(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 193.58%17.38億 | -16.52%10.26億 | 101.17%1.13億 | 79.46%-25.93億 | -38.20%8.85億 | 469.23%5.92億 | -14.53%12.29億 | -292.65%-96.48億 | -7,395.95%-126.22億 | -9.19%14.32億 |
その他の非現金項目 | -123.84%-2.88億 | 301.38%11.7億 | -146.31%-8.09億 | -293.54%-9.29億 | 41.52%-5.07億 | -42.48%12.08億 | -1,808.82%-5.81億 | -24.57%17.47億 | -20.53%4.8億 | -215.29%-8.67億 |
運転資金の増減額 | 257.00%7.96億 | 58.17%-6.53億 | 80.70%-18.13億 | 174.06%14.39億 | 74.29%-11.84億 | 61.94%-5.07億 | -3.24%-15.61億 | -377.53%-93.93億 | -1,010.29%-19.43億 | -353.35%-46.06億 |
-売上債権増減額 | -56.78%1.18億 | 49.46%2.78億 | 91.69%-3.92億 | 77.98%-3.12億 | 77.18%-5.39億 | -49.07%2.73億 | 112.63%1.86億 | -746.68%-47.16億 | -371.46%-14.17億 | -490.41%-23.62億 |
-棚卸資産増減額 | 325.32%3.47億 | 68.65%-3.27億 | 107.31%3.64億 | 579.24%16.39億 | 95.23%-7,800万 | 90.71%-1.54億 | 22.45%-10.43億 | -67.87%-49.79億 | 45.63%-3.42億 | 7.52%-16.35億 |
配当金の受取額 | --0 | --0 | --0 | -233.33%-400万 | --0 | 0.00%400万 | --0 | 75.00%700万 | 50.00%300万 | --0 |
利息の支払額 | -18.27%-4.66億 | -50.00%-2.55億 | -7.71%-11.73億 | -10.55%-4.4億 | -22.46%-1.69億 | -1.81%-3.94億 | -2.41%-1.7億 | -19.54%-10.89億 | 9.13%-3.98億 | -51.65%-1.38億 |
利息の受取額 | 123.33%6,700万 | 390.91%5,400万 | 120.00%1.21億 | 272.73%4,100万 | 333.33%3,900万 | 150.00%3,000万 | -52.17%1,100万 | 292.86%5,500万 | 466.67%1,100万 | 125.00%900万 |
法人税等の支払額 | -6.35%-8.21億 | 3.92%-7.11億 | 11.11%-15.68億 | 44.26%-6,800万 | 101.60%1,200万 | -265.88%-7.72億 | -8.98%-7.4億 | -33.64%-17.64億 | -37.08%-1.22億 | -8.36%-7.52億 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュフロー | 987.50%12.18億 | 191.52%9.39億 | 133.97%14.05億 | 767.83%23.04億 | 100.34%1,500万 | -85.86%1.12億 | -398.06%-10.26億 | -166.02%-41.36億 | -138.33%-3.45億 | -439.83%-43.77億 |
投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | -20.42%-10.97億 | 14.86%-9.17億 | -37.47%-46.52億 | -411.88%-14.97億 | 31.35%-11.67億 | 40.96%-9.11億 | -73.43%-10.77億 | -68.69%-33.84億 | 148.78%4.8億 | -369.61%-17億 |
無形資産取引の純額 | 75.00%-300万 | -250.00%-2,100万 | 51.67%-5,800万 | -75.00%-3,500万 | 90.74%-500万 | 42.86%-1,200万 | 76.00%-600万 | 56.20%-1.2億 | 81.48%-2,000万 | -25.58%-5,400万 |
事業取引の純額 | ---- | ---- | ---1.85億 | --5,400万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -19.41%-11.01億 | 13.39%-9.38億 | -39.70%-48.95億 | -422.00%-14.78億 | 19.45%-14.12億 | 41.05%-9.22億 | -67.65%-10.83億 | -53.62%-35.04億 | 141.99%4.59億 | -331.77%-17.53億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | 0.00%-50億 | --39.6億 | 331.94%28.94億 | --80.15億 | -101.25%-1.21億 | ---50億 | --0 | -95.34%6.7億 | --0 | 142.86%97億 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | --4,200万 | 103.01%2,900万 | 107.67%2,900万 | --0 | ---- | ---- | -287.02%-9.65億 | -4,300.00%-3.78億 | -519.44%-6.04億 |
配当金支払総額 | --0 | 99.84%-100万 | 0.09%-11.46億 | 0.00%-300万 | 3.92%-4.9億 | 0.00%-2,700万 | -3.13%-6.26億 | 30.27%-11.47億 | 86.96%-300万 | 51.93%-5.1億 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.84%-50.57億 | 628.26%38.88億 | 179.11%13.94億 | 1,796.15%79.21億 | -108.11%-6.91億 | -4,185.71%-51億 | 92.41%-7.36億 | -113.61%-17.62億 | -306.09%-4.67億 | 184.22%85.18億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 28.35%275.17億 | -4.63%230.03億 | -25.84%241.19億 | -41.70%144.76億 | -27.27%163.47億 | -5.06%214.39億 | -25.84%241.19億 | 117.01%325.24億 | -23.95%248.32億 | -21.93%224.77億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 16.41%-49.4億 | 236.70%38.89億 | 77.71%-20.96億 | 2,577.90%87.47億 | -187.44%-20.88億 | -563.30%-59.1億 | 73.02%-28.45億 | -155.54%-94.02億 | -14.61%-3.53億 | -38.44%23.88億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 11.12%9.09億 | 278.79%6.25億 | -1.71%9.8億 | 51.67%-1.74億 | 618.18%1.71億 | 3.94%8.18億 | -72.64%1.65億 | 63.98%9.97億 | -301.12%-3.6億 | -83.33%-3,300万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 43.67%234.86億 | 28.35%275.17億 | -4.63%230.03億 | -4.63%230.03億 | -41.70%144.76億 | -27.27%163.47億 | -5.06%214.39億 | -25.84%241.19億 | -25.84%241.19億 | -23.95%248.32億 |
フリーキャッシュ・フロー | 113.37%1.12億 | 99.72%-600万 | 65.56%-33.73億 | 136.81%7.49億 | 80.97%-11.67億 | -8.55%-8.38億 | -147.89%-21.17億 | -353.21%-97.94億 | -932.99%-20.35億 | -828.38%-61.33億 |
通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
データなし