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| (Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | (Q2)2022/10/31 | (Q1)2022/07/31 | (FY)2022/04/30 | (Q4)2022/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -7.90%788.5万 | 65.14%1,645.6万 | 127.01%1,507.8万 | 423.12%4,433.63万 | 235.62%1,916.83万 | 2,534.15%856.1万 | 3,870.12%996.5万 | 203.56%664.2万 | -69.37%847.53万 | -50.72%571.13万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 172.96%3,407.9万 | 2.71%1,292.3万 | 74.17%999.4万 | 199.19%3,988.11万 | 112.43%907.61万 | 73.74%1,248.5万 | 847.44%1,258.2万 | 956.72%573.8万 | -42.75%1,332.95万 | -47.31%427.25万 |
| 非現金項目調整合計 | -793.42%-1,771.7万 | -31.58%76.7万 | -53.11%101万 | -4.43%753.52万 | 67.03%170.52万 | 0.27%255.5万 | -50.98%112.1万 | 6.16%215.4万 | 137.72%788.49万 | 741.82%102.09万 |
| -減価償却 | -6.21%214.3万 | -5.22%219.5万 | -2.63%225.8万 | -3.41%919.55万 | -5.54%227.55万 | -5.23%228.5万 | -2.77%231.6万 | 0.04%231.9万 | 2.64%951.98万 | -2.43%240.88万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | --2,000 | --5,000 | -99.62%450 | --450 | --0 | --0 | --0 | 116.42%11.74万 | ---- |
| -処分利益 | -4,053.16%-1,906.3万 | -563.16%-26.4万 | -7,633.33%-67.8万 | 112.81%15.07万 | 172.86%54.37万 | -366.86%-45.9万 | 106.75%5.7万 | -96.28%9,000 | 57.86%-117.63万 | 24.64%-74.63万 |
| -正味為替差損益 | -100.82%-1万 | 64.82%-30.5万 | -5,700.00%-16.8万 | -152.10%-43.01万 | -171.38%-79.11万 | 190.28%122.5万 | -184.01%-86.7万 | 100.89%3,000 | 171.81%82.55万 | 27.23%-29.15万 |
| -年金・福利厚生費 | ---- | ---- | ---- | 1,621.25%29.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -107.30%-1.95万 | ---- |
| -その他の非現金項目 | -58.67%-78.7万 | -123.64%-86.1万 | -129.94%-40.7万 | -21.44%-167.84万 | -38.46%-62.04万 | -8.53%-49.6万 | -36.04%-38.5万 | 8.76%-17.7万 | 11.94%-138.2万 | -0.12%-44.8万 |
| 運転資金の増減額 | -30.84%-847.7万 | 174.00%276.6万 | 425.92%407.4万 | 75.82%-308万 | 1,907.11%838.7万 | 31.14%-647.9万 | -11.12%-373.8万 | -225.52%-125万 | -1,285.84%-1,273.91万 | -88.52%41.79万 |
| -売掛金増減額 | -47.60%-402.2万 | -94.33%-730.5万 | -1,458.00%-77.9万 | 186.28%292.9万 | 358.23%946.3万 | 67.08%-272.5万 | -19.90%-375.9万 | -100.84%-5万 | -310.52%-339.49万 | -49.10%206.51万 |
| -在庫増減額 | 306.09%338.2万 | 255.04%259.7万 | 77.41%-83.4万 | -14.23%-597.39万 | 411.00%103.41万 | -7.89%-164.1万 | -212.42%-167.5万 | 24.13%-369.2万 | -623.93%-522.95万 | 9.24%-33.25万 |
| -未払金の変更 | -270.89%-783.7万 | 340.68%747.4万 | 128.21%568.7万 | 99.15%-3.51万 | -60.50%-211.01万 | -641.79%-211.3万 | 198.66%169.6万 | 269.41%249.2万 | -256.83%-411.47万 | -2,562.40%-131.47万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | 58.67%78.7万 | 123.64%86.1万 | 129.94%40.7万 | 21.44%167.84万 | 38.46%62.04万 | 8.53%49.6万 | 36.04%38.5万 | -8.76%17.7万 | -11.94%138.2万 | 0.12%44.8万 |
| 支払済みの税金還付金 | -19.39%-241.4万 | -193.95%-310.7万 | -88.46%-223.7万 | -15.16%-755.64万 | -127.12%-329.04万 | 26.45%-202.2万 | 6.46%-105.7万 | 3.81%-118.7万 | -32.31%-656.17万 | -0.51%-144.87万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | -111.36%-9.3万 | 22.58%-2.4万 | 86.23%-9.28万 | 100.03%208 | 61.70%-1.8万 | -4.4万 | -287.50%-3.1万 | -67.4万 | -1,573.77%-61.9万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10.82%625.8万 | 52.63%1,411.7万 | 136.10%1,322.4万 | 1,363.43%3,836.55万 | 303.23%1,649.85万 | 448.41%701.7万 | 1,651.85%924.9万 | 391.32%560.1万 | -89.20%262.16万 | -61.54%409.16万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 6,804.37%3,070.6万 | 41.29%-28.3万 | -427.75%-110.3万 | 43.55%-138.05万 | 33.74%-23.15万 | -141.05%-45.8万 | 73.06%-48.2万 | -78.63%-20.9万 | 70.40%-244.54万 | 95.42%-34.94万 |
| 投資商品取引の純額 | -12.50%-9,000 | 97.14%-9,000 | -12.71%199.2万 | 2,304.64%470.5万 | 892.55%274.6万 | 95.81%-8,000 | -207.14%-31.5万 | 1,340.22%228.2万 | -97.76%19.57万 | -95.92%27.67万 |
| 受領配当金 | 0.00%5万 | 2.75%11.2万 | 138.10%10万 | -7.96%32.23万 | 0.93%12.13万 | 2,400.00%5万 | 13.54%10.9万 | -68.18%4.2万 | 40.83%35.02万 | 581.00%12.02万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,491.11%3,074.7万 | 73.84%-18万 | -53.24%98.9万 | 291.98%364.68万 | 5,458.29%263.58万 | -9.76%-41.6万 | 50.82%-68.8万 | 1,351.48%211.5万 | -366.52%-189.96万 | 105.65%4.74万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-2,000万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 16.67%-2,000万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40.00%-2,800万 | --0 | --0 | 0.00%-2,000万 | --0 | 0.00%-2,000万 | --0 | --0 | 16.67%-2,000万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28.02%1.33億 | 25.72%1.19億 | 20.42%1.05億 | -20.74%7,723.7万 | 7.99%8,975.9万 | -1.56%1.04億 | -12.86%9,490.7万 | -19.07%8,711.7万 | 2.29%9,744.57万 | -19.85%8,311.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 167.21%900.5万 | 62.80%1,393.7万 | 84.20%1,421.3万 | 214.18%2,201.23万 | 362.29%1,913.43万 | 40.16%-1,339.9万 | 529.12%856.1万 | 694.64%771.6万 | -2,035.46%-1,927.8万 | -57.76%413.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 104.76%5.3万 | -70.73%23.5万 | 162.16%19.4万 | 157.34%53.37万 | 315.36%76.97万 | -169.49%-111.3万 | 180.46%80.3万 | -74.92%7.4万 | -178.33%-93.07万 | -51.00%18.53万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 58.81%1.43億 | 28.02%1.33億 | 25.72%1.19億 | 29.19%9,978.3万 | 29.19%9,978.3万 | 7.99%8,975.9万 | -1.56%1.04億 | -12.86%9,490.7万 | -20.74%7,723.7万 | -20.74%7,723.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -9.10%596.2万 | 57.80%1,383.4万 | 124.80%1,212.1万 | 20,892.48%3,698.5万 | 334.69%1,626.7万 | 397.60%655.9万 | 467.59%876.7万 | 427.08%539.2万 | -98.88%17.62万 | 36.09%374.22万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
