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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 41.89%483.78億 | 9.17%340.95億 | 80.65%312.31億 | -49.54%172.88億 | -5.06%342.63億 | 2.23%360.9億 | 4.64%353.02億 | 16.03%337.37億 | 8.99%290.77億 | 1.53%266.78億 |
| その他の非現金項目 | -412.61%-40.67億 | 219.69%13.01億 | -109.44%-10.87億 | 57.18%-5.19億 | -39.79%-12.12億 | -154.19%-8.67億 | 2,091.78%16億 | 118.81%7,300万 | -120.58%-3.88億 | 269.51%18.85億 |
| 運転資金の増減額 | 77.17%-38.43億 | -1,309.20%-168.32億 | -62.55%13.92億 | 556.71%37.17億 | 138.22%5.66億 | -157.20%-14.81億 | 372.45%25.89億 | -66.00%5.48億 | 183.70%16.12億 | -190.89%-19.26億 |
| -売上債権増減額 | 29.83%-38.21億 | -120.27%-54.45億 | -145.91%-24.72億 | 3,212.14%53.84億 | 90.82%-1.73億 | 33.53%-18.85億 | -40,614.29%-28.36億 | --700万 | ---- | -907.80%-36.18億 |
| -棚卸資産増減額 | 118.65%31.33億 | -225.79%-168.01億 | -269.97%-51.57億 | 55.75%30.34億 | 143.35%19.48億 | -128.35%-44.94億 | 2.91%-19.68億 | 3.43%-20.27億 | -142.66%-20.99億 | 26.51%-8.65億 |
| -その他流動資産の変動 | 25.39%-7.17億 | -149.46%-9.61億 | 356.33%19.43億 | -683.08%-7.58億 | -92.49%1.3億 | -15.88%17.32億 | -16.23%20.59億 | 18.74%24.58億 | 46.50%20.7億 | 14.69%14.13億 |
| 利息の支払額 | -55.56%-7,000万 | 0.00%-4,500万 | -21.62%-4,500万 | -48.00%-3,700万 | 60.94%-2,500万 | 31.18%-6,400万 | -6.90%-9,300万 | 55.61%-8,700万 | -5.95%-1.96億 | -76.19%-1.85億 |
| 利息の受取額 | 206.41%43.48億 | 117.64%14.19億 | -27.64%6.52億 | -55.79%9.01億 | 48.33%20.38億 | 40.63%13.74億 | 81.26%9.77億 | 15.67%5.39億 | 5.43%4.66億 | -2.86%4.42億 |
| 法人税等の支払額 | -4.67%-142.29億 | -191.53%-135.94億 | 41.37%-46.63億 | 25.65%-79.53億 | 15.65%-106.97億 | -7.62%-126.82億 | 2.73%-117.84億 | -2.50%-121.15億 | 10.21%-118.2億 | -19.10%-131.64億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 629.17%376.98億 | -81.09%51.7億 | 31.88%273.43億 | -31.92%207.34億 | 0.83%304.55億 | -13.40%302.03億 | 13.94%348.77億 | 0.61%306.11億 | 38.28%304.24億 | 8.86%220.02億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -18.93%-61.32億 | -59.88%-51.56億 | -0.40%-32.25億 | 15.89%-32.12億 | 14.16%-38.19億 | 18.34%-44.49億 | -11.25%-54.48億 | 2.35%-48.97億 | -18.06%-50.15億 | -34.56%-42.48億 |
| 無形資産取引の純額 | -106.31%-9.16億 | -198.23%-4.44億 | 407.87%4.52億 | 140.64%8,900万 | -63.43%-2.19億 | 86.75%-1.34億 | -35.52%-10.11億 | -521.67%-7.46億 | 13.67%-1.2億 | 67.37%-1.39億 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---187.48億 | --0 | ---- | ---- | ---8.15億 | ---- | ---- | ---11.28億 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -61.07%103億 | 219.85%264.58億 | 277.37%82.72億 | -93.51%21.92億 | 53.28%337.64億 | 180.08%220.27億 | -4.25%-275.07億 | -430.48%-263.86億 | 71.31%-49.74億 | -260.85%-173.38億 |
| その他の投資活動純額 | 120.12%3,400万 | 35.25%-1.69億 | 12.42%-2.61億 | -267.90%-2.98億 | 46.36%-8,100万 | -51.00%-1.51億 | 96.47%-1億 | -4,010.14%-28.36億 | 57.67%-6,900万 | -119.83%-1.63億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 69.29%32.86億 | -62.94%19.41億 | 526.20%52.38億 | -104.15%-12.29億 | 79.91%296.45億 | 148.37%164.78億 | 2.29%-340.66億 | -208.38%-348.65億 | 48.35%-113.06億 | -387.59%-218.88億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 141.59%2.87億 | ---6.9億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 46.15%-5.95億 | -238.30%-11.05億 | 45.27%7.99億 |
| 配当金支払総額 | 17.62%-101.38億 | -54.44%-123.06億 | -0.09%-79.68億 | -37.42%-79.61億 | -14.28%-57.93億 | -0.02%-50.69億 | -16.69%-50.68億 | -20.11%-43.43億 | -25.12%-36.16億 | -33.49%-28.9億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -82.14%-5,100万 | -145.90%-2,800万 | 256.41%6,100万 | 50.63%-3,900万 | -459.09%-7,900万 | -78.43%2,200万 | 241.67%1.02億 | -228.57%-7,200万 | 14.29%5,600万 | -57.76%4,900万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22.43%-103.55億 | -64.36%-133.49億 | 1.92%-81.22億 | -40.17%-82.81億 | -17.06%-59.08億 | -1.63%-50.47億 | 0.88%-49.66億 | -7.40%-50.1億 | -128.45%-46.65億 | -36.22%-20.42億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2.78%1,866.69億 | 22.03%1,816.15億 | 4.22%1,488.33億 | 59.99%1,428.03億 | 78.85%892.56億 | -7.12%499.06億 | -17.11%537.33億 | 25.21%648.22億 | -1.79%517.69億 | 44.42%527.1億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 591.01%306.29億 | -125.50%-62.38億 | 117.92%244.59億 | -79.29%112.24億 | 30.16%541.92億 | 1,102.02%416.34億 | 55.15%-41.55億 | -164.10%-92.64億 | 849.64%144.53億 | -113.55%-19.28億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -23.18%86.73億 | 35.65%112.9億 | 260.27%83.23億 | -705.12%-51.93億 | 71.77%-6.45億 | -794.53%-22.85億 | 118.04%3.29億 | -30.38%-18.24億 | -241.74%-13.99億 | -50.33%9.87億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 54,950.00%11.01億 | --200万 | ---- | ---100万 | ---- | 200.00%100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 21.64%2,270.72億 | 2.78%1,866.69億 | 22.03%1,816.15億 | 4.22%1,488.33億 | 59.99%1,428.03億 | 78.85%892.56億 | -7.12%499.06億 | -17.11%537.33億 | 25.21%648.22億 | -1.79%517.69億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 7,227.91%306.5億 | -101.80%-4.3億 | 38.04%239.12億 | -33.65%173.23億 | 1.91%261.1億 | -9.85%256.2億 | 13.96%284.18億 | -1.40%249.36億 | 45.67%252.89億 | 4.97%173.6億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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