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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 44.38%95.61億 | 9.49%66.22億 | -17.44%60.48億 | -13.20%73.26億 | 43.73%84.4億 | 0.58%58.72億 | -0.09%58.38億 | -9.35%58.43億 | 43.12%64.46億 | 13.77%45.04億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -30.06%2.21億 | 670.73%3.16億 |
| その他の非現金項目 | 2,400.00%3.91億 | 96.50%-1,700万 | -526.32%-4.86億 | 223.91%1.14億 | 79.74%-9,200万 | -226.82%-4.54億 | 197.55%3.58億 | 7.56%-3.67億 | -48.13%-3.97億 | -32.02%-2.68億 |
| 運転資金の増減額 | 110.87%2.37億 | -50.73%-21.81億 | -769.91%-14.47億 | 120.47%2.16億 | -27.11%-10.55億 | -1,285.71%-8.3億 | -91.21%7,000万 | 155.12%7.96億 | -476.04%-14.44億 | -63.71%3.84億 |
| -売掛金増減額 | 8.45%-21.77億 | -79.88%-23.78億 | -177.90%-13.22億 | 162.29%16.97億 | 137.77%6.47億 | -8.14%-17.13億 | -164.65%-15.84億 | 220.75%24.5億 | -114.26%-20.29億 | -142.43%-9.47億 |
| -在庫増減額 | 57.91%-2.42億 | 25.32%-5.75億 | -850.62%-7.7億 | -331.43%-8,100万 | -84.09%3,500万 | 152.51%2.2億 | -772.92%-4.19億 | 46.67%-4,800万 | -143.24%-9,000万 | -190.24%-3,700万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --900万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 16.00%-2,100万 | 10.71%-2,500万 | -3.70%-2,800万 | -80.00%-2,700万 | 25.00%-1,500万 | 20.00%-2,000万 | 24.24%-2,500万 | 26.67%-3,300万 | 21.05%-4,500万 | 28.75%-5,700万 |
| 利息の受取額 | 6.84%2.5億 | 20.00%2.34億 | -1.52%1.95億 | 7.61%1.98億 | 19.48%1.84億 | 26.23%1.54億 | 23.23%1.22億 | 6.45%9,900万 | -3.13%9,300万 | 9.09%9,600万 |
| 支払済みの税金還付金 | -52.95%-23.37億 | 13.53%-15.28億 | 46.97%-17.67億 | -37.69%-33.32億 | -15.51%-24.2億 | -28.84%-20.95億 | 32.48%-16.26億 | -40.49%-24.08億 | -10.58%-17.14億 | -9.39%-15.5億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 117.87%89.11億 | 12.42%40.9億 | -35.30%36.38億 | -22.38%56.23億 | 102.80%72.44億 | -38.68%35.72億 | 12.89%58.25億 | 27.41%51.6億 | -7.83%40.5億 | 2.47%43.94億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -71.62%-25.4億 | -41.36%-14.8億 | 80.18%-10.47億 | -208.23%-52.83億 | -148.77%-17.14億 | -0.58%-6.89億 | 32.91%-6.85億 | 7.18%-10.21億 | -49.46%-11億 | -71.56%-7.36億 |
| 無形資産取引の純額 | 8.74%-3.34億 | -68.66%-3.66億 | -63.16%-2.17億 | -40.00%-1.33億 | -131.71%-9,500万 | 60.58%-4,100万 | -92.59%-1.04億 | -25.58%-5,400万 | 28.33%-4,300万 | -130.77%-6,000万 |
| 投資商品取引の純額 | 234.72%6.46億 | 467.65%1.93億 | 100.88%3,400万 | -109.41%-38.49億 | -448.66%-18.38億 | 84.70%-3.35億 | -3,810.71%-21.9億 | -119.58%-5,600万 | 1,400.00%2.86億 | 99.37%-2,200万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | -200.00%-100万 | --100万 | ---- | ---- | --6,200万 | ---- | 50.00%-100万 | 96.08%-200万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34.79%-22.28億 | -35.83%-16.53億 | 86.84%-12.17億 | -154.64%-92.51億 | -245.67%-36.33億 | 63.42%-10.51億 | -138.62%-28.73億 | -40.33%-12.04億 | -4.76%-8.58億 | 79.40%-8.19億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -16.74%-5.37億 | 10.85%-4.6億 | -123.78%-5.16億 | 961.11%21.7億 | 4.55%-2.52億 | 56.22%-2.64億 | -3.97%-6.03億 | 1.36%-5.8億 | 69.88%-5.88億 | -359.23%-19.52億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -81.67%-10.01億 | -14.08%-5.51億 | -37.61%-4.83億 | ---3.51億 | --0 | --0 | 80.29%-1.66億 | -73.25%-8.42億 | -130.96%-4.86億 | --15.7億 |
| 配当金支払総額 | -41.83%-18.14億 | 1.31%-12.79億 | 13.94%-12.96億 | -22.24%-15.06億 | -17.89%-12.32億 | -8.07%-10.45億 | 1.63%-9.67億 | -45.63%-9.83億 | -35.27%-6.75億 | 1.96%-4.99億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | 21,300.00%4.24億 | -101.09%-200万 | 18,500.00%1.84億 | ---100万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -46.23%-33.53億 | 0.26%-22.93億 | -846.43%-22.99億 | 120.75%3.08億 | -55.07%-14.84億 | 44.94%-9.57億 | 21.75%-17.38億 | -20.84%-22.21億 | -60.80%-18.38億 | -570.37%-11.43億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1.47%143.32億 | 1.00%141.25億 | -19.15%139.85億 | 13.82%172.97億 | 10.98%151.97億 | 9.79%136.94億 | 10.71%124.73億 | 12.39%112.66億 | 33.72%100.24億 | 10.38%74.96億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 2,212.50%33.3億 | 18.03%1.44億 | 103.67%1.22億 | -256.09%-33.2億 | 36.00%21.27億 | 28.83%15.64億 | -30.03%12.14億 | 28.14%17.35億 | -44.33%13.54億 | 337.41%24.32億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 17.74%7,300万 | 244.44%6,200万 | 157.14%1,800万 | 128.00%700万 | 58.33%-2,500万 | -957.14%-6,000万 | 111.11%700万 | -26.00%-6,300万 | -152.08%-5,000万 | -35.57%9,600万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | --100万 | ---- | 150.00%100万 | -100.00%-200万 | ---100万 | ---- | -650.00%-4.65億 | ---6,200万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 23.74%177.35億 | 1.47%143.32億 | 1.00%141.25億 | -19.15%139.85億 | 13.82%172.97億 | 10.98%151.97億 | 9.79%136.94億 | 10.71%124.73億 | 12.39%112.66億 | 33.72%100.24億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 170.75%60.27億 | -6.16%22.26億 | 1,927.35%23.72億 | -97.80%1.17億 | 91.10%53.24億 | -44.41%27.86億 | 22.84%50.12億 | 40.35%40.8億 | -18.98%29.07億 | -6.27%35.88億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
