テーオーホールディングス
9812
ジェネレーションパス
3195
アディッシュ
7093
JPホールディングス
2749
アゴーラ ホスピタリティー グループ
9704
| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 204.43%32.3億 | -14.64%10.61億 | 82.53%12.43億 | -60.82%6.81億 | -59.42%17.38億 | -37.50%42.83億 | 10.07%68.53億 | 12.18%62.26億 | 13.82%55.5億 | 9.55%48.76億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 121.57%2,200万 | -1,600.00%-1.02億 |
| その他の非現金項目 | 179.12%3.07億 | -487.88%-3.88億 | 72.38%-6,600万 | 76.52%-2.39億 | -2,096.08%-10.18億 | -92.31%5,100万 | 1,120.00%6.63億 | -115.51%-6,500万 | 3.20%4.19億 | 200.25%4.06億 |
| 運転資金の増減額 | 165.01%7.58億 | -37.66%-11.66億 | 58.01%-8.47億 | -191.47%-20.17億 | 602.23%22.05億 | 107.33%3.14億 | -129.81%-42.86億 | 3.82%-18.65億 | -2,593.06%-19.39億 | 92.81%-7,200万 |
| -売上債権増減額 | 359.89%4.86億 | -119.08%-1.87億 | 158.89%9.8億 | -173.53%-16.64億 | 91.78%22.63億 | 157.53%11.8億 | -168.10%-20.51億 | 46.01%-7.65億 | -77.13%-14.17億 | 15.34%-8億 |
| -棚卸資産増減額 | 170.19%8.17億 | 56.47%-11.64億 | -662.95%-26.74億 | 187.80%4.75億 | -425.24%-5.41億 | 89.00%-1.03億 | -14.85%-9.36億 | 25.84%-8.15億 | -108.54%-10.99億 | 7.87%-5.27億 |
| -その他流動資産の変動 | 37.50%-1,500万 | 40.00%-2,400万 | 54.55%-4,000万 | -22.22%-8,800万 | -169.23%-7,200万 | 182.54%1.04億 | -133.33%-1.26億 | ---5,400万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 7.03%-1.19億 | 5.19%-1.28億 | 2.17%-1.35億 | -6.15%-1.38億 | -2.36%-1.3億 | -11.40%-1.27億 | -34.12%-1.14億 | 26.72%-8,500万 | 35.20%-1.16億 | 22.17%-1.79億 |
| 利息の受取額 | 33.99%2.05億 | 39.09%1.53億 | 14.58%1.1億 | -18.64%9,600万 | 4.42%1.18億 | -2.59%1.13億 | 0.87%1.16億 | -5.74%1.15億 | 19.61%1.22億 | 3.03%1.02億 |
| 法人税等の支払額 | -1.70%-9.59億 | -17.73%-9.43億 | -84.14%-8.01億 | 63.01%-4.35億 | 33.37%-11.76億 | 7.20%-17.65億 | 8.03%-19.02億 | -52.28%-20.68億 | 32.34%-13.58億 | -147.17%-20.07億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 82.95%107.39億 | -17.32%58.7億 | 25.91%71億 | -42.43%56.39億 | -6.87%97.95億 | 31.28%105.17億 | -7.29%80.11億 | -17.50%86.41億 | 18.24%104.74億 | 16.48%88.58億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -6.52%-59.33億 | -23.64%-55.7億 | 11.16%-45.05億 | 23.62%-50.71億 | 23.32%-66.39億 | 0.77%-86.58億 | -28.95%-87.25億 | 17.30%-67.66億 | 14.11%-81.81億 | -45.24%-95.25億 |
| 投資商品取引の純額 | 33.93%-1.11億 | -186.15%-1.68億 | 14.04%1.95億 | 203.64%1.71億 | -22.22%-1.65億 | 4.26%-1.35億 | -883.33%-1.41億 | -87.05%1,800万 | 4,733.33%1.39億 | -200.00%-300万 |
| その他の投資活動純額 | -67.96%-1.73億 | 79.28%-1.03億 | -220.65%-4.97億 | 73.00%-1.55億 | 20.61%-5.74億 | -18.52%-7.23億 | 8.82%-6.1億 | -169.76%-6.69億 | -146.70%-2.48億 | 162.25%5.31億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6.45%-62.2億 | -23.66%-58.43億 | 7.93%-47.25億 | 31.53%-51.32億 | 21.26%-74.95億 | -0.68%-95.19億 | -27.49%-94.55億 | 12.68%-74.16億 | 5.00%-84.93億 | -20.68%-89.4億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 89.43%-3.14億 | -6.53%-29.71億 | -130.38%-27.89億 | 631.87%91.8億 | 17.50%-17.26億 | 0.33%-20.92億 | -130.38%-20.99億 | 828.03%69.09億 | 78.87%-9.49億 | -184.53%-44.92億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 134.15%5,600万 | ---1.64億 | --0 | --0 | --0 | -17.65%5,600万 | -74.53%6,800万 | 26,600.00%2.67億 | -98.92%100万 | -53.50%9,300万 |
| 配当金支払総額 | 0.17%-5.76億 | 17.10%-5.77億 | -40.89%-6.96億 | 43.22%-4.94億 | 24.94%-8.7億 | 12.86%-11.59億 | -15.85%-13.3億 | -11.24%-11.48億 | -24.19%-10.32億 | -8.34%-8.31億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---100万 | ---- | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---- | 0.00%-300万 | -200.00%-300万 | 50.00%-100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 74.96%-10.08億 | -7.85%-40.25億 | -143.72%-37.32億 | 398.18%85.37億 | 15.69%-28.63億 | 4.69%-33.96億 | -159.87%-35.63億 | 389.30%59.51億 | 61.20%-20.57億 | -213.44%-53.01億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -18.02%160.8億 | -4.21%196.15億 | 75.91%204.78億 | -4.57%116.41億 | -17.55%121.99億 | -24.88%147.95億 | 56.66%196.94億 | -1.10%125.71億 | -28.80%127.11億 | 40.59%178.52億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 187.82%35.11億 | -194.62%-39.98億 | -115.00%-13.57億 | 1,706.39%90.44億 | 76.52%-5.63億 | 52.11%-23.98億 | -169.77%-50.07億 | 9,542.11%71.76億 | 98.59%-7,600万 | -210.53%-53.83億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1.73%4.55億 | -6.46%4.63億 | 340.29%4.95億 | -4,220.00%-2.06億 | 102.53%500万 | -285.05%-1.98億 | 301.89%1.07億 | 76.34%-5,300万 | -192.18%-2.24億 | -13.83%2.43億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---- | --100万 | ---- | 16,100.00%1.6億 | -150.00%-100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 24.66%200.46億 | -18.02%160.8億 | -4.21%196.15億 | 75.91%204.78億 | -4.57%116.41億 | -17.55%121.99億 | -24.88%147.95億 | 56.66%196.94億 | -1.10%125.71億 | -28.80%127.11億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 2,211.50%46.23億 | -91.96%2億 | 345.08%24.88億 | -82.01%5.59億 | 109.86%31.08億 | 291.10%14.81億 | -144.24%-7.75億 | -19.60%17.52億 | 381.16%21.79億 | -184.15%-7.75億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |