69億 | -250.42%-48.75億 | -74.47%32.41億 | 293.11%126.97億 | 25.55%-65.75億 | -11.26%-88.31億 |
| -在庫増減額 | 81.83%-4.61億 | -137.10%-25.37億 | -170.67%-10.7億 | 169.77%15.14億 | -148.86%-21.7億 | -40.83%44.41億 | 152.16%75.06億 | -294.03%-143.9億 | -160.67%-36.52億 | 67.43%-14.01億 |
| -その他流動資産の変動 | 247.70%3.53億 | 61.26%-2.39億 | 73.96%-6.17億 | -1,816.67%-23.69億 | 104.37%1.38億 | -703.05%-31.56億 | 68.10%-3.93億 | -493.61%-12.32億 | -52.43%3.13億 | 111.83%6.58億 |
| -その他流動負債の変動 | -196.79%-12.96億 | 343.45%13.39億 | 62.07%-5.5億 | -111.37%-14.5億 | 191.50%127.5億 | -10.35%43.74億 | 478.80%48.79億 | -183.20%-12.88億 | -49.63%15.48億 | 551.06%30.73億 |
| 利息の支払額 | -53.86%-138.2億 | -42.10%-89.82億 | -19.76%-63.21億 | 1.60%-52.78億 | -202.88%-53.64億 | -236.69%-17.71億 | -24.94%-5.26億 | -10.21%-4.21億 | 18.90%-3.82億 | -214.00%-4.71億 |
| 利息の受取額 | 137.01%3.65億 | 35.09%1.54億 | -17.99%1.14億 | -35.35%1.39億 | -99.71%2.15億 | 22,090.50%747.82億 | -21.08%3.37億 | 344.79%4.27億 | -75.38%9,600万 | 257.80%3.9億 |
| 支払済みの税金還付金 | 9.07%-3.71億 | 10.53%-4.08億 | 0.00%-4.56億 | -124.18%-4.56億 | 103.66%18.86億 | -734.64%-515.39億 | 33.90%-61.75億 | 17.33%-93.42億 | 31.87%-113億 | -1,163.21%-165.86億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14.54%280.17億 | 1,301.78%244.61億 | -43.93%17.45億 | -89.44%31.12億 | 92.85%294.68億 | 801.88%152.8億 | -111.39%-21.77億 | 1,167.77%191.18億 | -49.57%15.08億 | -89.35%29.9億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -45.28%-108.96億 | 10.99%-75億 | 26.72%-84.26億 | 58.16%-114.99億 | 44.94%-274.86億 | 12.71%-499.16億 | 18.07%-571.86億 | -290.48%-697.95億 | 31.20%-178.74億 | -127.40%-259.8億 |
| 無形資産取引の純額 | -54.97%-7.64億 | -103.72%-4.93億 | 37.63%-2.42億 | 48.27%-3.88億 | 7.98%-7.5億 | 34.06%-8.15億 | -85.86%-12.36億 | 13.64%-6.65億 | -48.08%-7.7億 | 16.26%-5.2億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -27,020.00%-13.56億 | 99.17%-500万 | ---6.06億 | ---- | ---- | 71.56%-2.23億 |
| 投資商品取引の純額 | -11.11%-1,000万 | -101.94%-900万 | 4,750.00%4.65億 | 9.09%-1,000万 | -100.01%-1,100万 | 3,446,900.00%2,068.08億 | 99.59%-600万 | -16,222.22%-14.69億 | 99.82%-900万 | -230.50%-49.74億 |
| その他の投資活動純額 | 281.25%6.38億 | 59.95%-3.52億 | -348.47%-8.79億 | -163.43%-1.96億 | 40.45%3.09億 | -68.44%2.2億 | -86.37%6.97億 | -25.32%51.15億 | 45.32%68.49億 | 161.01%47.13億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12.54%-101.24億 | -27.84%-89.96億 | 61.95%-70.37億 | 35.99%-184.96億 | -118.66%-288.97億 | 358.50%1,548.49億 | 10.46%-599.03億 | -466.76%-669億 | 56.26%-118.04億 | -22.32%-269.84億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 27.59%-76.98億 | -1,013.19%-106.31億 | -105.63%-9.55億 | 2,897.88%169.68億 | 100.35%5.66億 | -2,275.75%-1,607.23億 | -86.77%73.87億 | 487.50%558.54億 | 586.04%95.07億 | -120.12%-19.56億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | 38.21%-17.43億 | -6,511.36%-28.21億 | -38.03%4,400万 | --7,100万 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---30.99億 | ---- | ---- | ---- | ---58.67億 | ---- | 4.45%-31.55億 | -80.04%-33.02億 | -25.02%-18.34億 | 66.88%-14.67億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -146.12%-9,500万 | 219.77%2.06億 | -45.76%-1.72億 | ---1.18億 | ---- | -2,660.61%-16.9億 | 104.19%6,600万 | -116.02%-15.77億 | 2,352.17%98.42億 | 93.73%-4.37億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -0.71%-113.26億 | -518.25%-112.46億 | -112.60%-18.19億 | 262.88%144.36億 | 94.57%-88.63億 | -3,849.38%-1,631.73億 | -92.32%43.52億 | 223.51%566.62億 | 553.76%175.15億 | -20.14%-38.6億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17.18%357.93億 | -17.74%305.46億 | -2.86%371.33億 | -16.66%382.26億 | 28.87%458.7億 | -70.10%355.94億 | 202.46%1,190.38億 | 36.92%393.56億 | -45.54%287.43億 | 13.73%527.78億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 55.65%65.67億 | 159.33%42.19億 | -650.11%-71.11億 | 88.57%-9.48億 | -219.21%-82.92億 | 112.05%69.56億 | -750.09%-577.28億 | 23.01%88.8億 | 125.92%72.19億 | -1,089.48%-278.54億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 62.04%18.31億 | 115.65%11.3億 | 493.98%5.24億 | -120.56%-1.33億 | -80.51%6.47億 | 723.82%33.2億 | -88.87%4.03億 | 6.72%36.2億 | -11.23%33.92億 | 12.95%38.21億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 99.02%-100万 | ---1.02億 | ---- | -1,300.00%-1,200万 | --100万 | ---- | -7,627.51%-261.19億 | -17,000.00%-3.38億 | 200.00%200万 | -101.16%-200万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 23.46%441.9億 | 17.18%357.93億 | -17.74%305.46億 | -2.86%371.33億 | -16.66%382.26億 | 28.87%458.7億 | -30.91%355.94億 | 30.90%515.18億 | 36.92%393.56億 | -45.54%287.43億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -0.91%162.84億 | 337.38%164.34億 | 21.11%-69.23億 | -812.26%-87.75億 | 103.48%12.32億 | 41.50%-354.51億 | -17.25%-605.99億 | -201.34%-516.83億 | 27.26%-171.51億 | -247.05%-235.77億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
