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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 65.84%354.55億 | 18.25%213.79億 | 35.96%180.8億 | 7.22%132.98億 | -20.97%124.03億 | 11.84%156.94億 | 19.66%140.33億 | -23.31%117.27億 | 24.81%152.92億 | 89.30%122.52億 |
| その他の非現金項目 | -193.79%-5.2億 | -293.33%-1.77億 | 42.31%-4,500万 | -333.33%-7,800万 | -260.00%-1,800万 | 58.33%-500万 | -71.43%-1,200万 | 30.00%-700万 | -407.41%-1,000万 | -69.73%325.3万 |
| 運転資金の増減額 | 8.98%-91.42億 | -216.35%-100.44億 | -243.24%-31.75億 | 76.15%-9.25億 | 2.90%-38.79億 | -44.75%-39.95億 | -219.44%-27.6億 | -141.12%-8.64億 | 146.92%21.01億 | -1,097.43%-44.78億 |
| -売上債権増減額 | 15.29%-68.89億 | -381.29%-81.32億 | 220.66%28.91億 | 4.88%-23.96億 | -167.98%-25.19億 | 0.11%-9.4億 | 10.30%-9.41億 | 42.04%-10.49億 | -1,238.42%-18.1億 | -98.11%1.59億 |
| -棚卸資産増減額 | -165.40%-85.06億 | 67.95%-32.05億 | -4,624.89%-100億 | 144.92%2.21億 | 93.01%-4.92億 | -1,016.51%-70.34億 | 84.30%-6.3億 | -5,312.99%-40.14億 | 101.86%7,700万 | -346.08%-41.42億 |
| -その他流動資産の変動 | -198.24%-11.87億 | -541.94%-3.98億 | -369.57%-6,200万 | 102.19%2,300万 | -641.75%-10.51億 | 115.31%1.94億 | -264.12%-12.67億 | 186.16%7.72億 | -61.74%-8.96億 | 3.18%-5.54億 |
| -その他流動負債の変動 | -163.26%-12.12億 | 271.32%19.16億 | -39.58%5.16億 | 255.83%8.54億 | 500.00%2.4億 | 111.05%4,000万 | -135.70%-3.62億 | 239.67%10.14億 | -184.52%-7.26億 | 371.26%8.59億 |
| 利息の支払額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 60.00%-200万 | 0.00%-500万 | 27.41%-500万 | 53.51%-688.8万 |
| 利息の受取額 | 197.11%5.14億 | 332.50%1.73億 | -36.51%4,000万 | -49.60%6,300万 | 83.82%1.25億 | 65.85%6,800万 | -33.87%4,100万 | 29.17%6,200万 | 44.18%4,800万 | 45.79%3,329.2万 |
| 法人税等の支払額 | 2.47%-69.23億 | -97.66%-70.98億 | -7.26%-35.91億 | 26.85%-33.48億 | -4.19%-45.77億 | -32.96%-43.93億 | 23.64%-33.04億 | 39.85%-43.27億 | -94.92%-71.94億 | -972.25%-36.91億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 188.63%246.4億 | -38.05%85.37億 | 32.78%137.8億 | 89.07%103.78億 | -34.82%54.89億 | -19.08%84.21億 | 52.51%104.06億 | -44.42%68.23億 | 115.48%122.75億 | -30.60%56.96億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 14.12%-75.25億 | -96.85%-87.62億 | -149.22%-44.51億 | 39.38%-17.86億 | -33.06%-29.46億 | -156.55%-22.14億 | 27.42%-8.63億 | 67.56%-11.89億 | -307.59%-36.65億 | -1,015.98%-8.99億 |
| 無形資産取引の純額 | -38.30%-3.25億 | -58.78%-2.35億 | 39.59%-1.48億 | 7.55%-2.45億 | -157.28%-2.65億 | 35.22%-1.03億 | 11.67%-1.59億 | 46.90%-1.8億 | -151.39%-3.39億 | 62.94%-1.35億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.86億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -66.67%1億 | 3.45%3億 | 2,800.00%2.9億 | 101.14%1,000万 | -192.36%-8.8億 | -3.44%-3.01億 | -219.78%-2.91億 | -9,200.00%-9,100万 | 116.75%100万 | 85.06%-597万 |
| その他の投資活動純額 | 87.35%-2,100万 | -2,866.67%-1.66億 | -88.89%600万 | 1,180.00%5,400万 | 86.11%-500万 | -176.92%-3,600万 | -172.22%-1,300万 | 325.00%1,800万 | -274.48%-800万 | 105.56%458.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12.32%-77.71億 | -105.97%-88.63億 | -118.76%-43.03億 | 51.98%-19.67億 | -80.60%-40.96億 | -71.04%-22.68億 | 8.04%-13.26億 | 64.05%-14.42億 | -287.37%-40.11億 | -167.79%-10.35億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 77.70%-3億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---4,700万 | --0 | --0 | -766.67%-2,000万 | --300万 | --0 | ---19.75億 | --0 | ---22.9万 |
| 配当金支払総額 | -44.15%-46.79億 | -28.30%-32.46億 | -5.99%-25.3億 | -10.82%-23.87億 | -25.89%-21.54億 | -37.87%-17.11億 | -15.33%-12.41億 | -144.55%-10.76億 | -68.81%-4.4億 | -100.85%-2.61億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---100万 | ---- | ---- | 0.00%-100万 | -99,900.00%-100万 | 0.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -41.99%-47.14億 | -31.12%-33.2億 | -5.99%-25.32億 | -9.59%-23.89億 | -27.11%-21.8億 | -36.87%-17.15億 | 59.13%-12.53億 | -572.37%-30.66億 | 20.93%-4.56億 | 61.25%-5.77億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -6.71%435.19億 | 17.74%466.48億 | 17.87%396.19億 | -2.47%336.12億 | 13.33%344.64億 | 28.68%304.11億 | 18.15%236.33億 | 51.18%200.02億 | 44.77%132.31億 | 178.00%91.39億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 433.38%121.55億 | -152.50%-36.46億 | 15.33%69.45億 | 865.18%60.22億 | -117.73%-7.87億 | -43.30%44.38億 | 238.10%78.27億 | -70.35%23.15億 | 91.17%78.08億 | -35.51%40.84億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -291.68%-9.91億 | 508.24%5.17億 | 707.14%8,500万 | 78.13%-1,400万 | 83.33%-6,400万 | 63.36%-3.84億 | -179.64%-10.48億 | 227.15%13.16億 | -14,152.95%-10.35億 | 101.53%736.5万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---100万 | ---- | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---200万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 25.65%546.82億 | -6.71%435.19億 | 17.74%466.48億 | 17.87%396.19億 | -2.47%336.12億 | 13.33%344.64億 | 28.68%304.11億 | 18.15%236.33億 | 51.17%200.02億 | 44.77%132.31億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 3,715.95%167.78億 | -105.06%-4.64億 | 10.14%91.78億 | 268.88%83.33億 | -62.87%22.59億 | -35.15%60.84億 | 72.07%93.81億 | -34.08%54.52億 | 77.62%82.71億 | -38.25%46.57億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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