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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 802.81%468.14億 | -148.69%-66.61億 | 8.66%136.8億 | -18.73%125.9億 | -24.66%154.91億 | 17.24%205.62億 | 2.20%175.38億 | -3.41%171.61億 | -19.89%177.66億 | 23.17%221.76億 |
| その他の非現金項目 | -40.33%-34.31億 | 67.08%-24.45億 | -303.40%-74.26億 | 254.81%36.51億 | 143.73%10.29億 | -189.81%-23.53億 | -49.23%26.2億 | 210.34%51.61億 | 183.65%16.63億 | 34.00%-19.88億 |
| 運転資金の増減額 | 28.43%-180.65億 | -1,911.16%-252.4億 | -184.74%-12.55億 | -21.01%14.81億 | 334.96%18.75億 | 93.62%-7.98億 | -11,070.18%-125.06億 | -92.58%1.14億 | 123.51%15.37億 | 3.24%-65.38億 |
| -売掛金増減額 | -346.15%-202.82億 | -167.11%-45.46億 | 832.32%67.74億 | -115.63%-9.25億 | 355.50%59.2億 | 65.12%-23.17億 | -890.83%-66.43億 | -76.08%8.4億 | 166.16%35.11億 | -1,594.93%-53.07億 |
| -在庫増減額 | 54.79%-99.01億 | -141.40%-219.02億 | -421.40%-90.73億 | 184.50%28.23億 | -187.74%-33.41億 | 165.37%38.08億 | -35.84%-58.25億 | -76.53%-42.88億 | -548.98%-24.29億 | 108.20%5.41億 |
| -その他流動資産の変動 | 31,460.00%47.04億 | 97.20%-1,500万 | -133.61%-5.35億 | 512.44%15.92億 | -135.28%-3.86億 | 38.13%10.94億 | 1.28%7.92億 | 142.92%7.82億 | -223.36%-18.22億 | 857.44%14.77億 |
| -その他流動負債の変動 | 329.00%8.58億 | 169.69%2億 | -235.38%-2.87億 | 182.81%2.12億 | 13.80%-2.56億 | 60.13%-2.97億 | -1,031.25%-7.45億 | 235.59%8,000万 | -259.46%-5,900万 | 129.37%3,700万 |
| 利息の支払額 | -46.80%-16.97億 | -85.26%-11.56億 | -12.84%-6.24億 | 25.87%-5.53億 | -16.74%-7.46億 | -12.70%-6.39億 | 7.95%-5.67億 | 8.88%-6.16億 | 21.21%-6.76億 | -21.02%-8.58億 |
| 利息の受取額 | 21.61%4.22億 | -9.64%3.47億 | -8.35%3.84億 | 23.60%4.19億 | 4.95%3.39億 | -6.65%3.23億 | -36.16%3.46億 | 17.06%5.42億 | -38.76%4.63億 | 8.15%7.56億 |
| 支払済みの税金還付金 | 14.04%-56.22億 | 9.48%-65.4億 | -42.00%-72.25億 | 27.29%-50.88億 | -30.63%-69.98億 | 15.37%-53.57億 | -7.82%-63.3億 | 24.90%-58.71億 | 2.23%-78.18億 | -51.15%-79.96億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 353.88%418.54億 | -259.83%-164.86億 | -63.73%103.15億 | 13.49%284.43億 | 3.14%250.62億 | 66.61%243億 | -51.52%145.85億 | 6.91%300.87億 | 33.34%281.42億 | 19.76%211.06億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -17.71%-58.88億 | -4.45%-50.02億 | 1.18%-47.89億 | 14.97%-48.46億 | -5.19%-56.99億 | -13.32%-54.18億 | 7.47%-47.81億 | 38.08%-51.67億 | -25.17%-83.45億 | -27.67%-66.67億 |
| 無形資産取引の純額 | 2.19%-18.76億 | 43.98%-19.18億 | 4.57%-34.24億 | -99.89%-35.88億 | 16.39%-17.95億 | 7.14%-21.47億 | -48.59%-23.12億 | 3.17%-15.56億 | -58.64%-16.07億 | 3.34%-10.13億 |
| 事業取引の純額 | -12,235.68%-280.02億 | 98.39%-2.27億 | -2.45%-140.66億 | -220.10%-137.29億 | -329.33%-42.89億 | ---9.99億 | ---- | 29.84%-3.15億 | -106.91%-4.49億 | -11.86%-2.17億 |
| 投資商品取引の純額 | 139.65%10.74億 | 29.43%-27.09億 | -14,318.52%-38.39億 | 101.75%2,700万 | 46.42%-15.4億 | -100.70%-28.74億 | -313.41%-14.32億 | -75.25%6.71億 | -36.79%27.11億 | 165.41%42.89億 |
| 受領配当金 | -58.73%2.01億 | 24.87%4.87億 | -15.95%3.9億 | 26.43%4.64億 | 256.31%3.67億 | --1.03億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 18,180.00%9.14億 | 145.45%500万 | -283.33%-1,100万 | 107.89%600万 | -43.40%-7,600万 | 36.90%-5,300万 | 68.30%-8,400万 | -1,004.17%-2.65億 | -113.11%-2,400万 | 134.62%1.83億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -258.58%-335.77億 | 63.62%-93.64億 | -18.80%-257.39億 | -66.25%-216.66億 | -14.44%-130.32億 | -32.28%-113.88億 | -29.81%-86.09億 | 14.03%-66.32億 | -125.23%-77.14億 | 28.20%-34.25億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -66.41%89.55億 | 341.29%266.63億 | 202.65%60.42億 | -134.60%-58.86億 | -120.90%-25.09億 | 193.51%120.07億 | -4,055.34%-128.4億 | 97.53%-3.09億 | -4.82%-124.87億 | 22.57%-119.13億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---105.7億 | --0 | --0 | --0 | 0.00%-60億 | 0.02%-60億 | -299,950.00%-60.01億 | ---200万 | --0 |
| 配当金支払総額 | -3.31%-41.47億 | 5.62%-40.14億 | -9.36%-42.53億 | 1.57%-38.89億 | 23.13%-39.51億 | -31.39%-51.4億 | -1.24%-39.12億 | -3.07%-38.64億 | -11.88%-37.49億 | -13.44%-33.51億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -739,350.00%-147.89億 | 90.48%-200万 | -950.00%-2,100万 | 99.97%-200万 | -658,600.00%-65.87億 | 50.00%-100万 | ---200万 | ---- | 66.67%-100万 | 0.00%-300万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -263.70%-139.57億 | 1,005.10%85.26億 | 92.23%-9.42億 | 20.91%-121.31億 | -4,149.03%-153.39億 | 98.47%-3.61億 | -115.01%-235.74億 | 34.91%-109.64億 | -6.95%-168.44億 | 15.82%-157.49億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -29.86%366.93億 | -20.80%523.16億 | -6.19%660.57億 | -6.30%704.15億 | 20.48%751.49億 | -19.05%623.75億 | 14.77%770.5億 | 4.53%671.33億 | 5.23%642.22億 | -3.61%610.29億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 67.21%-56.8億 | -5.85%-173.24億 | -205.68%-163.66億 | -61.80%-53.54億 | -126.36%-33.09億 | 171.32%125.51億 | -240.89%-175.98億 | 248.52%124.91億 | 85.51%35.84億 | 133.00%19.32億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 28.26%21.83億 | -35.16%17.02億 | 163.29%26.25億 | 208.61%9.97億 | -728.77%-9.18億 | 162.39%1.46億 | 88.61%-2.34億 | -25.00%-20.55億 | -230.37%-16.44億 | -64.68%12.61億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 197,800.00%19.77億 | ---100万 | ---- | ---100万 | ---- | -97.56%7,700万 | 708.29%31.57億 | -153.45%-5.19億 | --9.71億 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -4.14%351.73億 | -29.86%366.93億 | -20.80%523.16億 | -6.86%660.57億 | -5.62%709.22億 | 20.48%751.49億 | -19.05%623.75億 | 14.77%770.5億 | 4.53%671.33億 | 5.23%642.22億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 243.48%336.02億 | -1,224.83%-234.19億 | -89.58%20.82億 | 17.93%199.79億 | 1.27%169.42億 | 147.14%167.29億 | -70.96%67.69億 | 28.61%233.11億 | 41.79%181.25億 | 14.32%127.83億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
