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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 76.04%146.71億 | -44.56%83.34億 | 18.54%150.32億 | -22.33%126.81億 | -22.00%163.26億 | -8.09%209.31億 | -2.72%227.73億 | 1.01%234.09億 | 2.36%231.76億 | 54.55%226.41億 |
| その他の非現金項目 | -12.09%-5.47億 | -92.13%-4.88億 | 90.55%-2.54億 | -461.29%-26.88億 | -38.92%7.44億 | -41.92%12.18億 | -42.85%20.97億 | 5,141.43%36.69億 | -91.80%7,000万 | 0.71%8.54億 |
| 運転資金の増減額 | 36.13%-1.98億 | 77.24%-3.1億 | 73.39%-13.62億 | -72.56%-51.18億 | -148.62%-29.66億 | 32.67%-11.93億 | 60.08%-17.72億 | -232.76%-44.39億 | 83.60%-13.34億 | -178.53%-81.36億 |
| -売掛金増減額 | -103.26%-8,700万 | -41.86%26.71億 | 198.63%45.94億 | -239.00%-46.58億 | 373.55%33.51億 | 39.57%-12.25億 | 23.07%-20.27億 | -283.24%-26.35億 | 124.32%14.38億 | -269.16%-59.14億 |
| -在庫増減額 | 124.46%6.12億 | 53.63%-25.02億 | -780.45%-53.96億 | 202.59%7.93億 | 62.85%-7.73億 | -226.18%-20.81億 | 56.24%-6.38億 | -1,656.63%-14.58億 | 96.29%-8,300万 | -188.27%-22.37億 |
| -その他流動資産の変動 | -151.30%-5,900万 | -34.66%1.15億 | 157.14%1.76億 | 55.23%-3.08億 | -61.12%-6.88億 | -394.48%-4.27億 | 127.46%1.45億 | 36.92%-5.28億 | -16.25%-8.37億 | 52.57%-7.2億 |
| 利息の支払額 | -16.60%-2.81億 | 2.43%-2.41億 | 9.19%-2.47億 | 13.65%-2.72億 | 1.25%-3.15億 | -5.63%-3.19億 | 22.56%-3.02億 | 33.56%-3.9億 | -10.75%-5.87億 | 19.94%-5.3億 |
| 利息の受取額 | -50.08%24.44億 | 173.21%48.96億 | 4.98%17.92億 | -44.72%17.07億 | 106.97%30.88億 | -11.24%14.92億 | -44.99%16.81億 | 72.46%30.56億 | 43.02%17.72億 | 2.99%12.39億 |
| 支払済みの税金還付金 | -5.01%-35.22億 | 7.27%-33.54億 | -144.72%-36.17億 | 67.34%-14.78億 | 15.34%-45.25億 | 5.58%-53.45億 | -7.73%-56.61億 | -1.15%-52.55億 | 21.29%-51.95億 | -70.59%-66億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15.64%243.86億 | 6.19%210.88億 | 22.20%198.59億 | -24.50%162.51億 | -13.29%215.24億 | -7.66%248.24億 | -2.78%268.82億 | 9.67%276.51億 | 55.39%252.13億 | 1.11%162.26億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -5.25%-98.38億 | -7.86%-93.47億 | -0.84%-86.66億 | 27.47%-85.94億 | 18.06%-118.49億 | -13.36%-144.61億 | -9.03%-127.57億 | -0.09%-117億 | -35.07%-116.89億 | 14.34%-86.54億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---4,900万 | ---- | ---- | ---24.74億 | ---- | ---- | ---3.7億 |
| 投資商品取引の純額 | 110.25%4.74億 | -4.73%-46.24億 | -677.29%-44.15億 | -133.55%-5.68億 | 149.71%16.93億 | 116.05%6.78億 | -2,233.33%-42.24億 | 121.41%1.98億 | 68.25%-9.25億 | -406.63%-29.13億 |
| その他の投資活動純額 | 54.67%-2.96億 | -88.73%-6.53億 | -132.21%-3.46億 | 40.87%-1.49億 | -250.00%-2.52億 | 70.00%-7,200万 | 61.54%-2.4億 | -23.32%-6.24億 | -105.69%-5.06億 | -748.28%-2.46億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 34.03%-96.11億 | -8.40%-145.68億 | -43.35%-134.39億 | 9.66%-93.75億 | 27.51%-103.77億 | 27.46%-143.15億 | -62.73%-197.34億 | 7.55%-121.27億 | -10.39%-131.17億 | -29.91%-118.82億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -889.29%-48.62億 | 109.23%6.16億 | -326.39%-66.73億 | -150.11%-15.65億 | 180.66%31.23億 | -173.28%-38.72億 | 230.31%52.84億 | -107.95%-40.55億 | 1.22%-19.5億 | 37.01%-19.74億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---9.95億 | --0 | ---16.59億 | ---- | ---- | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 |
| 配当金支払総額 | 3.20%-19.68億 | -12.82%-20.33億 | 0.66%-18.02億 | 10.51%-18.14億 | -7.53%-20.27億 | -2.17%-18.85億 | -6.40%-18.45億 | 9.17%-17.34億 | -74.66%-19.09億 | -24.49%-10.93億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 66.67%-100万 | 97.39%-300万 | -5,650.00%-1.15億 | ---200万 | ---- | -96.40%500万 | 120.63%1.39億 | -91.92%6,300万 | -7.91%7.8億 | 104.10%8.47億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -169.12%-105.47億 | 62.14%-39.19億 | 8.99%-103.5億 | -901.94%-113.72億 | 88.44%-11.35億 | -538.43%-98.19億 | 82.65%-15.38億 | -10.13%-88.63億 | -54.03%-80.48億 | 2.63%-52.25億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10.72%445.57億 | -3.99%402.44億 | -10.32%419.17億 | 26.17%467.41億 | -0.71%370.47億 | 19.08%373.12億 | 25.70%313.34億 | 22.99%249.28億 | 2.55%202.68億 | 18.14%197.64億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 62.55%42.28億 | 166.18%26.01億 | 12.59%-39.3億 | -144.91%-44.96億 | 1,351.01%100.12億 | -87.70%6.9億 | -15.78%56.1億 | 64.55%66.61億 | 559.48%40.48億 | -157.36%-8.81億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -23.25%13.14億 | -24.15%17.12億 | 788.11%22.57億 | 34.00%-3.28億 | 57.85%-4.97億 | -421.25%-11.79億 | 157.61%3.67億 | -42.19%-6.37億 | -135.47%-4.48億 | 20.86%12.63億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --6.43億 | ---- | ---- | ---- | -20.09%1.79億 | 22,300.00%2.24億 | -99.74%100万 | -63.96%3.82億 | 768.85%10.6億 | -73.13%1.22億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13.88%507.42億 | 10.72%445.57億 | -3.99%402.44億 | -10.32%419.17億 | 26.17%467.41億 | -0.71%370.47億 | 19.08%373.12億 | 25.70%313.34億 | 22.99%249.28億 | 2.55%202.68億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 22.32%142.31億 | 35.59%116.34億 | 24.10%85.8億 | -1.20%69.14億 | -32.33%69.98億 | -16.31%103.41億 | -13.08%123.57億 | 15.04%142.17億 | 94.37%123.58億 | 36.12%63.58億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
