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| (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -43.54%1.4億 | 16.44%7.79億 | -1.61%2.7億 | 64.80%1.25億 | 848.42%1.36億 | -26.27%2.49億 | 12.40%6.69億 | -55.37%2.74億 | 136.27%7,585.2万 | -34.68%-1,812.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 25.05%1.04億 | 249.58%5.06億 | 238.88%2.72億 | 49.21%9,739.1万 | 183.13%5,242.5万 | 528.12%8,350万 | 13.49%1.45億 | 72.10%8,040.1万 | 482.06%6,527.1万 | -60.67%1,851.6万 |
| 非現金項目調整合計 | 4.88%-1.2億 | -34.77%-4.02億 | 36.78%-1.49億 | 29.07%-7,133.4万 | 11.52%-5,550.2万 | -225.32%-1.26億 | -182.72%-2.99億 | -855.06%-2.36億 | -225.81%-1.01億 | -8.45%-6,273万 |
| -減価償却 | -22.47%563.3万 | 10.27%3,310.2万 | 2.44%1,434.7万 | 56.98%282.1万 | -0.95%866.8万 | 32.93%726.6万 | 41.52%3,001.9万 | 83.14%1,400.5万 | -61.30%179.7万 | 92.29%875.1万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --8,000 | 105.88%4.1万 | 100.84%1.3万 | --0 | --2.8万 | --0 | 46.71%-69.7万 | -24.20%-155.5万 | --0 | ---- |
| -資産准備金及び償却 | 514.36%152.9万 | -100.57%-2.1万 | -100.97%-2.1万 | --0 | -75.13%36.9万 | ---36.9万 | -95.32%366万 | -93.97%217.6万 | --0 | -29.90%148.4万 |
| -関連会社持分 | -24.55%-862万 | -179.16%-4,462.3万 | -57.75%-3,558万 | 52.18%-478.6万 | -54.13%266.4万 | -164.26%-692.1万 | -477.28%-1,598.5万 | -686.16%-2,255.5万 | -4,176.92%-1,000.8万 | 166.06%580.8万 |
| -処分利益 | 33.05%-2,957.2万 | 16.58%-3,623.7万 | 54.24%-7,684.1万 | 143.41%1,766.5万 | 217.99%6,711.2万 | -130.66%-4,417.3万 | -333.39%-4,343.9万 | -439.15%-1.68億 | -703.34%-4,069.5万 | 327.67%2,110.5万 |
| -正味為替差損益 | ---- | 22.19%-342.6万 | 13,684.35%2,026.3万 | -62.41%999.1万 | ---- | ---- | ---440.3万 | --14.7万 | --2,657.7万 | ---- |
| -繰延税金 | 28.40%802.9万 | 52.30%2,507.8万 | ---- | ---- | ---- | --625.3万 | 30.66%1,646.6万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | -9.95%-9,716.1万 | -32.41%-3.76億 | -25.58%-9,652.6万 | -24.00%-9,702.5万 | -35.63%-9,441万 | -48.51%-8,837.1万 | -22.41%-2.84億 | -24.97%-7,686.5万 | -41.16%-7,824.3万 | -16.98%-6,960.9万 |
| 運転資金の増減額 | -46.43%1.56億 | -17.91%6.75億 | -65.92%1.46億 | -10.98%9,894.5万 | 431.60%1.39億 | 13.91%2.91億 | 43.54%8.23億 | -19.83%4.3億 | 168.97%1.11億 | 1,067.45%2,609.2万 |
| -保険契約資産の変更 | 44.30%1.89億 | -10.90%6.09億 | -19.49%5.66億 | --718.2万 | -29.83%-9,537.1万 | 143.69%1.31億 | --6.84億 | --7.03億 | --0 | ---7,345.6万 |
| -再保険売掛金の変更 | -146.32%-6,344.2万 | -57.09%3,886.4万 | 110.16%2.88億 | -102.67%-757.5万 | 7.89%-3.79億 | 69.80%1.37億 | 118.30%9,056.9万 | 168.30%1.37億 | 226.23%2.84億 | -14,151.09%-4.11億 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | -138.98%-868.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 137.41%2,227.3万 | -357.43%-6,857.2万 |
| -未払金の変更 | ---- | ---- | ---- | -155.75%-1,691.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 535.35%3,034.4万 | -277.06%-1.03億 |
| -保険契約負債の変更 | ---- | ---- | ---- | 148.35%1.09億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.68%-2.26億 | 6,615.90%7.05億 |
| -その他流動資産の変動 | 30.26%3,038.3万 | -43.36%2,756.3万 | -43.86%2,691.8万 | 3.45%21万 | -4,378.50%-2,289万 | 93,400.00%2,332.5万 | 3,240.08%4,866.5万 | 102,125.53%4,795.2万 | -60.81%20.3万 | 6.15%53.5万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | --1,556.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | -2,430.40%-2,355.8万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | -47.15%285.7万 | -24.97%1,281.4万 | -46.61%499万 | -94.97%3.6万 | -50.21%238.2万 | 142.20%540.6万 | -15.50%1,707.8万 | 24.23%934.6万 | -57.05%71.6万 | -17.79%478.4万 |
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | -40.92%8,423万 | 125.21%6.81億 | 288.89%5.22億 | -149.19%-2,216万 | -26.00%3,894.5万 | 101.98%1.43億 | 20.00%3.02億 | 811.03%1.34億 | -69.78%4,504.9万 | -11.13%5,262.7万 |
| 法人税等の支払額 | 39.78%-2,314.4万 | -43.86%-6,051.6万 | -152.21%-4,144.5万 | 139.70%90.6万 | 1,780.60%1,845.3万 | -72.69%-3,843万 | -43.36%-4,206.7万 | -0.95%-1,643.3万 | -117.92%-228.2万 | 68.24%-109.8万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 56.65%-1.91億 | -47.55%-15.07億 | -73.27%-8.95億 | -51.49%-1.18億 | -35.18%-5,515.1万 | -13.73%-4.4億 | -53.97%-10.22億 | 1.46%-5.16億 | -147.61%-7,758.9万 | -13.67%-4,079.7万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | 116.61%1,358.4万 | -26.34%-9,506.1万 | -21.30%-1.4億 | -132.96%-1,375.9万 | 5,482.12%1.4億 | -9,861.58%-8,180.2万 | -143.12%-7,524.2万 | -284.62%-1.15億 | -64.41%4,174.6万 | -121.30%-260.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 15.45%-130.2万 | 12.85%-1,621.5万 | 52.87%-402.9万 | -63.66%-763.8万 | 10.05%-300.8万 | 24.69%-154万 | -89.89%-1,860.5万 | -169.34%-854.9万 | -2.03%-466.7万 | -78.73%-334.4万 |
| 無形資産取引の純額 | -13,409.09%-297.2万 | 79.22%-1,500.3万 | 80.11%-1,384.1万 | 49,060.00%244.8万 | -756.32%-358.8万 | 98.99%-2.2万 | -335.89%-7,218.3万 | -490.26%-6,958.6万 | 98.94%-5,000 | 87.71%-41.9万 |
| 受領配当金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -173.62%-427.4万 | 65.61%-3,121.8万 | 77.13%-1,787万 | -11.09%-519万 | -75.29%-659.6万 | 62.97%-156.2万 | -244.44%-9,078.8万 | -422.22%-7,813.5万 | 7.43%-467.2万 | 28.73%-376.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | -50.00%1億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2億 | ---- | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | 16.84%-106.7万 | -5.00%-157.6万 | 179.80%112.2万 | 114.08%3.9万 | -26.99%-145.4万 | -167.29%-128.3万 | 20.67%-150.1万 | -4.07%40.1万 | 41.06%-27.7万 | -72.44%-114.5万 |
| 配当金支払総額 | ---- | -78.00%-3,484.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 37.50%-1,957.7万 | --0 | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | 0.00%-521万 | -26.42%-2,715.6万 | 3.07%-682.5万 | -12.22%-678.7万 | -127.52%-833.4万 | -10.19%-521万 | -28.91%-2,148万 | -69.99%-704.1万 | -44.83%-604.8万 | 12.22%-366.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3.33%-627.7万 | -76.87%3,642.1万 | -51.23%9,429.7万 | -60.59%-4,159.5万 | -103.58%-978.8万 | -24.67%-649.3万 | 415.65%1.57億 | 5,292.27%1.93億 | 27.99%-2,590.2万 | 0.60%-480.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -43.73%1.16億 | -4.01%2.05億 | -12.91%1.79億 | 23.26%2.39億 | -43.73%1.16億 | -4.01%2.05億 | 84.86%2.14億 | 20.63%2.05億 | 106.61%1.94億 | 123.53%2.05億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 103.38%303.3万 | -946.32%-8,985.8万 | -1,266,720.00%-6,333.1万 | -641.93%-6,054.4万 | 1,208.29%1.24億 | -946.31%-8,985.7万 | -108.74%-858.8万 | -99.99%5,000 | -85.36%1,117.2万 | -627.47%-1,117.7万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2.62%1.19億 | -43.73%1.16億 | -43.73%1.16億 | -12.91%1.79億 | 23.26%2.39億 | -43.73%1.16億 | -4.01%2.05億 | -4.01%2.05億 | 20.63%2.05億 | 106.61%1.94億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 110.68%890.6万 | 29.62%-1.26億 | 23.77%-1.58億 | -151.11%-1,894.9万 | 2,198.63%1.34億 | -2,366.39%-8,336.4万 | -221.19%-1.8億 | -536.04%-2.07億 | -66.98%3,707.4万 | -191.56%-636.9万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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