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| (Q2)2024/10/31 | (Q1)2024/07/31 | (FY)2024/04/30 | (Q4)2024/04/30 | (Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 1.09%1,663.5万 | -33.58%1,001.5万 | 31.26%5,819.72万 | -2.04%1,877.82万 | -7.90%788.5万 | 65.14%1,645.6万 | 127.01%1,507.8万 | 423.12%4,433.63万 | 235.62%1,916.83万 | 2,534.15%856.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 9.56%1,415.8万 | 29.66%1,295.8万 | 70.30%6,791.67万 | 20.32%1,092.07万 | 172.96%3,407.9万 | 2.71%1,292.3万 | 74.17%999.4万 | 199.19%3,988.11万 | 112.43%907.61万 | 73.74%1,248.5万 |
| 非現金項目調整合計 | -8.47%70.2万 | 31.98%133.3万 | -344.22%-1,840.27万 | -244.42%-246.27万 | -793.42%-1,771.7万 | -31.58%76.7万 | -53.11%101万 | -4.43%753.52万 | 67.03%170.52万 | 0.27%255.5万 |
| -減価償却 | -6.83%204.5万 | -7.75%208.3万 | -4.98%873.71万 | -5.90%214.11万 | -6.21%214.3万 | -5.22%219.5万 | -2.63%225.8万 | -3.41%919.55万 | -5.54%227.55万 | -5.23%228.5万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 0.00%2,000 | 120.00%1.1万 | 1,680.22%8,011 | 124.67%1,011 | --0 | --2,000 | --5,000 | -99.62%450 | --450 | --0 |
| -処分利益 | 4.92%-25.1万 | 7.82%-62.5万 | -15,580.49%-2,332.93万 | -711.41%-332.43万 | -4,053.16%-1,906.3万 | -563.16%-26.4万 | -7,633.33%-67.8万 | 112.81%15.07万 | 172.86%54.37万 | -366.86%-45.9万 |
| -正味為替差損益 | 236.39%41.6万 | 263.69%27.5万 | -33.54%-57.43万 | 88.46%-9.13万 | -100.82%-1万 | 64.82%-30.5万 | -5,700.00%-16.8万 | -152.10%-43.01万 | -171.38%-79.11万 | 190.28%122.5万 |
| -年金・福利厚生費 | --2.4万 | --6.4万 | -46.88%15.78万 | ---- | ---- | --0 | --0 | 1,621.25%29.7万 | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | -78.16%-153.4万 | -16.71%-47.5万 | -102.70%-340.2万 | -117.14%-134.7万 | -58.67%-78.7万 | -123.64%-86.1万 | -129.94%-40.7万 | -21.44%-167.84万 | -38.46%-62.04万 | -8.53%-49.6万 |
| 運転資金の増減額 | -35.83%177.5万 | -204.96%-427.6万 | 381.92%868.32万 | 23.05%1,032.02万 | -30.84%-847.7万 | 174.00%276.6万 | 425.92%407.4万 | 75.82%-308万 | 1,907.11%838.7万 | 31.14%-647.9万 |
| -売上債権増減額 | 131.09%227.1万 | -774.07%-680.9万 | -96.16%11.23万 | 29.12%1,221.83万 | -47.60%-402.2万 | -94.33%-730.5万 | -1,458.00%-77.9万 | 186.28%292.9万 | 358.23%946.3万 | 67.08%-272.5万 |
| -棚卸資産増減額 | -220.18%-312.1万 | 381.18%234.5万 | 143.66%260.84万 | -345.29%-253.66万 | 306.09%338.2万 | 255.04%259.7万 | 77.41%-83.4万 | -14.23%-597.39万 | 411.00%103.41万 | -7.89%-164.1万 |
| -未払金の変更 | -64.88%262.5万 | -96.69%18.8万 | 17,099.23%596.25万 | 130.26%63.85万 | -270.89%-783.7万 | 340.68%747.4万 | 128.21%568.7万 | 99.15%-3.51万 | -60.50%-211.01万 | -641.79%-211.3万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | 13.90%24.76万 | 21.74万 | ||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | 78.16%153.4万 | 16.71%47.5万 | 102.70%340.2万 | 117.14%134.7万 | 58.67%78.7万 | 123.64%86.1万 | 129.94%40.7万 | 21.44%167.84万 | 38.46%62.04万 | 8.53%49.6万 |
| 法人税等の支払額 | 23.21%-238.6万 | -36.61%-305.6万 | -92.49%-1,454.57万 | -106.28%-678.77万 | -19.39%-241.4万 | -193.95%-310.7万 | -88.46%-223.7万 | -15.16%-755.64万 | -127.12%-329.04万 | 26.45%-202.2万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 43.01%-5.3万 | -54.17%-3.7万 | -60.40%-14.88万 | -15,407.69%-3.18万 | 0 | -111.36%-9.3万 | 22.58%-2.4万 | 86.23%-9.28万 | 100.03%208 | 61.70%-1.8万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 11.40%1,587.4万 | -44.06%739.7万 | 22.21%4,715.23万 | -18.92%1,355.33万 | -12.70%612.6万 | 54.06%1,424.9万 | 136.10%1,322.4万 | 1,371.72%3,858.28万 | 308.54%1,671.58万 | 448.41%701.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 59.72%-11.4万 | 66.55%-36.9万 | -96.53%-271.31万 | -13,736.31%-3,203.31万 | 6,804.37%3,070.6万 | 41.29%-28.3万 | -427.75%-110.3万 | 43.55%-138.05万 | 33.74%-23.15万 | -141.05%-45.8万 |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | --39万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 276.16%1,505万 | --0 | 174.23%200.11万 | 100.58%2.71万 | -51,412.50%-412.1万 | 1,370.16%400.1万 | -8.24%209.4万 | -1,477.83%-269.59万 | -1,782.51%-465.49万 | 95.81%-8,000 |
| 受領配当金 | 310.00%4.2万 | -40.00%6万 | 32.83%13.94万 | -27.64%-12.26万 | 264.00%18.2万 | -118.35%-2万 | 138.10%10万 | -70.03%10.49万 | -179.93%-9.61万 | 2,400.00%5万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | 403.69%2,394.67万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --475.42万 | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 305.03%1,497.8万 | -128.32%-30.9万 | 2,936.11%2,376.4万 | -3,313.24%-779.2万 | 6,534.38%2,676.7万 | 637.50%369.8万 | -48.42%109.1万 | 141.20%78.27万 | -581.41%-22.83万 | -9.76%-41.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | -240.00%-6,800万 | ---4,000万 | -40.00%-2,800万 | --0 | --0 | 0.00%-2,000万 | --0 | 0.00%-2,000万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -3.61%1.11億 | 3.46%1.04億 | 24.59%1.01億 | 58.81%1.43億 | 28.04%1.34億 | 21.51%1.15億 | 15.72%1.01億 | -16.96%8,091.64万 | 7.99%8,975.9万 | -1.56%1.04億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 71.91%3,085.2万 | -50.49%708.8万 | -84.94%291.63万 | -307.66%-3,423.87万 | 136.52%489.3万 | 109.64%1,794.7万 | 85.52%1,431.5万 | 200.45%1,936.56万 | 298.34%1,648.76万 | 40.16%-1,339.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -286.81%-43.9万 | -221.13%-23.5万 | 7.60%57.42万 | -88.01%9.22万 | 104.76%5.3万 | -70.73%23.5万 | 162.16%19.4万 | 157.34%53.37万 | 315.36%76.97万 | -169.49%-111.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6.04%1.42億 | -3.61%1.11億 | 3.46%1.04億 | 3.46%1.04億 | 58.81%1.43億 | 28.04%1.34億 | 21.51%1.15億 | 30.53%1.01億 | 30.53%1.01億 | 7.99%8,975.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 12.85%1,576万 | -42.90%692.1万 | 19.45%4,443.92万 | -24.04%1,252.22万 | -11.11%583万 | 59.30%1,396.6万 | 124.80%1,212.1万 | 21,015.85%3,720.23万 | 340.50%1,648.43万 | 397.60%655.9万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。