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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -48.78%9.26億 | 202.62%18.08億 | -67.19%5.97億 | 19.39%18.21億 | 43.16%15.25億 | 310.67%10.65億 | -160.12%-5.06億 | -46.87%8.41億 | 47.05%15.83億 | -39.24%10.77億 |
| その他の非現金項目 | -139.02%-3.16億 | 1,689.62%8.08億 | -137.83%-5,086万 | -42.53%1.34億 | 190.69%2.34億 | -184.32%-2.58億 | 80.86%3.06億 | 153.05%1.69億 | -350.67%-3.19億 | 343.96%1.27億 |
| 運転資金の増減額 | 49.66%-13.75億 | -319.13%-27.32億 | -156.44%-6.52億 | 29.14%11.55億 | -36.64%8.94億 | 104.70%14.12億 | 260.04%6.9億 | -210.21%-4.31億 | 307.79%3.91億 | -205.38%-1.88億 |
| -売掛金増減額 | 159.30%20.02億 | -654.07%-33.76億 | 169.97%6.09億 | -39.30%2.26億 | -50.90%3.72億 | 81.61%7.57億 | 203.48%4.17億 | -118.03%-4.03億 | 292.72%22.35億 | -42.96%-11.6億 |
| -在庫増減額 | -36.85%-7.01億 | -311.05%-5.12億 | 305.05%2.43億 | -186.51%-1.18億 | -68.92%1.37億 | -54.21%4.4億 | 316.67%9.61億 | -65.37%-4.44億 | -121.52%-2.68億 | 661.96%12.46億 |
| -前払費用増減額 | -237.02%-11.05億 | 25.85%-3.28億 | -177.67%-4.42億 | 1,012.03%5.69億 | 87.62%-6,239.1万 | -3,686.25%-5.04億 | -107.92%-1,330.8万 | 194.00%1.68億 | -159.78%-1.79億 | 348.48%2.99億 |
| 利息の支払額 | -4.70%-9,628万 | -25.12%-9,195.6万 | 8.46%-7,349.5万 | -3.72%-8,028.7万 | 2.07%-7,740.5万 | 8.87%-7,904.5万 | 10.67%-8,673.7万 | 7.70%-9,709.9万 | -52.77%-1.05億 | -108.35%-6,885.7万 |
| 利息の受取額 | 21.23%1,816.6万 | 10.22%1,498.5万 | -3.50%1,359.5万 | 2.32%1,408.8万 | 9.66%1,376.9万 | 2.83%1,255.6万 | 21.29%1,221万 | -29.27%1,006.7万 | -23.46%1,423.2万 | -30.55%1,859.5万 |
| 支払済みの税金還付金 | -93.81%-3.28億 | 73.69%-1.69億 | 5.32%-6.43億 | 2.98%-6.79億 | -306.89%-7億 | -442.75%-1.72億 | 110.41%5,021.3万 | 30.82%-4.82億 | 21.80%-6.97億 | 7.47%-8.91億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -83.09%9,024.4万 | 10,049.09%5.34億 | -99.84%525.8万 | 20.93%32.54億 | 24.79%26.91億 | 47.57%21.56億 | 62.42%14.61億 | -44.22%9億 | 74.87%16.13億 | -19.87%9.22億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -84.23%2.05億 | 162.12%13.03億 | -1,647.76%-20.98億 | 92.77%-1.2億 | -244.28%-16.61億 | 715.07%11.51億 | 110.19%1.41億 | 71.94%-13.86億 | -18.48%-49.39億 | -1,508.30%-41.68億 |
| 無形資産取引の純額 | -25.40%-4,112.5万 | -278.70%-3,279.5万 | -5,487.10%-866万 | -40.91%-15.5万 | 99.77%-11万 | -37.84%-4,827.6万 | -1,244.93%-3,502.2万 | 60.30%-260.4万 | ---655.9万 | ---- |
| 事業取引の純額 | 99.90%-199.8万 | ---21億 | --0 | ---- | -45,199.50%-13.59億 | 88.10%-300万 | -102.27%-2,520万 | --11.08億 | ---- | 66.67%-1.89億 |
| 投資商品取引の純額 | -97.56%536.7万 | 229,147.92%2.2億 | 115.43%9.6万 | ---62.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -14.77%4.33億 |
| その他の投資活動純額 | 138.01%567.1万 | -5.36%-1,491.9万 | -219.22%-1,416万 | 230.85%1,187.7万 | 1.00%-907.7万 | 28.47%-916.9万 | 53.21%-1,281.8万 | -105.58%-2,739.4万 | 500.99%4.91億 | -746.52%-1.22億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 121.99%1.46億 | 68.82%-6.64億 | -950.09%-21.3億 | 93.63%-2.03億 | -475.48%-31.83億 | 333.48%8.48億 | 15.81%-3.63億 | 91.21%-4.31億 | -20.17%-49.04億 | -2,646.36%-40.81億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -45.74%9.75億 | 1,770.24%17.96億 | 91.60%-1.08億 | -173.95%-12.8億 | 514.34%17.31億 | 73.10%-4.18億 | -44.68%-15.53億 | -129.01%-10.73億 | 5.71%36.99億 | 293.58%35億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 5.00%-1.9万 | -81.82%-2万 | ---1.1万 | --0 | ---3.9万 | ---- | ---- | 77.40%-3.3万 | -65.91%-14.6万 | 11.11%-8.8万 |
| 配当金支払総額 | -33.00%-2.7億 | -0.15%-2.03億 | 0.34%-2.02億 | -0.46%-2.03億 | 0.25%-2.02億 | -0.12%-2.03億 | -0.14%-2.02億 | -12.59%-2.02億 | -14.10%-1.8億 | -40.14%-1.57億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 49.11%-7.34億 | -144,321,900.00%-14.43億 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | 100.00%-1,000 | -11,000,100.00%-1.1億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -210.91%-1.02億 | 124.84%9,156.7万 | 76.46%-3.69億 | -202.44%-15.66億 | 346.37%15.29億 | 64.65%-6.2億 | -37.61%-17.55億 | -136.24%-12.75億 | 8.90%35.2億 | 316.11%32.32億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -0.49%78.66億 | -23.98%79.04億 | 16.66%103.98億 | 13.16%89.12億 | 43.39%78.76億 | -10.69%54.93億 | -11.60%61.5億 | 9.00%69.57億 | 13.77%63.82億 | 59.28%56.1億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 446.53%1.35億 | 98.44%-3,888.5万 | -267.87%-24.93億 | 43.32%14.85億 | -56.52%10.36億 | 462.66%23.83億 | 18.58%-6.57億 | -453.95%-8.07億 | 211.51%2.28億 | -96.49%7,320.7万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | -50.42%3.47億 | 34,951,950.00%6.99億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1.71%80億 | -0.49%78.66億 | -23.98%79.04億 | 16.66%103.98億 | 13.16%89.12億 | 43.39%78.76億 | -10.69%54.93億 | -11.60%61.5億 | 9.00%69.57億 | 13.77%63.82億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -218.26%-3.94億 | 113.91%3.33億 | -176.57%-23.97億 | 203.99%31.3億 | 3.71%10.3億 | -18.95%9.93億 | 346.73%12.25億 | 87.21%-4.96億 | -19.60%-38.82億 | -449.14%-32.46億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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