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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 338.73%16.54億 | -90.14%3.77億 | -22.56%38.23億 | 435.47%49.37億 | -33.04%9.22億 | -33.64%13.77億 | 7.07%20.75億 | -26.00%19.38億 | 9.67%26.19億 | 17.93%23.88億 |
| その他の非現金項目 | -103.48%-7,500万 | 1,017.45%21.56億 | -135.29%-2.35億 | 734.29%6.66億 | -130.88%-1.05億 | 73.47%3.4億 | -44.79%1.96億 | 173.05%3.55億 | -218.25%-4.86億 | 15.45%4.11億 |
| 運転資金の増減額 | -82.38%2.89億 | 150.34%16.4億 | -941.86%-32.58億 | 223.64%3.87億 | 33.55%-3.13億 | -48.58%-4.71億 | 65.47%-3.17億 | -44.79%-9.18億 | 34.03%-6.34億 | -193.57%-9.61億 |
| -売上債権増減額 | -130.22%-2.91億 | 683.64%9.63億 | -345.95%-1.65億 | -840.00%-3,700万 | -99.09%500万 | 184.83%5.48億 | -539.46%-6.46億 | -58.94%1.47億 | 151.81%3.58億 | -117.98%-6.91億 |
| -棚卸資産増減額 | -32.59%9.97億 | 163.12%14.79億 | -745.85%-23.43億 | -215.90%-2.77億 | 174.92%2.39億 | -204.93%-3.19億 | 145.71%3.04億 | -1.22%-6.65億 | -563.64%-6.57億 | -112.36%-9,900万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -43.57%-4.58億 | 38.54%-3.19億 | -2,952.94%-5.19億 | -119.54%-1,700万 | 27.94%8,700万 |
| 利息の支払額 | -26.92%-9,900万 | -11.43%-7,800万 | 10.26%-7,000万 | 27.78%-7,800万 | -18.68%-1.08億 | 12.50%-9,100万 | 24.64%-1.04億 | 30.30%-1.38億 | 20.80%-1.98億 | 22.12%-2.5億 |
| 利息の受取額 | 21.18%1.03億 | 70.00%8,500万 | 8.70%5,000万 | -34.29%4,600万 | -4.11%7,000万 | -6.41%7,300万 | 6.85%7,800万 | 19.67%7,300万 | 1.67%6,100万 | 25.00%6,000万 |
| 法人税等の支払額 | 95.01%-1億 | -61.51%-20.06億 | -83.19%-12.42億 | -67.82%-6.78億 | 7.13%-4.04億 | -11.25%-4.35億 | 42.16%-3.91億 | 3.43%-6.76億 | 16.57%-7億 | -44.91%-8.39億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -38.47%20.68億 | 1,434.70%33.61億 | -96.62%2.19億 | 328.24%64.75億 | -27.06%15.12億 | -28.07%20.73億 | 28.72%28.82億 | -0.75%22.39億 | -5.45%22.56億 | -37.23%23.86億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 200.72%5.57億 | 0.18%-5.53億 | -557.85%-5.54億 | 117.54%1.21億 | 4.70%-6.9億 | -41.41%-7.24億 | -43.42%-5.12億 | 67.87%-3.57億 | -2.30%-11.11億 | -934.29%-10.86億 |
| 無形資産取引の純額 | -21.59%-1.07億 | -49.15%-8,800万 | 35.87%-5,900万 | 46.82%-9,200万 | 33.97%-1.73億 | -81.94%-2.62億 | -60.00%-1.44億 | 59.28%-9,000万 | 60.54%-2.21億 | -10.24%-5.6億 |
| 事業取引の純額 | ---3.31億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 1.55%1.97億 | -71.47%1.94億 | 214.86%6.8億 | -430.73%-5.92億 | 220.13%1.79億 | -596.67%-1.49億 | 118.63%3,000万 | -128.45%-1.61億 | 7,985.71%5.66億 | -22.22%700万 |
| その他の投資活動純額 | -13.16%-8,600万 | -191.57%-7,600万 | 197.65%8,300万 | -1,314.29%-8,500万 | -74.07%700万 | 136.00%2,700万 | -341.18%-7,500万 | -221.43%-1,700万 | 156.00%1,400万 | 50.00%-2,500万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 143.98%2.3億 | -448.67%-5.23億 | 123.15%1.5億 | 4.28%-6.48億 | 38.90%-6.77億 | -58.06%-11.08億 | -12.16%-7.01億 | 16.89%-6.25億 | 54.81%-7.52億 | -154.43%-16.64億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 42.01%-10.02億 | 27.52%-17.28億 | 9.28%-23.84億 | -1,114.67%-26.28億 | 143.38%2.59億 | 74.55%-5.97億 | -161.83%-23.46億 | 30.54%-8.96億 | 3.30%-12.9億 | 32.46%-13.34億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---7億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 0.21%-4.82億 | 37.11%-4.83億 | -165.74%-7.68億 | -0.70%-2.89億 | -50.26%-2.87億 | -0.53%-1.91億 | ---1.9億 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.93%-2.14億 | -16.76%-2.16億 | 12.32%-1.85億 | 10.97%-2.11億 | -91.13%-2.37億 | 13.89%-1.24億 | -61.80%-1.44億 | -14.10%-8,900万 | -69.57%-7,800万 | 23.33%-4,600万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1.30%-24.32億 | 26.84%-24.64億 | -6.55%-33.68億 | -960.74%-31.61億 | 68.40%-2.98億 | 65.19%-9.43億 | -168.22%-27.09億 | 27.81%-10.1億 | 0.50%-13.99億 | 31.71%-14.06億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3.24%72.65億 | -29.52%70.37億 | 53.92%99.85億 | 6.50%64.87億 | -0.44%60.91億 | -8.18%61.18億 | 9.97%66.63億 | 2.38%60.59億 | -6.08%59.18億 | 31.68%63.01億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -135.83%-1.34億 | 112.47%3.74億 | -212.49%-29.99億 | 396.46%26.66億 | 2,340.91%5.37億 | 104.17%2,200万 | -187.42%-5.28億 | 475.24%6.04億 | 115.35%1.05億 | -162.87%-6.84億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 324.83%3.26億 | -390.00%-1.45億 | -94.00%5,000万 | 695.00%8.33億 | -197.87%-1.4億 | -176.47%-4,700万 | -1,800.00%-1,700万 | 102.56%100万 | -113.00%-3,900万 | -29.91%3億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | -200.00%-100万 | 200.00%100万 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | ---200万 | ---- | -101.33%-100万 | 7,400.00%7,500万 | --100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2.64%74.57億 | 3.24%72.65億 | -29.52%70.37億 | 53.92%99.85億 | 6.50%64.87億 | -0.44%60.91億 | -8.18%61.18億 | 9.97%66.63億 | 2.38%60.59億 | -6.08%59.18億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -43.02%15.38億 | 538.86%26.99億 | -110.35%-6.15億 | 843.49%59.44億 | -36.36%6.3億 | -53.46%9.9億 | 19.09%21.27億 | 94.77%17.86億 | 43.28%9.17億 | -75.16%6.4億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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