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| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (Q4)2021/03/31 | (Q3)2020/12/31 | (Q2)2020/09/30 | (Q1)2020/06/30 | (FY)2020/03/31 | (Q4)2020/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -11.13%418.31億 | 24.12%470.69億 | 485.22%379.21億 | -136.32%-98.44億 | 23.32%-9.7億 | -9.88%143.01億 | -263.35%-167.22億 | -385.03%-64.53億 | 288.25%271.04億 | -142.74%-12.65億 |
| その他の非現金項目 | 1,082.58%139.19億 | 125.87%11.77億 | -115.67%-45.49億 | 6,637.59%290.39億 | 545.44%51.76億 | 155.80%187.55億 | 315.27%134.37億 | -1,755.86%-83.29億 | -80.30%4.31億 | -323.46%-11.62億 |
| 運転資金の増減額 | 111.63%15.81億 | -2,915.73%-136億 | 104.84%4.83億 | -128.85%-99.8億 | 5.94%200.91億 | -124.11%-223.66億 | 29.26%-58.2億 | 63.18%-18.85億 | 75.18%-43.61億 | 253.96%189.65億 |
| -売上債権増減額 | 158.40%78.8億 | -4,092.01%-134.93億 | -46.52%3.38億 | 122.48%6.32億 | -10.60%141.78億 | -126.01%-280.3億 | 88.31%-14.19億 | 170.87%159.03億 | 72.45%-28.11億 | 329.55%158.59億 |
| -棚卸資産増減額 | 136.43%81.9億 | -46.42%-224.81億 | -90.02%-153.54億 | -382.32%-80.8億 | -58.17%29.88億 | -32.34%31.51億 | -86.13%-52.19億 | -46.70%-90億 | 128.61%28.62億 | 218.93%71.44億 |
| -前払費用増減額 | 121.05%1,600万 | 95.22%-7,600万 | 29.91%-15.89億 | -194.42%-22.67億 | 197.67%4,200万 | -21,110.00%-21.21億 | 152.63%4,800万 | 67.93%-2.36億 | -14.24%-7.7億 | 46.25%-4,300万 |
| -その他流動資産の変動 | -151.52%-80.09億 | 52.39%155.45億 | --102.01億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -82.13%-5.3億 | 3.00%-2.91億 | 39.64%-3億 | -8.04%-4.97億 | -25.00%-1.7億 | -29.63%-7,000万 | 3.41%-1.7億 | 7.45%-8,700万 | 15.44%-4.6億 | 9.33%-1.36億 |
| 利息の受取額 | 64.84%16.27億 | 48.64%9.87億 | 39.20%6.64億 | -34.48%4.77億 | -64.71%4,200万 | -78.10%5,300万 | -43.08%3,700万 | 14.24%3.45億 | -3.83%7.28億 | 40.00%1.19億 |
| 法人税等の支払額 | 0.87%-45.63億 | -177.46%-46.03億 | 72.78%-16.59億 | -28.29%-60.94億 | -58.36%-4.64億 | 34.33%-17.27億 | -104.62%-2,600万 | -62.22%-38.77億 | -82.41%-47.5億 | -34.40%-2.93億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 47.26%658.33億 | 12.87%447.04億 | 720.41%396.07億 | -116.57%-63.84億 | -59.64%92.27億 | -70.48%37.03億 | -362.46%-43.49億 | -1,113.20%-149.65億 | 159.05%385.37億 | 105.82%228.6億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -6.12%-52.39億 | -28.50%-49.37億 | -135.66%-38.42億 | 288.34%107.75億 | 845.77%156.76億 | -125.74%-5.24億 | 32.58%-18億 | 13.67%-25.77億 | 27.52%-57.21億 | -135.74%-21.02億 |
| 無形資産取引の純額 | -5.12%-57.74億 | -16.60%-54.93億 | 31.23%-47.11億 | -5.66%-68.5億 | 9.58%-10.38億 | 2.38%-19.3億 | -4.31%-16.21億 | -25.33%-22.61億 | 38.15%-64.83億 | 58.57%-11.48億 |
| 事業取引の純額 | -4,890.38%-897.27億 | 67.38%-17.98億 | 29.46%-55.12億 | -248.53%-78.14億 | -983.65%-9.19億 | -2,200.00%-65.32億 | 21.45%-2.6億 | 94.05%-1.03億 | 69.69%-22.42億 | 110.63%1.04億 |
| 投資商品取引の純額 | -171.39%-42.47億 | 92.77%59.49億 | -89.40%30.86億 | 7,949.33%291.21億 | 29,961.54%116.46億 | 3,945.77%114.9億 | -42.94%6.79億 | 393.80%53.06億 | -105.94%-3.71億 | -102.72%-3,900万 |
| 受領配当金 | -69.97%10.54億 | 35.21%35.1億 | 229.02%25.96億 | -38.31%7.89億 | -12.36%4.61億 | 72.63%3.09億 | -98.34%400万 | -95.50%1,500万 | 40.70%12.79億 | 327.64%5.26億 |
| その他の投資活動純額 | -413.03%-13.39億 | 87.10%-2.61億 | -174.43%-20.23億 | 242.23%27.18億 | -254.65%-3.99億 | 199.75%16.17億 | 474.09%12.27億 | 224.09%2.73億 | 42.85%-19.11億 | -70.51%2.58億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,728.12%-1,135.09億 | 73.27%-23.51億 | -128.86%-87.94億 | 297.06%304.73億 | 1,063.07%276.69億 | 1,015.38%88.45億 | 3.56%-39.57億 | 77.55%-20.84億 | 30.07%-154.64億 | -163.30%-28.73億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 55,064.40%1,049.82億 | ---1.91億 | --0 | -2,322.74%-233.31億 | -463.04%-391.5億 | --0 | 64.20%-41.79億 | 299.92%199.98億 | 91.14%-9.63億 | 70.96%107.84億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -100.84%-100.16億 | 80.16%-49.87億 | -25,546.94%-251.34億 | -123.22%-9,800万 | -102.37%-400万 | -112.35%-3,100万 | -2,200.00%-6,300万 | --0 | -15.77%4.22億 | 2,716.67%1.69億 |
| 配当金支払総額 | -54.24%-136.73億 | 5.79%-88.65億 | -33.23%-94.1億 | 24.82%-70.63億 | 20.00%-1,600万 | 49.78%-23.5億 | -12.24%-5,500万 | 0.11%-46.42億 | -0.17%-93.95億 | 13.04%-2,000万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -14.60%-15.07億 | 1.35%-13.15億 | -33.30%-13.33億 | 1.96%-10億 | 21.45%-2.71億 | 17.79%-2.31億 | -24.19%-2.67億 | -29.05%-2.31億 | -12.09%-10.2億 | -178.23%-3.45億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 619.51%797.86億 | 57.30%-153.58億 | -14.22%-359.7億 | -187.44%-314.92億 | -472.51%-394.41億 | -150.04%-26.12億 | 61.76%-45.64億 | 201.99%151.25億 | 46.99%-109.56億 | 71.69%105.88億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17.74%1,795.09億 | -1.35%1,524.59億 | -2.57%1,545.4億 | 7.13%1,586.17億 | 18.76%1,539.94億 | 30.58%1,437.68億 | 25.81%1,566.58億 | 7.13%1,586.17億 | -16.14%1,480.64億 | 2.80%1,296.69億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 18.95%321.1億 | 623.46%269.95億 | 30.34%-51.57億 | -161.10%-74.03億 | -108.32%-25.45億 | -46.45%99.36億 | 10.50%-128.7億 | 91.50%-19.24億 | 143.42%121.17億 | 40.17%305.75億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 4,956.17%81.91億 | -94.65%1.62億 | -8.52%30.29億 | 310.36%33.11億 | 290.10%30.91億 | -71.54%2.88億 | 42.86%-2,000万 | 94.81%-4,800万 | -164.54%-15.74億 | -1,564.86%-16.26億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | -327.66%-1.07億 | 213.33%4,700万 | 50.00%1,500万 | --0 | --200万 | --0 | 30.00%1,300万 | 600.00%1,000万 | 0.00%-100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22.45%2,198.1億 | 17.74%1,795.09億 | -1.35%1,524.59億 | -2.57%1,545.4億 | -2.57%1,545.4億 | 18.76%1,539.94億 | 30.58%1,437.68億 | 25.81%1,566.58億 | 7.13%1,586.17億 | 7.13%1,586.17億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 61.48%547.18億 | 22.13%338.85億 | 229.70%277.46億 | -209.68%-213.92億 | -65.21%59.45億 | -97.02%2.47億 | -202.49%-77.71億 | -497.50%-198.13億 | 219.44%195.04億 | 973.37%170.88億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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