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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 120.34%6,786.8万 | 30.36%-3.34億 | -178.31%-4.79億 | -123.41%-1.72億 | -47.82%7.36億 | 80.66%14.1億 | 22.30%7.8億 | -13.84%6.38億 | -42.75%7.4億 | -1.64%12.93億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,360.04%602.3万 | 99.33%-47.8万 |
| その他の非現金項目 | 120.88%4,359.1万 | -326.11%-2.09億 | 172.10%9,233.7万 | 35.63%-1.28億 | -236.22%-1.99億 | 55.84%1.46億 | 63.52%9,372.9万 | -29.98%5,732.1万 | -61.16%8,186.2万 | -25.32%2.11億 |
| 運転資金の増減額 | 361.29%1.34億 | 84.99%-5,112.4万 | -233.53%-3.41億 | -80.47%2.55億 | 255.89%13.06億 | -1,586.36%-8.38億 | -110.34%-4,967.1万 | 206.93%4.81億 | 20.54%-4.49億 | -294.14%-5.66億 |
| -売掛金増減額 | -927.01%-3.48億 | -68.22%4,208.4万 | -32.84%1.32億 | -87.61%1.97億 | 273.12%15.92億 | -2,499.15%-9.2億 | 116.16%3,833万 | -38.56%-2.37億 | -55.87%-1.71億 | -516.96%-1.1億 |
| -在庫増減額 | 1,651.29%3.12億 | 89.22%-2,008.2万 | -1,578.74%-1.86億 | -97.29%1,259.9万 | 339.42%4.65億 | -532.89%-1.94億 | -106.36%-3,066.9万 | 5,046.88%4.82億 | 97.55%-974.3万 | -749.88%-3.97億 |
| -その他流動資産の変動 | 10.72%-2,199.4万 | 59.53%-2,463.5万 | -127.20%-6,087.6万 | 39.05%-2,679.4万 | -1,190.69%-4,396.1万 | ---340.6万 | ---- | ---3,207.6万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -0.59%-715.3万 | 26.46%-711.1万 | -39.00%-967万 | 23.20%-695.7万 | 19.50%-905.9万 | 47.94%-1,125.4万 | 30.93%-2,161.6万 | 28.17%-3,129.8万 | 15.18%-4,357.5万 | 15.55%-5,137.6万 |
| 利息の受取額 | 251.80%1,975.7万 | 48.06%561.6万 | -51.69%379.3万 | -49.19%785.1万 | 33.84%1,545.2万 | 7.23%1,154.5万 | 31.90%1,076.7万 | -5.62%816.3万 | -1.42%864.9万 | -17.41%877.4万 |
| 支払済みの税金還付金 | 36.52%-8,013.1万 | -8.69%-1.26億 | -40.31%-1.16億 | 80.53%-8,276.6万 | -54.79%-4.25億 | -45.82%-2.75億 | -32.42%-1.88億 | 34.76%-1.42億 | 20.70%-2.18億 | -50.08%-2.75億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 255.38%7.41億 | -70.21%2.08億 | -10.46%6.99億 | -65.49%7.81億 | 73.53%22.64億 | -12.09%13.05億 | -17.63%14.84億 | 67.59%18.02億 | -27.14%10.75億 | -37.67%14.75億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -55.63%-6.57億 | 5.80%-4.22億 | 8.28%-4.48億 | 15.76%-4.88億 | 8.54%-5.8億 | -31.18%-6.34億 | 13.02%-4.83億 | 21.76%-5.56億 | 31.59%-7.1億 | 8.39%-10.38億 |
| 無形資産取引の純額 | 51.04%-1,953.4万 | 67.17%-3,989.5万 | 23.70%-1.22億 | 15.35%-1.59億 | 1.44%-1.88億 | -142.20%-1.91億 | ---7,882.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 15,744.70%1.86億 | 91.48%-118.8万 | -13,513.46%-1,395万 | 100.07%10.4万 | -17,625.76%-1.52億 | -2.51%-85.8万 | -102.01%-83.7万 | 12.32%4,170.1万 | 48,316.88%3,712.7万 | -28.33%-7.7万 |
| その他の投資活動純額 | 72.24%-114.8万 | -29.70%-413.6万 | 1.36%-318.9万 | 25.68%-323.3万 | 16.43%-435万 | 9.13%-520.5万 | 91.49%-572.8万 | -242.09%-6,733.1万 | -117.57%-1,968.2万 | 62.48%1.12億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5.22%-4.92億 | 20.36%-4.67億 | 9.86%-5.87億 | 29.60%-6.51億 | -11.25%-9.24億 | -46.12%-8.31億 | 2.17%-5.69億 | 16.09%-5.81億 | 25.21%-6.93億 | 12.98%-9.26億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -149.46%-2.17億 | 17.45%4.38億 | 362.29%3.73億 | 70.99%-1.42億 | -1,446.57%-4.9億 | 82.79%-3,168.9万 | 38.90%-1.84億 | 8.59%-3.01億 | -378.77%-3.3億 | 113.89%1.18億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -660.00%-3.8万 | 76.19%-5,000 | 66.67%-2.1万 | -100.14%-6.3万 |
| 配当金支払総額 | 15.06%-5,439.4万 | 22.53%-6,403.5万 | 9.64%-8,266.1万 | 59.54%-9,148万 | -25.83%-2.26億 | -9.68%-1.8億 | 9.26%-1.64億 | 9.43%-1.81億 | -20.86%-1.99億 | -14.24%-1.65億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -40,792,850.00%-8.16億 | 0.00%-2,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | -100.00%-2,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,360.81%-11.33億 | -82.18%8,989.3万 | 293.92%5.04億 | 65.56%-2.6億 | -76.29%-7.55億 | 46.37%-4.28億 | -15.59%-7.99億 | -4.05%-6.91億 | -280.72%-6.64億 | 83.48%-1.74億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 0.87%38.01億 | 19.84%37.68億 | -6.64%31.44億 | 25.22%33.68億 | 0.89%26.9億 | 7.57%26.66億 | 26.13%24.78億 | -15.19%19.65億 | 26.59%23.17億 | 31.85%18.3億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -423.46%-8.84億 | -127.38%-1.69億 | 575.57%6.17億 | -122.21%-1.3億 | 1,192.47%5.84億 | -61.20%4,520万 | -77.98%1.17億 | 287.71%5.29億 | -175.27%-2.82億 | 52.12%3.75億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -35.53%1.3億 | 2,908.75%2.02億 | 107.14%671万 | -199.94%-9,398.3万 | 540.35%9,403.6万 | -130.00%-2,135.5万 | 549.90%7,119.2万 | 77.38%-1,582.4万 | -162.48%-6,996.5万 | 170.00%1.12億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --1,000 | ---- | 150.00%1,000 | -300.00%-2,000 | --1,000 | ---- | ---- | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | -100.00%-1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -19.84%30.47億 | 0.87%38.01億 | 19.84%37.68億 | -6.64%31.44億 | 25.22%33.68億 | 0.89%26.9億 | 7.57%26.66億 | 26.13%24.78億 | -15.19%19.65億 | 26.59%23.17億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 122.86%5,858.1万 | -306.11%-2.56億 | -4.46%1.24億 | -91.28%1.3億 | 213.72%14.93億 | -48.03%4.76億 | -26.26%9.16億 | 247.87%12.42億 | -15.66%3.57億 | -63.54%4.23億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
