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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | (Q4)2015/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -570.98%-40.93億 | -103.02%-6.1億 | 767.45%201.77億 | 111.31%23.26億 | -450.57%-205.68億 | 130.93%58.67億 | -339.92%-189.66億 | -1.04%79.05億 | 38.03%79.88億 | -31.10%28.53億 |
| 資産准備金及び償却 | -214.08%-2.23億 | -102.92%-7,100万 | 662.04%24.28億 | 21.88%-4.32億 | -156.09%-5.53億 | --9.86億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -48.09%-113.41億 | -149.73%-76.58億 | 280.79%153.99億 | -40.38%40.44億 | 22.02%67.83億 | -50.37%55.59億 | 217.28%112億 | 49.13%35.3億 | 29,687.50%23.67億 | -133.51%-4.39億 |
| 運転資金の増減額 | 394.62%170.79億 | -442.61%-57.97億 | -79.02%16.92億 | -24.12%80.66億 | 384.61%106.3億 | -127.01%-37.35億 | 251.91%138.28億 | -959.72%-91.03億 | -124.63%-8.59億 | 118.20%4.33億 |
| -売掛金増減額 | 313.72%59.82億 | -143.52%-27.99億 | -55.28%64.32億 | 3,090.02%143.82億 | -112.09%-4.81億 | 29.96%39.78億 | 212.12%30.61億 | 57.44%-27.3億 | -79.41%-64.14億 | 1.73%-91.37億 |
| -在庫増減額 | 784.78%66.15億 | 78.59%-9.66億 | -266.45%-45.11億 | 53.28%-12.31億 | -1,137.09%-26.35億 | -109.34%-2.13億 | 145.19%22.8億 | -692.14%-50.45億 | -69.13%8.52億 | 44.87%31.48億 |
| -その他流動資産の変動 | 174.40%6.83億 | -712.00%-9.18億 | 53.06%1.5億 | 198.00%9,800万 | 67.85%-1億 | -162.58%-3.11億 | 355.96%4.97億 | -76.91%1.09億 | 172.95%4.72億 | -128.66%-1.37億 |
| -その他流動負債の変動 | 182.97%3.46億 | -165.16%-4.17億 | 230.61%6.4億 | -135.18%-4.9億 | 93.47%13.93億 | 63.64%7.2億 | 167.69%4.4億 | -124.91%-6.5億 | -130.04%-2.89億 | ---- |
| 利息の支払額 | -11.44%-12.96億 | -66.62%-11.63億 | 71.52%-6.98億 | -0.95%-24.51億 | -11.02%-24.28億 | 1.00%-21.87億 | 14.18%-22.09億 | 5.30%-25.74億 | -11.03%-27.18億 | -3.15%-6.88億 |
| 利息の受取額 | 117.37%63.19億 | -10.39%29.07億 | 40.55%32.44億 | 62.76%23.08億 | 19.46%14.18億 | -73.80%11.87億 | 47.99%45.3億 | 102.58%30.61億 | 57.89%15.11億 | 62.17%9.13億 |
| 支払済みの税金還付金 | 80.36%-1.31億 | 3.19%-6.67億 | -5,021.43%-6.89億 | 101.38%1,400万 | 64.24%-10.13億 | -30.13%-28.33億 | -23.55%-21.77億 | -96.65%-17.62億 | 61.14%-8.96億 | 62.73%-2.65億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 192.55%93.71億 | -36.66%-101.25億 | -202.63%-74.09億 | 137.23%72.19億 | -57.38%30.43億 | -28.94%71.4億 | 59.39%100.48億 | -61.14%63.04億 | -13.72%162.23億 | -38.55%52.62億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -89.49%-108.58億 | -11.44%-57.3億 | -16.18%-51.42億 | 60.65%-44.26億 | -132.83%-112.48億 | 31.84%-48.31億 | 25.00%-70.88億 | 18.99%-94.51億 | -5.67%-116.67億 | 11.38%-32.72億 |
| 無形資産取引の純額 | -722.62%-6.91億 | -12.00%-8,400万 | 95.41%-7,500万 | -139.09%-16.33億 | -82.62%-6.83億 | -45.53%-3.74億 | 72.95%-2.57億 | 13.00%-9.5億 | -79.31%-10.92億 | -13,425.00%-5.41億 |
| 事業取引の純額 | --0 | --11.66億 | --0 | 154,900.00%356.04億 | -102.41%-2,300万 | 133.41%9.55億 | 61.65%-28.58億 | ---74.53億 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | 6.25%-1,500万 | 99.55%-1,600万 | -641.00%-35.76億 | -92.40%6.61億 | 8,033.64%87.03億 | -96.62%1.07億 | 1,184.59%31.67億 | -32.73%-2.92億 | 1,400.00%2,600万 |
| その他の投資活動純額 | -129.94%-5,300万 | 637.50%1.77億 | -86.89%2,400万 | 354.17%1.83億 | 80.00%-7,200万 | -30.91%-3.6億 | -12.24%-2.75億 | 2.00%-2.45億 | 4.58%-2.5億 | -350.00%-6,300万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -158.63%-116.02億 | 13.88%-44.86億 | -118.31%-52.09億 | 350.41%284.52億 | -377.60%-113.62億 | 139.47%40.93億 | 30.55%-103.71億 | -12.26%-149.32億 | -9.88%-133.01億 | -4.48%-38.5億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 3.79%77.72億 | 6,707.27%74.88億 | 100.51%1.1億 | -493.34%-213.86億 | 226.21%54.37億 | -414.22%-43.08億 | -86.25%13.71億 | 857.93%99.72億 | 117.20%10.41億 | 86.71%-3.8億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -99.84%3,400万 | 12,409.88%215.17億 | 160.61%1.72億 | 57.14%6,600万 | 133.33%4,200万 | 325.00%1,800万 | 33.33%-800万 | ---1,200万 | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.98%-20.85億 | 0.07%-13.81億 | -1.54%-13.82億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | 99.89%-100万 | -88,200.00%-8.83億 | -120.00%-100万 | --500万 | ---- | -431.79%-6.47億 | 875.00%1.95億 | 600.00%1,000万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14.12%57.94億 | -74.27%50.77億 | 179.97%197.35億 | -1,021.13%-246.77億 | 140.99%26.79億 | -163.65%-65.36億 | -140.87%-24.79億 | 400.00%60.66億 | 76.69%-20.22億 | 76.61%-7.52億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -34.00%171.02億 | 42.35%259.12億 | 39.70%182.03億 | -30.60%130.3億 | 33.73%187.76億 | -19.69%140.4億 | -15.09%174.82億 | 7.91%205.88億 | -4.42%190.78億 | 15.33%199.1億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 137.37%35.63億 | -233.96%-95.34億 | -35.26%71.17億 | 294.93%109.94億 | -220.08%-56.4億 | 267.63%46.97億 | -9.37%-28.02億 | -384.67%-25.62億 | 145.52%9億 | -60.31%6.6億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 31.59%9.54億 | 22.47%7.25億 | 289.74%5.92億 | -191.59%-3.12億 | -389.19%-1.07億 | 105.80%3,700万 | -17.28%-6.38億 | -189.18%-5.44億 | -44.19%6.1億 | -88.82%1,700万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 200.00%100万 | ---100万 | ---- | -200.00%-100万 | -50.00%100万 | 200.00%200万 | ---200万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 26.42%216.2億 | -34.00%171.02億 | 9.28%259.12億 | 81.97%237.11億 | -30.60%130.3億 | 33.73%187.76億 | -19.69%140.4億 | -15.09%174.82億 | 7.91%205.88億 | 7.91%205.88億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 84.21%-25.44億 | -24.49%-161.14億 | -205.64%-129.44億 | 64.22%-42.35億 | -465.50%-118.36億 | 43.20%-20.93億 | 36.32%-36.85億 | -308.32%-57.87億 | -48.13%27.78億 | -72.19%12.88億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
