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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 3.93%235.42億 | -7.78%525.23億 | -239.66%-107.91億 | 1.79%223.15億 | 42.10%183.47億 | -10.46%226.52億 | -34.10%569.53億 | -132.91%-31.77億 | -13.00%219.22億 | -48.03%129.11億 |
| その他の非現金項目 | -158.46%-66.63億 | 388.18%15.28億 | -24.67%22.72億 | 83.60%-3.38億 | 38.08%21.72億 | -16.39%-25.78億 | -82.82%3.13億 | -62.39%30.16億 | -6,345.45%-20.61億 | 172.06%15.73億 |
| 運転資金の増減額 | 56.89%-13.87億 | 135.14%203.96億 | 15.67%111.07億 | 184.91%154.65億 | 88.23%-29.59億 | 86.76%-32.17億 | -71.40%-580.41億 | 252.66%96.02億 | -124.80%-182.13億 | -51.99%-251.31億 |
| -売上債権増減額 | -72.62%25.9億 | 120.78%33.51億 | -195.90%-31.36億 | 135.49%11.74億 | 38.96%-41.48億 | 201.83%94.61億 | -445.87%-161.25億 | -17.69%32.7億 | -519.26%-33.08億 | -26.77%-67.96億 |
| -棚卸資産増減額 | -332.17%-70.58億 | 177.78%344.17億 | 229.13%124.84億 | 449.11%139.75億 | 119.05%49.18億 | 116.68%30.4億 | -16.56%-442.52億 | 140.74%37.93億 | 55.72%-40.03億 | -138.52%-258.15億 |
| -その他流動資産の変動 | 5.90%-9.09億 | -30.78%-22.69億 | -6,781.82%-7.57億 | 44.86%-2.68億 | 45.06%-2.78億 | -31.97%-9.66億 | 0.74%-17.35億 | 99.40%-1,100万 | -606.25%-4.86億 | -489.23%-5.06億 |
| 配当金の受取額 | 28.95%3.43億 | 18.16%4.75億 | 57.14%1,100万 | 9.52%1.61億 | 60.87%3,700万 | 18.22%2.66億 | 21.82%4.02億 | -36.36%700万 | 38.68%1.47億 | -4.17%2,300万 |
| 利息の支払額 | -52.56%-3.28億 | -4.27%-10.26億 | -21.34%-3.07億 | 15.20%-2.79億 | 6.64%-2.25億 | -33.54%-2.15億 | -30.16%-9.84億 | -33.16%-2.53億 | -79.78%-3.29億 | -16.43%-2.41億 |
| 利息の受取額 | 163.17%18.29億 | 59.99%35.55億 | 30.03%8.79億 | 97.47%10.92億 | 64.33%8.89億 | 53.76%6.95億 | 80.50%22.22億 | 116.67%6.76億 | 50.68%5.53億 | 92.53%5.41億 |
| 法人税等の支払額 | -26.19%-80.09億 | 73.94%-92億 | -5.86%-39.9億 | 66.82%-34.71億 | 214.71%46.08億 | 62.79%-63.47億 | -45.61%-353.04億 | 18.51%-37.69億 | -62.91%-104.62億 | 15.31%-40.17億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 1.13%226.39億 | 877.19%1,410.28億 | 28.67%368.25億 | 1,941.10%471.69億 | 997.41%346.49億 | 388.32%223.85億 | -80.03%144.32億 | 49.80%286.19億 | -112.33%-25.62億 | -134.58%-38.61億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -24.09%-92.78億 | -21.58%-369.99億 | 15.29%-96.52億 | -64.95%-117.31億 | -66.10%-81.39億 | -6.42%-74.77億 | -18.94%-304.32億 | -51.60%-113.94億 | -7.48%-71.12億 | 5.42%-49億 |
| 無形資産取引の純額 | -2.11%-19.8億 | 16.13%-94.7億 | 13.85%-28.48億 | -20.40%-24.67億 | 39.00%-22.16億 | 15.81%-19.39億 | -22.25%-112.91億 | -1.41%-33.06億 | 11.60%-20.49億 | -65.29%-36.33億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---1.57億 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | -53.85%30億 | --30億 | ---- | ---- | ---- | --65億 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 132.25%6.68億 | -15.14%28.81億 | -84.09%3.78億 | 15.40%10.49億 | 516.26%35.25億 | -348.27%-20.71億 | 173.00%33.95億 | 299.50%23.76億 | 181.16%9.09億 | 142.69%5.72億 |
| その他の投資活動純額 | -99.33%-2.99億 | -257.57%-13.23億 | -146.35%-2.98億 | 23.91%-4.17億 | 2.76%-4.58億 | -2,600.00%-1.5億 | 71.69%-3.7億 | 203.71%6.43億 | -65.56%-5.48億 | -25.27%-4.71億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6.43%-108.89億 | -30.65%-420.68億 | 19.36%-94.2億 | -489.83%-135.66億 | 11.71%-74.45億 | -18.93%-116.37億 | 21.05%-321.98億 | 7.20%-116.81億 | 77.85%-23億 | 7.29%-84.32億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --0 | -704.63%-356.13億 | 99.95%-300万 | -99.89%300万 | -711.90%-199.97億 | -1,356.32%-156.16億 | 77.87%-44.26億 | ---59.43億 | --27.37億 | 87.68%-24.63億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 99.96%-300万 | ---100万 | 0.00%-100万 | 99.94%-100万 | --0 | -133.04%-70.03億 | --0 | -200.00%-100万 | ---15.83億 |
| 配当金支払総額 | -47.08%-128.11億 | 0.51%-174.21億 | --0 | -0.02%-87.11億 | --0 | 1.03%-87.1億 | -6.79%-175.1億 | --0 | -11.54%-87.09億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -125.00%-100万 | 400.00%300万 | --0 | --100万 | ---200万 | 500.00%400万 | 99.99%-100万 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 42.34%-151.59億 | -68.09%-615.84億 | 70.84%-20.93億 | -24.11%-108.27億 | -282.71%-223.73億 | -76.56%-262.91億 | 43.80%-366.38億 | -8.55%-71.77億 | 66.21%-87.24億 | 72.92%-58.46億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 39.57%1,661.46億 | -29.11%1,190.42億 | 23.77%1,333.42億 | -11.08%1,153.72億 | -25.40%1,092億 | -29.11%1,190.42億 | -12.09%1,679.15億 | -32.75%1,077.31億 | -25.15%1,297.54億 | -24.47%1,463.82億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 78.07%-34.09億 | 168.70%373.76億 | 159.32%253.12億 | 267.64%227.76億 | 126.63%48.31億 | 52.09%-155.43億 | -61.35%-544.04億 | 10,484.04%97.61億 | 11.91%-135.86億 | 7.05%-181.39億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 98.98%113.44億 | 75.86%97.27億 | 383.91%74.91億 | 43.04%-48.05億 | -11.26%13.4億 | -47.74%57.01億 | -47.97%55.31億 | -80.17%15.48億 | -472.61%-84.36億 | 262.37%15.1億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --100万 | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---100万 | --100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 59.42%1,740.82億 | 39.57%1,661.46億 | 39.57%1,661.46億 | 23.77%1,333.42億 | -11.08%1,153.72億 | -25.40%1,092億 | -29.11%1,190.42億 | -29.11%1,190.42億 | -32.75%1,077.31億 | -25.15%1,297.54億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -12.92%111.71億 | 433.49%935.43億 | 62.84%238.19億 | 352.52%328.71億 | 293.42%240.25億 | 174.41%128.28億 | -177.04%-280.5億 | 77.34%146.27億 | -214.22%-130.17億 | -440.21%-124.21億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |