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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -98.40%411.7万 | 173.39%2.58億 | 124.72%9,434.6万 | -316.98%-3.82億 | -24.46%1.76億 | 107.32%2.33億 | 102.50%1.12億 | 120.72%5,546.6万 | 874.03%2,513万 | 105.69%258万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.63%1,458万 | -25.29%1,271.9万 | 598.68%1,702.5万 |
| 株式ベースの報酬 | 500.00%1,590万 | -29.60%265万 | -75.00%376.4万 | 33.34%1,505.7万 | --1,129.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 573.72%342.5万 | -201.54%-72.3万 | -81.90%71.2万 | 73.18%393.3万 | -0.96%227.1万 | -50.84%229.3万 | -25.20%466.4万 | 9.95%623.5万 | -29.30%567.1万 | 13.39%802.1万 |
| 運転資金の増減額 | -517.07%-1.6億 | 177.45%3,824.8万 | 69.90%-4,938.3万 | -17,370.11%-1.64億 | -99.10%95万 | -1.14%1.05億 | 193.76%1.06億 | 261.97%3,618.5万 | -1,059.66%-2,234.1万 | 102.33%232.8万 |
| -売掛金増減額 | 416.29%1.48億 | 80.24%-4,664.8万 | -246.66%-2.36億 | 325.67%1.61億 | 288.38%3,780.9万 | 102.99%973.5万 | -457.26%-3.26億 | -134.54%-5,846.3万 | 267.53%1.69億 | -2,212.04%-1.01億 |
| -在庫増減額 | -1,970.55%-1.52億 | -151.83%-731.7万 | -79.48%1,411.7万 | 170.33%6,878.2万 | -80.19%-9,779.3万 | -154.87%-5,427.1万 | 6.77%9,890.2万 | 143.36%9,263万 | -347.15%-2.14億 | 447.92%8,643.5万 |
| -その他流動資産の変動 | -644.23%-1,169万 | -90.08%214.8万 | 191.91%2,165.1万 | -177.85%-2,355.6万 | -17.65%-847.8万 | -134.51%-720.6万 | 224.19%2,088万 | -1,303.42%-1,681.3万 | 15.57%-119.8万 | -125.86%-141.9万 |
| -その他流動負債の変動 | -257.48%-6,360万 | 192.63%4,038.6万 | 120.54%1,380.1万 | -593.95%-6,719.7万 | 285.97%1,360.4万 | -128.43%-731.5万 | -41.83%2,573.1万 | 774.15%4,423.1万 | -169.11%-656.1万 | -128.98%-243.8万 |
| 利息の支払額 | 6.06%-400.1万 | -50.55%-425.9万 | -0.64%-282.9万 | 28.46%-281.1万 | 2.87%-392.9万 | 19.55%-404.5万 | 21.97%-502.8万 | 3.82%-644.4万 | 18.33%-670万 | -14.87%-820.4万 |
| 利息の受取額 | -88.66%43.9万 | 106.40%387万 | -17.62%187.5万 | 144.21%227.6万 | -21.28%93.2万 | 31.26%118.4万 | 344.33%90.2万 | 53.79%20.3万 | -15.92%13.2万 | 141.54%15.7万 |
| 支払済みの税金還付金 | -241.30%-9,945.9万 | -231.98%-2,914.1万 | 86.70%-877.8万 | 19.48%-6,601.2万 | -138.77%-8,198万 | 2.85%-3,433.4万 | -69.79%-3,534万 | -268.98%-2,081.4万 | -45.05%-564.1万 | 75.06%-388.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -109.58%-3,999.6万 | 150.08%4.17億 | 311.04%1.67億 | -131.10%-7,908.1万 | -39.78%2.54億 | 38.12%4.22億 | 67.57%3.06億 | 68.85%1.82億 | -5.63%1.08億 | 272.72%1.14億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -115.91%-4.11億 | -80.88%-1.9億 | -11.90%-1.05億 | 50.33%-9,393.8万 | -4.93%-1.89億 | -51.62%-1.8億 | -190.19%-1.19億 | -107.97%-4,096.2万 | 44.43%-1,969.6万 | 68.03%-3,544.3万 |
| 無形資産取引の純額 | -8.79%-71.8万 | 86.03%-66万 | 62.45%-472.3万 | -881.05%-1,257.7万 | 89.01%-128.2万 | -278.86%-1,166.5万 | 68.77%-307.9万 | ---986万 | ---- | 63.95%-72.1万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | 14,525.00%292.5万 | 500.00%2万 | 0.00%-5,000 | 0.00%-5,000 | 0.00%-5,000 | 99.51%-5,000 | -222.61%-101.3万 | -1,644.44%-31.4万 |
| その他の投資活動純額 | -17.29%-1,964.9万 | 37.79%-1,675.3万 | 3.49%-2,692.8万 | -32.26%-2,790.1万 | -4.94%-2,109.6万 | -71.62%-2,010.2万 | 35.73%-1,171.3万 | -72.95%-1,822.5万 | -110.49%-1,053.8万 | 1,632.00%1億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -107.61%-4.31億 | -55.07%-2.08億 | 0.41%-1.34億 | 36.45%-1.34億 | 0.24%-2.11億 | -58.64%-2.12億 | -93.86%-1.34億 | -121.45%-6,893.2万 | -148.56%-3,112.7万 | 153.70%6,409.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 338.27%4億 | -231.03%-1.68億 | -26.71%1.28億 | 218.42%1.75億 | -703.60%-1.48億 | -130.98%-1,835.7万 | 136.25%5,926万 | -1,144.81%-1.63億 | 77.95%-1,313.2万 | -153.31%-5,954.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---4,320万 | --0 | 87.73%-2.7万 | -0.92%-22万 | -230.30%-21.8万 | ---6.6万 | ---- |
| 配当金支払総額 | -300.37%-2,505.9万 | -8,593.06%-625.9万 | 99.71%-7.2万 | -1.71%-2,522.4万 | -99.70%-2,480.1万 | -100.53%-1,241.9万 | ---619.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 274.64%3.55億 | -303.24%-2.03億 | 19.34%9,993.2万 | 142.08%8,373.8万 | -294.34%-1.99億 | -246.95%-5,046.9万 | 119.15%3,434.4万 | -573.38%-1.79億 | 62.42%-2,662.8万 | -137.16%-7,086.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2.06%9.73億 | 16.36%9.54億 | -13.86%8.2億 | -14.48%9.52億 | 17.05%11.13億 | 27.60%9.51億 | -8.24%7.45億 | 6.80%8.12億 | 17.02%7.6億 | 0.97%6.5億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,835.30%-1.16億 | -94.96%669.7万 | 202.49%1.33億 | 16.98%-1.3億 | -197.81%-1.56億 | -22.60%1.6億 | 413.63%2.06億 | -230.87%-6,581.2万 | -53.32%5,028.8万 | 2,024.20%1.08億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -44.21%722.1万 | 1,043.46%1,294.4万 | 153.42%113.2万 | 55.77%-211.9万 | -308.30%-479.1万 | 391.88%230万 | 24.74%-78.8万 | -174.52%-104.7万 | -50.42%140.5万 | 148.38%283.4万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---1,000 | ---- | 200.00%1,000 | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -11.20%8.64億 | 2.06%9.73億 | 16.36%9.54億 | -13.86%8.2億 | -14.48%9.52億 | 17.05%11.13億 | 27.60%9.51億 | -8.24%7.45億 | 6.80%8.12億 | 17.02%7.6億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -299.86%-4.52億 | 299.22%2.26億 | 130.51%5,665万 | -391.15%-1.86億 | -72.11%6,377.3万 | 26.49%2.29億 | 37.51%1.81億 | 49.41%1.31億 | 16.19%8,797.7万 | 142.13%7,571.7万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
