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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 16.34%79.89億 | 30.92%68.67億 | 11.62%52.45億 | -22.33%46.99億 | 4.55%60.5億 | 5.56%57.87億 | -10.87%54.82億 | -3.54%61.5億 | 14.88%63.76億 | 3.17%55.5億 |
| その他の非現金項目 | 192.82%7.53億 | -278.84%-8.11億 | 23.69%4.53億 | 372.55%3.67億 | 11.33%7,757.8万 | -45.13%6,968.4万 | 204.23%1.27億 | -162.85%-1.22億 | -47.84%1.94億 | -20.45%3.72億 |
| 運転資金の増減額 | -110.68%-7.93億 | -190.39%-3.76億 | 160.07%4.16億 | -40.06%-6.93億 | -1,883.04%-4.95億 | -110.52%-2,495.3万 | 226.86%2.37億 | -184.75%-1.87億 | 260.03%2.21億 | 60.80%-1.38億 |
| -売上債権増減額 | -42.93%4.97億 | 824.72%8.7億 | 92.74%-1.2億 | -670.19%-16.55億 | -6.66%2.9億 | 268.66%3.11億 | 193.29%8,433.8万 | 83.99%-9,040.4万 | -438.38%-5.65億 | 182.59%1.67億 |
| -棚卸資産増減額 | -65.83%-11.48億 | -300.21%-6.92億 | -36.17%3.46億 | 271.03%5.42億 | -150.08%-3.17億 | 50.06%-1.27億 | -35.78%-2.54億 | -391.44%-1.87億 | 135.65%6,410.4万 | 39.02%-1.8億 |
| 利息の受取額 | 0.46%2,929.9万 | -13.31%2,916.4万 | -45.12%3,364.2万 | -7.46%6,130.6万 | 19.33%6,624.5万 | 97.81%5,551.5万 | -19.45%2,806.5万 | -1.53%3,484.1万 | 17.85%3,538.4万 | 4.48%3,002.5万 |
| 法人税等の支払額 | 110.49%2.21億 | -50.31%-21.06億 | 19.44%-14.01億 | 18.39%-17.39億 | -41.53%-21.31億 | 14.88%-15.06億 | 27.16%-17.69億 | -13.47%-24.29億 | -103.86%-21.4億 | 47.08%-10.5億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 107.10%88.92億 | -33.25%42.93億 | 66.98%64.32億 | -8.21%38.52億 | -23.80%41.96億 | 10.24%55.07億 | 18.01%49.96億 | -24.63%42.33億 | -0.73%56.16億 | 43.52%56.58億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -109.08%-11.68億 | 74.55%-5.59億 | -162.93%-21.94億 | -102.75%-8.35億 | 64.54%-4.12億 | -61.68%-11.61億 | -89.94%-7.18億 | 51.76%-3.78億 | 72.70%-7.84億 | -198.94%-28.71億 |
| 無形資産取引の純額 | 62.22%-1,573.3万 | -162.06%-4,164.2万 | 79.14%-1,589万 | -38.23%-7,616.3万 | 22.86%-5,510万 | -77.52%-7,142.7万 | 50.81%-4,023.7万 | -651.19%-8,179.7万 | 87.88%-1,088.9万 | -382.54%-8,982.5万 |
| 投資商品取引の純額 | 100.46%236.1万 | 43.92%-5.18億 | ---9.24億 | --0 | 183.66%20.92億 | -292.31%-25億 | 230.00%13億 | -433.33%-10億 | 120.00%3億 | -50.84%-15億 |
| その他の投資活動純額 | -56.80%-3,589.7万 | -663.86%-2,289.3万 | 95.85%-299.7万 | -98.51%-7,229.9万 | -0.38%-3,642.1万 | -35.24%-3,628.3万 | 22.49%-2,682.9万 | -55.07%-3,461.4万 | -41.13%-2,232.1万 | -68.29%-1,581.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6.62%-12.17億 | 63.62%-11.42億 | -219.17%-31.38億 | -161.89%-9.83億 | 142.15%15.88億 | -831.95%-37.69億 | 134.45%5.15億 | -189.11%-14.94億 | 88.45%-5.17億 | -125.77%-44.77億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | 99.96%-69.6万 | -1,350.92%-18.59億 | -25,621.89%-1.28億 | 99.79%-49.8万 | -30,908.79%-2.4億 | 22.83%-77.4万 | -108.09%-100.3万 | 60.20%-48.2万 | 91.22%-121.1万 | -44.39%-1,378.6万 |
| 配当金支払総額 | 3.46%-14.75億 | 0.18%-15.28億 | -48.91%-15.31億 | 49.71%-10.28億 | -165.95%-20.44億 | -49.34%-7.69億 | -0.54%-5.15億 | 0.11%-5.12億 | 0.58%-5.12億 | -0.58%-5.15億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 56.42%-14.76億 | -104.14%-33.87億 | -61.30%-16.59億 | 54.97%-10.29億 | -196.88%-22.84億 | -49.20%-7.69億 | -0.64%-5.16億 | 0.25%-5.12億 | 2.94%-5.14億 | -1.38%-5.29億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -0.44%536.68億 | 3.13%539.03億 | 3.65%522.67億 | 7.46%504.27億 | 2.11%469.27億 | 12.19%459.57億 | 5.75%409.63億 | 13.43%387.36億 | 1.95%341.5億 | 5.79%334.98億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 2,739.69%61.99億 | -114.36%-2.35億 | -11.14%16.35億 | -47.43%18.4億 | 261.20%35.01億 | -80.60%9.69億 | 124.36%49.95億 | -51.45%22.26億 | 603.33%45.86億 | -54.64%6.52億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 103.13%13万 | --6.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | --1,000 | ---- | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11.55%598.67億 | -0.44%536.68億 | 3.13%539.03億 | 3.65%522.67億 | 7.46%504.27億 | 2.11%469.27億 | 12.19%459.57億 | 5.75%409.63億 | 13.43%387.36億 | 1.95%341.5億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 108.75%77.08億 | -12.52%36.93億 | 43.71%42.21億 | -15.20%29.37億 | -18.95%34.64億 | 1.76%42.74億 | 11.30%42億 | -21.73%37.73億 | 79.28%48.21億 | -9.07%26.89億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
