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| (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | (FY)2017/09/30 | (FY)2016/09/30 | (FY)2015/09/30 | (FY)2014/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 3,425.68%5.97億 | -97.79%1,693.5万 | -19.30%7.66億 | 65.58%9.5億 | -1.09%5.73億 | 114.86%5.8億 | -6.60%2.7億 | -63.97%2.89億 | 170.65%8.02億 | -968.78%-11.35億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 113.00%1,038.4万 | 82.02%-7,989.2万 | -76.97%-4.44億 |
| その他の非現金項目 | 171.30%9,048.8万 | -19.10%-1.27億 | -215.76%-1.07億 | 44.20%-3,374.6万 | -208.92%-6,047.5万 | 411.68%5,552万 | 82.08%-1,781.3万 | -265.78%-9,940.8万 | 27.27%-2,717.7万 | -1,519.11%-3,736.9万 |
| 運転資金の増減額 | 216.39%5.49億 | -123.69%-4.72億 | 328.67%19.92億 | -305.94%-8.71億 | 127.86%4.23億 | -285.13%-15.18億 | 314.50%8.2億 | -324.64%-3.82億 | 65.70%1.7億 | -66.74%1.03億 |
| -売上債権増減額 | -118.30%-7,320.9万 | -29.59%4億 | 493.08%5.68億 | -86.75%9,582.9万 | 147.37%7.23億 | -307.01%-15.27億 | 234.56%7.38億 | -160.59%-5.48億 | -180.70%-2.1億 | 125.72%2.61億 |
| -棚卸資産増減額 | 22.30%-2.85億 | -125.91%-3.66億 | 288.06%14.14億 | -38.04%-7.52億 | -994.99%-5.45億 | -49.17%6,085.9万 | -49.62%1.2億 | 8.08%2.38億 | 268.36%2.2億 | -157.98%-1.31億 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | 200.00%1.22億 | ---1.22億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 960.94%5.01億 | -251.73%-5,815.2万 | 170.04%3,832.7万 | 116.59%1,419.3万 | -275.69%-8,554.3万 | 679.99%4,869万 | ---839.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 57.32%-472.1万 | -403.00%-1,106.1万 | 18.46%-219.9万 | -59.21%-269.7万 | -2.98%-169.4万 | 73.54%-164.5万 | 52.57%-621.6万 | 33.54%-1,310.5万 | 11.46%-1,971.8万 | -11.92%-2,227.1万 |
| 利息の受取額 | 5.95%4,754.9万 | 47.64%4,487.8万 | -16.48%3,039.6万 | 31.04%3,639.3万 | 35.01%2,777.2万 | 12.26%2,057.1万 | 9.01%1,832.4万 | -19.55%1,680.9万 | 0.71%2,089.3万 | -6.16%2,074.5万 |
| 法人税等の支払額 | -104.90%-5.16億 | -5.10%-2.52億 | 0.30%-2.4億 | -131.37%-2.4億 | -8.75%-1.04億 | -396.66%-9,551.3万 | 85.04%-1,923.1万 | -1,394.86%-1.29億 | -107.48%-860.1万 | 138.01%1.15億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 390.54%11.12億 | -113.73%-3.83億 | 1,377.20%27.88億 | -83.87%1.89億 | 273.92%11.7億 | -149.62%-6.73億 | 42,013.05%13.56億 | -99.76%321.9万 | 652.85%13.66億 | -155.21%-2.47億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -63.60%-5.89億 | 22.21%-3.6億 | -154.70%-4.63億 | -21.08%-1.82億 | 29.94%-1.5億 | 9.34%-2.14億 | -161.11%-2.36億 | 39.81%-9,045.4万 | 0.94%-1.5億 | 24.58%-1.52億 |
| 無形資産取引の純額 | 33.55%-5,264.2万 | -5.57%-7,922.3万 | -84.99%-7,504.2万 | -0.08%-4,056.6万 | 70.35%-4,053.5万 | -177.22%-1.37億 | -202.05%-4,931.9万 | 58.51%-1,632.8万 | 25.07%-3,935.2万 | 35.37%-5,252.1万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---10.22億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -47.85%3.43億 | --6.57億 | ---- | ---- | ---3.6億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 128.92%72.8万 | -357.10%-251.7万 | 101.20%97.9万 | -748.67%-8,167.6万 | -412.98%-962.4万 | 296.26%307.5万 | -88.07%77.6万 | 146.14%650.3万 | 112.94%264.2万 | -113,561.11%-2,042.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 63.03%-2.98億 | -50.22%-8.06億 | -76.68%-5.37億 | 45.77%-3.04億 | -61.82%-5.6億 | -24.20%-3.46億 | -195.64%-2.79億 | 47.91%-9,427.9万 | 17.22%-1.81億 | -1,025.56%-2.19億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -134.64%-1.22億 | 686.10%3.52億 | 17.54%-6,000万 | -139.16%-7,276.2万 | 165.00%1.86億 | 47.54%-2.86億 | 20.25%-5.45億 | -823.40%-6.83億 | 83.56%-7,399.8万 | -127.03%-4.5億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---9.4万 | --0 | -188.41%-19.9万 | 71.95%-6.9万 | 29.51%-24.6万 | 12.53%-34.9万 | 99.40%-39.9万 | -48,182.61%-6,663万 | -101.83%-13.8万 | 6,825.00%753.2万 |
| 配当金支払総額 | 9.13%-9,365.5万 | -0.20%-1.03億 | -0.22%-1.03億 | -28.38%-1.03億 | -17.19%-7,994.5万 | -0.10%-6,821.8万 | 46.75%-6,815.1万 | -255.99%-1.28億 | 49.01%-3,594.8万 | 1.35%-7,049.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -4.61%-95.3万 | 8.81%-91.1万 | -100.20%-99.9万 | 99.30%-49.9万 | -4,645.90%-7,123.6万 | ---150.1万 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -221.73%-2.61億 | 204.15%2.14億 | 2.72%-2.06億 | -1,360.08%-2.11億 | 104.51%1,678.1万 | 40.88%-3.72億 | 28.91%-6.3億 | -687.55%-8.86億 | 79.34%-1.13億 | -135.05%-5.45億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -18.38%41.26億 | 68.27%50.56億 | -9.78%30.04億 | 22.52%33.3億 | -33.86%27.18億 | 12.50%41.09億 | -21.21%36.53億 | 30.14%46.36億 | -21.98%35.62億 | 80.06%45.66億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 156.74%5.53億 | -147.64%-9.75億 | 726.69%20.46億 | -152.11%-3.26億 | 145.03%6.26億 | -411.26%-13.91億 | 145.74%4.47億 | -191.08%-9.77億 | 206.17%10.73億 | -149.90%-10.1億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -38.57%2,792.2万 | 765.79%4,545.4万 | 601.87%525万 | 105.22%74.8万 | -6,386.43%-1,433.5万 | -102.26%-22.1万 | 251.72%977.1万 | -747.89%-644万 | -85.14%99.4万 | 27.70%669万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | 133.33%1,000 | ---3,000 | ---- | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | -133.33%-1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14.08%47.07億 | -18.38%41.26億 | 68.27%50.56億 | -9.78%30.04億 | 22.52%33.3億 | -33.86%27.18億 | 12.50%41.09億 | -21.21%36.53億 | 30.14%46.36億 | -21.98%35.62億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 157.10%4.69億 | -136.53%-8.22億 | 6,728.43%22.5億 | -103.47%-3,394.7万 | 195.63%9.79億 | -195.79%-10.24億 | 1,120.81%10.69億 | -108.92%-1.05億 | 360.09%11.74億 | -374.94%-4.52億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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