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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 52.86%93.93億 | 30.28%61.18億 | 151.44%13.93億 | 102.15%16.92億 | 227.59%1.9億 | -26.85%61.45億 | -12.78%46.96億 | -76.77%5.54億 | -33.20%8.37億 | 109.34%5,800万 |
| その他の非現金項目 | 317.91%23.73億 | 135.18%31.49億 | 63.50%-4.99億 | 84.44%-1.76億 | -244.29%-1.01億 | -1,628.57%-10.89億 | -33.78%13.39億 | -237.53%-13.67億 | 5.83%-11.31億 | 114.61%7,000万 |
| 運転資金の増減額 | 15.55%-21.34億 | -9.36%-36.12億 | -54.26%4.88億 | 12.71%-28.99億 | 28.35%38.89億 | -197.23%-25.27億 | -1,719.12%-33.03億 | 162.03%10.67億 | -16.53%-33.21億 | -56.50%30.3億 |
| -売掛金増減額 | 116.63%3.42億 | 0.06%-139億 | 176.45%33.45億 | -499.43%-20.98億 | 18.23%129.95億 | -155.06%-20.57億 | -82.23%-139.08億 | 132.76%12.1億 | 70.46%-3.5億 | -32.35%109.91億 |
| -在庫増減額 | 6.00%-33.69億 | 4.74%116.3億 | 22.67%-49.79億 | -22.25%-50.06億 | -20.70%-50.14億 | -765.70%-35.84億 | 4.60%111.04億 | -192.15%-64.39億 | -7.99%-40.95億 | 17.48%-41.54億 |
| 利息の支払額 | -20.90%-8,100万 | -7.41%-2,900万 | -188.89%-2,600万 | 26.09%-1,700万 | -12.50%-900万 | -11.67%-6,700万 | -22.73%-2,700万 | 10.00%-900万 | -9.52%-2,300万 | -14.29%-800万 |
| 利息の受取額 | 5.07%2.9億 | 0.00%9,100万 | 9.72%7,900万 | 22.86%4,300万 | -1.28%7,700万 | 15.97%2.76億 | 15.19%9,100万 | 9.09%7,200万 | 6.06%3,500万 | 30.00%7,800万 |
| 支払済みの税金還付金 | 42.10%-16.82億 | -241.67%-4,100万 | -4.78%-8.11億 | 15.07%6.49億 | 44.88%-14.79億 | 1.69%-29.05億 | 94.03%-1,200万 | -8.10%-7.74億 | -9.18%5.64億 | -0.90%-26.83億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 422.06%111.72億 | 100.39%66.47億 | 787.50%13.49億 | 98.51%-3,700万 | 179.63%32.13億 | -79.70%21.4億 | -58.86%33.17億 | -20.00%1.52億 | -57.23%-24.78億 | -70.29%11.49億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -29.48%-29.12億 | -31.15%-3.2億 | 61.70%-4.42億 | 112.32%4,400万 | -344.13%-21.94億 | -237.69%-22.49億 | 18.67%-2.44億 | -774.24%-11.54億 | -82.14%-3.57億 | -1,200.00%-4.94億 |
| 無形資産取引の純額 | -1.84%-3.87億 | -80.17%-2.09億 | 47.67%-4,500万 | -8.96%-7,300万 | 45.95%-6,000万 | -82.69%-3.8億 | -141.67%-1.16億 | -28.36%-8,600万 | -15.52%-6,700万 | -217.14%-1.11億 |
| 投資商品取引の純額 | -107.46%-500万 | 95.87%-500万 | --0 | ---- | ---- | 3,450.00%6,700万 | -2,925.00%-1.21億 | --6,100万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -0.57%-1.75億 | 16.88%-6,400万 | 6.52%4,900万 | -18.06%-8,500万 | -5.63%-7,500万 | -148.07%-1.74億 | -14.93%-7,700万 | -91.64%4,600万 | -28.57%-7,200万 | -9.23%-7,100万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30.35%-34.79億 | -7.17%-5.98億 | 61.38%-4.38億 | 68.51%-1.14億 | -278.70%-23.29億 | -289.64%-26.69億 | -80.00%-5.58億 | -534.48%-11.34億 | -7.10%-3.62億 | -106.38%-6.15億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 121.68%13.84億 | 90.68%-5.45億 | 1,025.00%4.95億 | 218.85%6.81億 | 7,630.00%7.53億 | -4,794.12%-63.84億 | -2,139.46%-58.45億 | -82.61%4,400万 | -5,109.09%-5.73億 | -106.45%-1,000万 |
| 配当金支払総額 | -6.94%-25.43億 | -4,880.00%-4.98億 | -19.82%-10.4億 | 97.81%-1,300万 | -9.49%-9.92億 | 33.59%-23.78億 | 99.46%-1,000万 | -1.28%-8.68億 | -4,469.23%-5.94億 | -6.71%-9.06億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -64.47%-3.24億 | -221.57%-1.64億 | -5.77%-5,500万 | -12.24%-5,500万 | -11.11%-5,000万 | -8.24%-1.97億 | -10.87%-5,100万 | 3.70%-5,200万 | -19.51%-4,900万 | -9.76%-4,500万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 83.43%-14.85億 | 79.56%-12.07億 | 31.51%-6億 | 150.41%6.13億 | 69.78%-2.91億 | -146.86%-89.61億 | -172.29%-59.06億 | -33.13%-8.76億 | -1,770.77%-12.16億 | -30.49%-9.63億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -32.54%196.51億 | -8.37%209.65億 | -16.16%206.98億 | -29.41%202.72億 | -32.54%196.51億 | 27.55%291.32億 | -2.69%228.81億 | 4.07%246.88億 | 11.77%287.18億 | 27.55%291.32億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 165.42%62.08億 | 253.86%48.42億 | 116.74%3.11億 | 111.39%4.62億 | 238.23%5.93億 | -252.35%-94.9億 | -156.36%-31.47億 | -797.58%-18.58億 | -104.95%-40.56億 | -115.15%-4.29億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 537.50%5,100万 | 222.62%1.03億 | -186.00%-4,300万 | -233.33%-3,600万 | 80.00%2,700万 | -87.30%800万 | -347.06%-8,400万 | 1,766.67%5,000万 | 200.00%2,700万 | -34.78%1,500万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | --0 | --100万 | 0.00%100万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 31.85%259.1億 | 31.85%259.1億 | -8.37%209.65億 | -16.16%206.98億 | -29.41%202.72億 | -32.54%196.51億 | -32.54%196.51億 | -2.69%228.81億 | 4.07%246.88億 | 11.77%287.18億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,636.99%78.54億 | 107.32%61.18億 | 179.14%8.61億 | 97.11%-8,400万 | 80.26%9.59億 | -105.34%-5.11億 | -61.73%29.51億 | -11,988.89%-10.88億 | -58.80%-29.06億 | -85.63%5.32億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
