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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 161.70%2.1億 | -118.71%-3.41億 | 155.98%18.21億 | -1,190.83%-32.53億 | -124.73%-2.52億 | 110.88%10.19億 | 17.48%4.83億 | 149.32%4.11億 | -74.84%1.65億 | -21.40%6.56億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---5,550万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -124.21%-3,816.1万 | -167.50%-1,702万 |
| 株式ベースの報酬 | 25.05%968.1万 | --774.2万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 663.92%6,336.7万 | -44.78%829.5万 | -64.09%1,502.1万 | 344.07%4,182.8万 | -153.75%-1,713.8万 | 77.87%3,188.3万 | 14.12%1,792.5万 | 128.52%1,570.7万 | -2,335.15%-5,508.3万 | -104.69%-226.2万 |
| 運転資金の増減額 | 201.40%5,927.7万 | -113.88%-5,846万 | 222.26%4.21億 | -43.12%1.31億 | 366.47%2.3億 | -118.49%-8,623.9万 | 219.27%4.67億 | -147.37%-3.91億 | 197.04%8.26億 | -24.39%-8.51億 |
| -売掛金増減額 | -358.22%-2.97億 | 146.94%1.15億 | -137.93%-2.45億 | 33.33%6.46億 | 287.55%4.85億 | -134.15%-2.58億 | 280.33%7.57億 | -165.09%-4.2億 | 180.06%6.45億 | -11.48%-8.05億 |
| -在庫増減額 | -50.89%-1.77億 | -170.26%-1.17億 | 156.15%1.67億 | -230.33%-2.98億 | 47.82%-9,014.2万 | 0.62%-1.73億 | -23.04%-1.74億 | -786.64%-1.41億 | -54.68%-1,593.4万 | 94.12%-1,030.1万 |
| -その他流動資産の変動 | -140.12%-2,188.8万 | 179.47%5,455.2万 | -1,385.80%-6,864.9万 | 111.80%533.9万 | -137.85%-4,524.9万 | -376.87%-1,902.4万 | -87.69%687.1万 | -50.41%5,582.1万 | 194.04%1.13億 | -1,057.25%-1.2億 |
| -その他流動負債の変動 | 131.65%9,653.5万 | 173.73%4,167.2万 | -15.02%-5,651.7万 | -137.14%-4,913.5万 | 1,218.59%1.32億 | -53.48%1,003.4万 | 222.36%2,156.9万 | -146.58%-1,762.8万 | -63.67%3,784.1万 | 188.04%1.04億 |
| 利息の支払額 | -6.48%-3,942.2万 | 14.96%-3,702.2万 | 14.47%-4,353.6万 | -36.12%-5,090.2万 | -9.41%-3,739.6万 | 6.58%-3,418.1万 | 5.74%-3,658.7万 | 29.55%-3,881.7万 | -76.83%-5,509.6万 | 6.12%-3,115.8万 |
| 利息の受取額 | 29.31%1,006.2万 | 25.62%778.1万 | -5.81%619.4万 | -80.56%657.6万 | -7.66%3,382.3万 | 100.17%3,662.9万 | 383.46%1,829.9万 | -84.96%378.5万 | 317.19%2,516.9万 | 60.03%603.3万 |
| 支払済みの税金還付金 | 108.40%3,509.1万 | -1,830.17%-4.18億 | -76.55%2,414.7万 | 124.62%1.03億 | -270.21%-4.18億 | 57.25%-1.13億 | -2,198.32%-2.64億 | 110.26%1,259.3万 | 61.40%-1.23億 | 10.40%-3.18億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 885.79%10.16億 | -106.87%-1.29億 | 222.35%18.83億 | 25.56%5.84億 | -71.91%4.65億 | 12.20%16.56億 | 64.28%14.76億 | -51.38%8.98億 | 1,721.73%18.48億 | -70.24%1.01億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -1.25%-8.23億 | -226.97%-8.13億 | 163.74%6.4億 | 62.83%-10.05億 | -360.61%-27.03億 | 21.96%-5.87億 | -108.39%-7.52億 | 45.91%-3.61億 | 79.58%-6.67億 | -731.25%-32.67億 |
| 無形資産取引の純額 | 51.17%-2,663.3万 | 22.34%-5,454.7万 | -75.61%-7,023.7万 | 26.90%-3,999.5万 | -53.28%-5,471.5万 | -183.19%-3,569.6万 | 63.97%-1,260.5万 | 39.34%-3,498.5万 | 68.25%-5,767.6万 | -317.65%-1.82億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.97億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 9.14%6,874.9万 | 615.60%6,299.1万 | -150.60%-1,221.7万 | 401.70%2,414.5万 | -118.72%-800.3万 | 686.44%4,274万 | -6.29%-728.8万 | -147.80%-685.7万 | 300.38%1,434.5万 | 6.03%-715.9万 |
| その他の投資活動純額 | 51.52%-103.4万 | -104.92%-213.3万 | 317.89%4,338.9万 | 139.08%1,038.3万 | -440.93%-2,656.9万 | -94.13%779.3万 | 21.78%1.33億 | -64.63%1.09億 | 1,583.60%3.08億 | 156.97%1,831.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3.05%-7.82億 | -234.17%-8.07億 | 159.52%6.01億 | 55.94%-10.1億 | -303.53%-22.93億 | 10.54%-5.68億 | -119.18%-6.35億 | 27.16%-2.9億 | 88.47%-3.98億 | -636.05%-34.5億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -51.38%4.62億 | 150.05%9.5億 | -411.84%-18.97億 | -75.02%6.08億 | 436.80%24.35億 | -78.74%-7.23億 | 6.37%-4.04億 | 72.38%-4.32億 | -149.18%-15.64億 | 850.75%31.8億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 2,047.37%19.45億 | ---9,990万 | --0 | ---- | ---- | -230.30%-10.9万 | ---3.3万 | ---- | -100.13%-3.5万 | 58,164.58%2,787.1万 |
| 配当金支払総額 | 1.84%-1.42億 | ---1.45億 | ---- | 0.12%-1.59億 | -46.80%-1.59億 | 0.28%-1.08億 | -50.00%-1.09億 | 50.00%-7,242.5万 | -0.44%-1.45億 | 0.00%-1.44億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 66.67%-1,000 | -200.00%-3,000 | 50.00%-1,000 | 0.00%-2,000 | 0.00%-2,000 | 0.00%-2,000 | -100.01%-2,000 | 2,505,500.00%2,505.4万 | 50.00%-1,000 | 33.33%-2,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 286.20%21.28億 | 126.86%5.51億 | -441.43%-20.52億 | -72.45%6.01億 | 324.71%21.81億 | -54.59%-9.71億 | -11.28%-6.28億 | 68.56%-5.64億 | -159.70%-17.95億 | 1,953.89%30.06億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -15.74%15.3億 | 30.96%18.16億 | 11.98%13.87億 | 39.93%12.38億 | 15.28%8.85億 | 38.39%7.68億 | 8.71%5.55億 | -40.30%5.1億 | -28.61%8.55億 | 1.56%11.97億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 713.30%23.62億 | -189.02%-3.85億 | 147.42%4.33億 | -50.53%1.75億 | 201.29%3.53億 | -44.93%1.17億 | 379.40%2.13億 | 112.90%4,442.7万 | -0.54%-3.44億 | -1,957.51%-3.43億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -15.94%8,334.2万 | 3,148.62%9,914.1万 | 87.72%-325.2万 | ---2,648.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 159.79%39.75億 | -15.74%15.3億 | 30.96%18.16億 | 11.98%13.87億 | 39.93%12.38億 | 15.28%8.85億 | 38.39%7.68億 | 8.71%5.55億 | -40.30%5.1億 | -28.61%8.55億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 115.78%1.58億 | -306.78%-10億 | 202.17%4.84億 | 79.35%-4.73億 | -322.43%-22.92億 | 46.80%10.31億 | 39.92%7.02億 | -50.19%5.02億 | 130.09%10.07億 | -483.41%-33.48億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
