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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -27.26%232.24億 | -37.95%64.63億 | 5.61%91.8億 | -42.93%47.35億 | -37.06%28.46億 | 8.17%319.26億 | 21.33%104.15億 | 63.75%86.92億 | 31.30%82.97億 | -51.40%45.22億 |
| その他の非現金項目 | 432.14%72.64億 | 63.12%94.82億 | 75.04%-17.58億 | 25.25%-59.13億 | -21.56%54.53億 | -17.45%-21.87億 | 17.51%58.13億 | -293.63%-70.42億 | -84.64%-79.1億 | 1,044.57%69.52億 |
| 運転資金の増減額 | 2,891.69%490.22億 | -148.72%-119.81億 | -56.89%63.94億 | 149.55%28億 | 946.69%518.09億 | 96.40%-17.56億 | 56.26%-48.17億 | 223.42%148.31億 | 64.90%-56.51億 | 36.21%-61.19億 |
| -売掛金増減額 | -5.57%48.16億 | 13.17%-32.9億 | -78.62%25.2億 | 38.71%-57.37億 | 75.20%113.23億 | 142.85%51億 | 41.82%-37.89億 | 204.15%117.87億 | -289.72%-93.61億 | 550.20%64.63億 |
| -在庫増減額 | -36.56%40.16億 | -54.53%44.37億 | -42.80%-14.58億 | -52.75%29.72億 | 77.75%-19.35億 | 118.18%63.3億 | 820.75%97.59億 | 83.12%-10.21億 | 141.97%62.9億 | 30.02%-86.98億 |
| -その他流動資産の変動 | 1,014.76%279.55億 | -110.21%-50.45億 | 76.91%-1.09億 | -1,045.39%-16.15億 | 80,853.49%347.24億 | -25.14%-30.56億 | -7.77%-24億 | -153.76%-4.72億 | 18.50%-1.41億 | -129.86%-4,300万 |
| 利息の支払額 | -58.53%-58.18億 | -46.01%-16.47億 | -57.33%-14.6億 | -70.40%-15.2億 | -64.96%-11.91億 | -25.00%-36.7億 | -71.17%-11.28億 | -36.47%-9.28億 | -44.81%-8.92億 | 26.40%-7.22億 |
| 利息の受取額 | 7.77%55.2億 | 43.47%4.72億 | 37.05%9.84億 | 177.90%5.03億 | -8.55%35.61億 | -2.27%51.22億 | 95.83%3.29億 | 9.12%7.18億 | 16.77%1.81億 | -8.59%38.94億 |
| 支払済みの税金還付金 | -42.50%-291.39億 | 43.02%-29.9億 | -124.39%-112.15億 | -109.16%-72.6億 | -13.98%-76.74億 | -78.64%-204.49億 | -37.21%-52.47億 | -92.23%-49.98億 | -26.40%-34.71億 | -195.70%-67.33億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 55.57%998.18億 | -42.82%105.75億 | -39.72%155.3億 | 26.47%56.48億 | 340.81%680.65億 | 182.25%641.63億 | 67.87%184.94億 | 905.94%257.62億 | 217.71%44.66億 | 19.24%154.41億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -12.81%-496.24億 | 9.65%-112.07億 | -4.33%-109.57億 | -23.78%-133.7億 | -37.02%-140.9億 | -74.33%-439.9億 | -2.78%-124.04億 | -3,444.59%-105.02億 | -25.78%-108.01億 | -110.16%-102.83億 |
| 無形資産取引の純額 | -17.53%-87.64億 | -11.00%-31.68億 | -75.51%-26.73億 | 24.53%-15.51億 | -33.85%-13.72億 | -34.14%-74.57億 | ---28.54億 | ---15.23億 | ---20.55億 | ---10.25億 |
| 事業取引の純額 | ---109.17億 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -785.02%-221.26億 | 557.75%60.25億 | 684.94%92.78億 | -7,706.30%-374.23億 | -100.94%-600万 | -71.34%32.3億 | -90.32%9.16億 | 102.74%11.82億 | -50.45%4.92億 | 172.34%6.4億 |
| その他の投資活動純額 | 209.98%6.17億 | 27.45%-1.85億 | 7.02%-1.06億 | 1,861.02%10.39億 | 1.50%-1.31億 | -24.67%-5.61億 | -106.37%-2.55億 | 82.46%-1.14億 | 97.62%-5,900万 | 89.97%-1.33億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -86.18%-908.14億 | 41.53%-85.35億 | 59.31%-44.58億 | -400.86%-622.22億 | -44.42%-155.99億 | -144.22%-487.78億 | -250.47%-145.97億 | -4,536.03%-109.57億 | -23.35%-124.23億 | -80.50%-108.01億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -31.51%184.29億 | -197.11%-161.1億 | -6.74%-230.18億 | 153.36%624.35億 | -167.38%-48.78億 | 183.21%269.08億 | 200.79%165.9億 | -377.54%-215.65億 | 410.13%246.43億 | 146.11%72.4億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -2,171,600.00%-217.17億 | --0 | ---100万 | --0 | ---217.16億 | 0.00%-100万 | ---100万 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | 2.27%-150.37億 | 87.17%-2,900万 | 2.24%-73.04億 | 6.41%-2.19億 | -0.40%-74.85億 | -49.98%-153.86億 | -42.14%-2.26億 | -50.20%-74.71億 | -93.39%-2.34億 | -48.95%-74.55億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 71.38%4.73億 | 53.85%2,000万 | 542.86%4,500万 | 60.47%4.06億 | -33.33%200万 | 5.75%2.76億 | 333.33%1,300万 | 450.00%700万 | -0.78%2.53億 | -40.00%300万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -661.01%-247.8億 | -218.26%-176.82億 | -3.83%-316.95億 | 169.17%611.85億 | -1,234.84%-365.88億 | 109.16%44.17億 | 184.07%149.52億 | -2,033.19%-305.25億 | 345.45%227.31億 | 87.96%-27.41億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16.44%1,601.09億 | 16.36%1,630.62億 | 16.56%1,857.44億 | 11.04%1,597.43億 | 16.44%1,601.09億 | -22.15%1,375.04億 | -2.96%1,401.41億 | 15.30%1,593.52億 | -10.98%1,438.57億 | -22.15%1,375.04億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -179.67%-157.76億 | -182.99%-156.42億 | -31.19%-206.23億 | -68.79%46.11億 | 736.12%158.78億 | 143.56%198.02億 | 272.40%188.49億 | -458.33%-157.2億 | 163.88%147.74億 | 112.03%18.99億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 123.38%62.57億 | 177.73%31.05億 | 37.54%-21.8億 | -4.87%6.84億 | 4.36%46.48億 | -55.75%28.01億 | -72.18%11.18億 | -291.02%-34.9億 | 362.41%7.19億 | 486.82%44.54億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -450.00%-700万 | 5,700.00%5,800万 | 12,200.00%1.21億 | --207.06億 | ---208.92億 | --200万 | --100万 | ---100万 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -5.95%1,505.83億 | -5.95%1,505.83億 | 16.36%1,630.62億 | 16.56%1,857.44億 | 11.04%1,597.43億 | 16.44%1,601.09億 | 16.44%1,601.09億 | -2.96%1,401.41億 | 15.30%1,593.52億 | -10.98%1,438.57億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 231.25%411.21億 | -232.76%-40.97億 | -85.59%19.77億 | -10.04%-93.01億 | 1,192.55%525.42億 | 165.72%124.14億 | 145.26%30.86億 | 319.62%137.15億 | 33.43%-84.52億 | -40.84%40.65億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
