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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 188.12%119.22億 | 219.08%41.38億 | 32.68%12.97億 | -37.75%9.77億 | -6.70%15.7億 | 31.26%16.83億 | 19.67%12.82億 | 191.68%10.71億 | -175.26%-11.68億 | -70.97%15.53億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 101.67%3.33億 | 20,345.77%1.65億 |
| その他の非現金項目 | 45.74%-4,386.3万 | -50.40%-8,084.2万 | -136.81%-5,375.3万 | -167.12%-2,269.9万 | 253.77%3,381.8万 | -261.37%-2,199.3万 | 92.17%-608.6万 | -4,109.39%-7,774.2万 | 105.14%193.9万 | -159.45%-3,773.5万 |
| 運転資金の増減額 | -32.18%-36.95億 | -43,721.61%-27.96億 | -99.27%640.9万 | -40.03%8.79億 | 195.91%14.67億 | -359.09%-15.29億 | -105.53%-3.33億 | 218.15%60.24億 | -310.04%-50.98億 | 63.29%-12.43億 |
| -売掛金増減額 | -7.83%-21.18億 | -123.69%-19.65億 | -160.26%-8.78億 | -19.66%14.57億 | 258.86%18.14億 | -206.47%-11.42億 | -49.08%10.73億 | -21.97%21.07億 | 475.22%27億 | -746.46%-7.2億 |
| -在庫増減額 | -32.71%-54.34億 | -1,689.94%-40.94億 | -261.64%-2.29億 | -83.00%1.42億 | 78.41%8.32億 | -51.97%4.67億 | -57.30%9.72億 | 161.11%22.75億 | 181.31%8.71億 | -597.17%-10.72億 |
| -その他流動資産の変動 | 128.05%6,460.6万 | -394.18%-2.3億 | 505.15%7,828.3万 | -107.80%-1,932.2万 | 650.12%2.48億 | -105.63%-4,503.5万 | 502.71%8億 | 81.26%-1.99億 | -201.96%-10.6億 | 1,269.08%10.39億 |
| -その他流動負債の変動 | 353.75%18.57億 | 523.87%4.09億 | 113.05%6,560.9万 | -1,812.48%-5.03億 | 114.89%2,936.6万 | 52.38%-1.97億 | -707.34%-4.14億 | ---5,131.4万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 4.06%-649.3万 | -1.94%-676.8万 | 42.17%-663.9万 | 3.00%-1,148.1万 | -1.75%-1,183.6万 | -19.31%-1,163.3万 | 30.28%-975万 | -39.06%-1,398.4万 | -78.01%-1,005.6万 | 21.57%-564.9万 |
| 利息の受取額 | -2.79%2,192.5万 | -39.90%2,255.4万 | 297.75%3,752.8万 | -0.41%943.5万 | -43.91%947.4万 | 77.71%1,689.1万 | -29.14%950.5万 | -35.66%1,341.4万 | 41.70%2,084.8万 | 2.43%1,471.3万 |
| 支払済みの税金還付金 | -9,242.21%-16.88億 | -116.92%-1,807.3万 | 125.89%1.07億 | -20.26%-4.12億 | -424.62%-3.43億 | 68.98%-6,537.3万 | -212.44%-2.11億 | 135.04%1.87億 | 55.85%-5.35億 | 63.65%-12.11億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 182.51%84.29億 | -7.35%29.84億 | -5.18%32.2億 | -32.16%33.96億 | 166.90%50.07億 | -35.79%18.76億 | -68.72%29.22億 | 298.27%93.39億 | -676.05%-47.1億 | 140.34%8.18億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -202.06%-7.95億 | -54.21%-2.63億 | 54.52%-1.71億 | 1.24%-3.75億 | 34.50%-3.8億 | 41.29%-5.8億 | -80.22%-9.88億 | 57.74%-5.48億 | -11.70%-12.98億 | -23.13%-11.62億 |
| 無形資産取引の純額 | -71.09%-13.26億 | -0.61%-7.75億 | 3.38%-7.71億 | 35.56%-7.97億 | 26.91%-12.38億 | -22.44%-16.93億 | 14.10%-13.83億 | -12.44%-16.1億 | -73.43%-14.32億 | -5.30%-8.26億 |
| 事業取引の純額 | 94.34%-5,066.1万 | ---8.95億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 2,144.67%5億 | -95.19%2,227.5万 | 146.27%4.63億 | ---10億 | ---- | -78.31%333.6万 | -96.94%1,538.3万 | 61,529.62%5.04億 | 100.62%81.7万 | -249.87%-1.32億 |
| その他の投資活動純額 | 4.85%-6,206.4万 | 24.33%-6,522.6万 | -23.35%-8,619.8万 | 0.99%-6,988万 | 25.42%-7,058.1万 | -69.83%-9,464万 | -33.02%-5,572.5万 | -119.31%-4,189.2万 | 995.92%2.17億 | -122.16%-2,421.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12.25%-17.34億 | -249.94%-19.76億 | 74.82%-5.65億 | -32.85%-22.43億 | 28.61%-16.88億 | 1.94%-23.65億 | -42.13%-24.11億 | 32.45%-16.97億 | -17.21%-25.12億 | -29.42%-21.43億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---20億 | --0 | -233.33%-10億 | ---3億 | ---- | --0 | ---- | -143.14%-22億 | 1,375.36%51億 | 14.90%-4億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -299.51%-81.5万 | ---20.4万 | --0 | -7.32%-4.4万 | 52.33%-4.1万 | 32.81%-8.6万 | 16.88%-12.8万 | ---15.4万 | ---- | 60.95%-8.2万 |
| 配当金支払総額 | -77.62%-11.82億 | 18.19%-6.65億 | -37.64%-8.13億 | 0.04%-5.91億 | 0.10%-5.91億 | 20.00%-5.92億 | -0.12%-7.4億 | 28.59%-7.39億 | 0.06%-10.35億 | 22.23%-10.35億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.14%-69.8万 | -0.29%-69.9万 | 0.14%-69.7万 | -0.14%-69.8万 | -199.14%-69.7万 | ---23.3万 | ---- | 0.00%-1,000 | 99.98%-1,000 | 25.00%-600.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -377.78%-31.83億 | 63.27%-6.66億 | -103.45%-18.14億 | -50.64%-8.92億 | 0.03%-5.92億 | 19.97%-5.92億 | 74.83%-7.4億 | -172.30%-29.39億 | 382.08%40.65億 | 20.34%-14.41億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2.06%169.23億 | 5.35%165.82億 | 1.69%157.4億 | 21.38%154.78億 | -7.81%127.51億 | -1.63%138.32億 | 50.26%140.62億 | -25.22%93.59億 | -18.10%125.15億 | -16.98%152.82億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 929.07%35.12億 | -59.45%3.41億 | 221.25%8.42億 | -90.39%2.62億 | 352.24%27.27億 | -370.68%-10.81億 | -104.88%-2.3億 | 249.00%47.04億 | -14.11%-31.57億 | 11.47%-27.66億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---2,000 | ---- | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20.75%204.34億 | 2.06%169.23億 | 5.35%165.82億 | 1.69%157.4億 | 21.38%154.78億 | -7.81%127.51億 | -1.63%138.32億 | 50.26%140.62億 | -25.22%93.59億 | -18.10%125.15億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 224.69%63.01億 | -14.85%19.41億 | 2.71%22.79億 | -34.49%22.19億 | 951.98%33.87億 | -172.58%-3.98億 | -92.13%5.48億 | 193.54%69.63億 | -536.50%-74.44億 | 22.00%-11.7億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
