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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -536.22%-45.76億 | -68.64%10.49億 | 174.90%33.45億 | -252.42%-44.66億 | -64.92%29.3億 | 8.10%83.53億 | 150.06%77.27億 | -45.23%30.9億 | -25.64%56.42億 | 211.71%75.87億 |
| その他の非現金項目 | 21.96%-18.2億 | -957.35%-23.32億 | -58.97%2.72億 | -60.84%6.63億 | 25.31%16.93億 | 220.41%13.51億 | -124.78%-11.22億 | 2,487.43%45.28億 | 120.98%1.75億 | 76.65%-8.34億 |
| 運転資金の増減額 | 155.26%78.9億 | -21.06%-142.79億 | -214.47%-117.95億 | 547.03%103.04億 | 69.98%-23.05億 | -313.96%-76.77億 | 39.02%35.88億 | -3.33%25.81億 | 160.64%26.7億 | -176.65%-44.03億 |
| -売掛金増減額 | 684.14%36.1億 | 92.87%-6.18億 | -236.82%-86.66億 | 145.69%63.34億 | 219.74%25.78億 | -41.64%-21.53億 | -161.62%-15.2億 | 17.47%-5.81億 | 81.40%-7.04億 | -1,702.38%-37.85億 |
| -在庫増減額 | 241.45%89.17億 | 46.38%-63.04億 | -412.49%-117.56億 | 176.41%37.62億 | 116.94%13.61億 | -794.47%-80.35億 | -62.28%11.57億 | -53.75%30.67億 | 474.63%66.31億 | -130.03%-17.7億 |
| -その他流動資産の変動 | 17.05%-1.07億 | 19.88%-1.29億 | 22.22%-1.61億 | -1,393.75%-2.07億 | 108.29%1,600万 | -179.71%-1.93億 | 59.17%-6,900万 | -407.27%-1.69億 | 212.24%5,500万 | -308.33%-4,900万 |
| 利息の支払額 | -34.33%-14.79億 | -68.09%-11.01億 | 21.93%-6.55億 | -5.01%-8.39億 | 0.75%-7.99億 | 14.72%-8.05億 | 18.20%-9.44億 | 13.30%-11.54億 | 6.33%-13.31億 | 14.24%-14.21億 |
| 利息の受取額 | 49.79%3.58億 | 26.46%2.39億 | 13.17%1.89億 | -16.92%1.67億 | 0.00%2.01億 | -4.74%2.01億 | 8.21%2.11億 | -28.83%1.95億 | 4.58%2.74億 | -5.42%2.62億 |
| 支払済みの税金還付金 | 32.61%-9.63億 | -59.31%-14.29億 | -42.61%-8.97億 | 63.85%-6.29億 | -36.90%-17.4億 | -12.98%-12.71億 | 30.17%-11.25億 | 12.35%-16.11億 | 6.98%-18.38億 | -1,391.50%-19.76億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 115.40%22.54億 | -122.20%-146.41億 | -177.44%-65.89億 | 178.62%85.09億 | 13.87%30.54億 | -74.43%26.82億 | 6.82%104.88億 | 10.02%98.18億 | 157.99%89.24億 | -46.00%34.59億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -16.67%-25.06億 | -116.75%-21.48億 | 59.18%-9.91億 | -9.67%-24.28億 | 10.91%-22.14億 | -28.16%-24.85億 | -98.46%-19.39億 | 18.38%-9.77億 | 29.09%-11.97億 | -2,867.21%-16.88億 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---9.92億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 85.60%-2.65億 | -183,900.00%-18.4億 | 99.50%-100万 | 83.79%-2億 | -123,300.00%-12.34億 | ---100万 | --0 | ---1.53億 | --0 | -71.43%400万 |
| その他の投資活動純額 | 185.71%2,000万 | -93.00%700万 | 228.21%1億 | -533.33%-7,800万 | -81.05%1,800万 | -9.52%9,500万 | 38.16%1.05億 | 323.53%7,600万 | 83.25%-3,400万 | -209.73%-2.03億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 44.20%-27.51億 | -475.93%-49.3億 | 68.27%-8.56億 | 21.34%-26.98億 | -43.51%-34.3億 | -36.10%-23.9億 | -67.88%-17.56億 | 14.12%-10.46億 | 34.80%-12.18億 | -737.54%-18.68億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -81.03%36.11億 | 2,253.28%190.38億 | -78.72%8.09億 | 456.52%38.01億 | -69.00%6.83億 | 123.66%22.03億 | -53.71%-93.1億 | 15.31%-60.57億 | -139.44%-71.52億 | 66.46%-29.87億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -17,866.67%-5.39億 | -100.07%-300万 | --41.74億 |
| 配当金支払総額 | 19.86%-5.85億 | -25.00%-7.3億 | 20.00%-5.84億 | 16.76%-7.3億 | 14.19%-8.77億 | -75.00%-10.22億 | 21.40%-5.84億 | 16.42%-7.43億 | ---8.89億 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 30.74%-5.7億 | -38.55%-8.23億 | 42.72%-5.94億 | -68.34%-10.37億 | -187.85%-6.16億 | 55.32%-2.14億 | 37.06%-4.79億 | 23.90%-7.61億 | -185.71%-10億 | 34.82%-3.5億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -85.95%24.56億 | 4,838.48%174.85億 | -118.14%-3.69億 | 351.11%20.34億 | -183.76%-8.1億 | 109.32%9.67億 | -28.06%-103.73億 | 10.44%-81億 | -1,180.53%-90.44億 | 108.86%8.37億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -25.22%49.1億 | -52.49%65.66億 | 131.26%138.2億 | -18.15%59.76億 | 15.25%73.01億 | -19.73%63.35億 | 2.88%78.92億 | -17.38%76.71億 | 48.82%92.85億 | -21.62%62.39億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 193.91%19.59億 | 73.30%-20.86億 | -199.60%-78.14億 | 761.47%78.45億 | -194.20%-11.86億 | 176.72%12.59億 | -344.20%-16.41億 | 150.22%6.72億 | -155.11%-13.38億 | 188.39%24.28億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -26.67%2.97億 | -27.81%4.05億 | 56,200.00%5.61億 | 99.28%-100万 | 52.90%-1.38億 | -453.01%-2.93億 | 118.44%8,300万 | -63.64%-4.5億 | -144.57%-2.75億 | -39.92%6.17億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -92.00%200万 | 2,600.00%2,500万 | ---100万 | ---- | ---100万 | ---- | 200.00%100万 | 0.00%-100万 | -200.00%-100万 | 200.00%100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 45.99%71.68億 | -25.22%49.1億 | -52.49%65.66億 | 131.26%138.2億 | -18.15%59.76億 | 15.25%73.01億 | -19.73%63.35億 | 2.88%78.92億 | -17.38%76.71億 | 48.82%92.85億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 98.07%-3.25億 | -121.37%-168.62億 | -228.60%-76.17億 | 647.85%59.23億 | 1,516.33%7.92億 | -99.41%4,900万 | 3.16%83.47億 | 7.56%80.91億 | 334.30%75.22億 | -69.25%17.32億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
