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| (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 14.29%22億 | 53.15%165.51億 | 28.14%55.37億 | 125.92%65.36億 | -28.75%25.53億 | 19,150.00%19.25億 | -38.66%108.07億 | -71.13%43.21億 | 175.79%28.93億 | 476.76%35.83億 |
| その他の非現金項目 | 23.01%53.78億 | 303.90%214.43億 | 1,479.49%141.68億 | 59.25%-14.17億 | -2.02%43.2億 | 25.63%43.72億 | 61.47%53.09億 | 117.37%8.97億 | -231.41%-34.77億 | 1,504.14%44.09億 |
| 運転資金の増減額 | -204.36%-77.59億 | 263.61%94.11億 | -65.29%-142.63億 | 352.98%83.71億 | 87.83%78.68億 | 335.28%74.35億 | 79.06%-57.52億 | -99.61%-86.29億 | 117.73%18.48億 | 146.92%41.89億 |
| -売掛金増減額 | -166.38%-54.98億 | 1,442.73%186.67億 | 45.90%-91.27億 | 63.13%119.2億 | 24.65%75.91億 | 76.84%82.83億 | 155.89%12.1億 | -70.45%-168.71億 | 251.98%73.07億 | -14.80%60.9億 |
| -在庫増減額 | 163.19%10.8億 | 74.18%-38.85億 | -59.07%41.44億 | 2.22%-83.1億 | 209.88%19.9億 | 88.50%-17.09億 | 40.54%-150.44億 | 8,628.45%101.25億 | -226.88%-84.99億 | 82.56%-18.11億 |
| -その他流動資産の変動 | 2.19%-2.68億 | -68.79%-29.64億 | -445.48%-23.51億 | 61.73%-1.68億 | 61.49%-1.71億 | 38.01%-2.74億 | -12.93%-17.56億 | 72.28%-4.31億 | ---4.39億 | ---4.44億 |
| 利息の支払額 | -24.03%-27.2億 | -63.47%-84.43億 | -59.46%-19.55億 | -27.76%-18.73億 | -46.52%-24.22億 | -167.44%-21.93億 | -18.95%-51.65億 | 11.61%-12.26億 | -90.14%-14.66億 | -16.74%-16.53億 |
| 利息の受取額 | 53.66%9.65億 | -11.15%22.88億 | -41.15%3.79億 | -29.55%3.91億 | 739.62%8.9億 | -50.55%6.28億 | 49.97%25.75億 | 206.67%6.44億 | 39.80%5.55億 | -51.38%1.06億 |
| 支払済みの税金還付金 | -159.81%-40.53億 | -8.25%-78.71億 | -15.79%-19.14億 | -3.56%-26.48億 | -276.94%-17.49億 | 39.93%-15.6億 | -179.55%-72.71億 | -231.93%-16.53億 | -107.04%-25.57億 | -256.92%-4.64億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -94.48%9.26億 | 90.25%651.03億 | 97.35%99.72億 | 205.76%187.98億 | 31.26%195.71億 | 106.73%167.62億 | 282.08%342.19億 | 6.96%50.53億 | 204.26%61.48億 | 703.89%149.1億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -13.69%-50.91億 | -26.72%-221.7億 | -103.80%-70.25億 | -1.49%-53.23億 | -43.31%-53.44億 | 11.75%-44.78億 | -50.87%-174.95億 | 28.66%-34.47億 | -1,157.46%-52.45億 | -9.29%-37.29億 |
| 無形資産取引の純額 | 2.94%-6.28億 | 41.97%-23.33億 | 20.49%-6.52億 | 49.70%-4.24億 | 40.49%-6.1億 | 51.43%-6.47億 | 27.36%-40.2億 | 12.49%-8.2億 | 54.41%-8.43億 | 8.89%-10.25億 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -102.17%-2,600万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -34.81%1.76億 | -100.44%-2,800万 | -139.93%-20.69億 | 722.16%30.42億 | -2,863.04%-12.71億 | -66.17%2.7億 | -65.42%63.95億 | -71.51%51.81億 | -65.13%3.7億 | 106.17%4,600万 |
| その他の投資活動純額 | -68.71%5,100万 | -134.08%-4.39億 | 84.82%-1.51億 | -114.75%-2.12億 | -6,075.00%-2.39億 | -80.64%1.63億 | 2,625.49%12.88億 | -28.89%-9.95億 | 676.76%14.37億 | -98.28%400万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17.05%-54.92億 | -80.18%-249.7億 | -9,149.53%-98.97億 | 31.86%-29.17億 | -58.67%-74.64億 | 1.55%-46.92億 | -651.67%-138.58億 | -100.92%-1.07億 | -3,900.93%-42.81億 | 6.83%-47.04億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 292.60%141.66億 | -34.95%-413.87億 | -2,418.65%-208.91億 | 25.43%-59.41億 | 70.23%-72億 | -1,368.10%-73.55億 | 18.36%-306.68億 | 109.10%9.01億 | -31.27%-79.67億 | -265.07%-241.82億 |
| 配当金支払総額 | -100.00%-26.58億 | -200.00%-39.87億 | --0 | ---26.58億 | --0 | ---13.29億 | ---13.29億 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 52.08%-2,300万 | 667.49%192.21億 | -1.41%-7,200万 | 14.24%-27.28億 | 55,272.50%220.69億 | 49.47%-4,800万 | -109.85%-33.87億 | -153.57%-7,100万 | -130.51%-31.81億 | 80.49%-4,000万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 208.94%105.43億 | 9.16%-302.12億 | -19,574.11%-220.35億 | -51.69%-123.6億 | 155.68%138.61億 | -9,030.19%-96.78億 | 19.47%-332.58億 | 98.93%-1.12億 | -1.70%-81.48億 | -239.96%-248.92億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14.99%1,272.66億 | -8.88%1,106.75億 | 38.62%1,459.29億 | 26.34%1,442.09億 | -7.02%1,172.09億 | -8.88%1,106.75億 | -17.51%1,214.6億 | -7.05%1,052.7億 | -9.03%1,141.47億 | -10.43%1,260.64億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 149.87%59.77億 | 176.92%99.21億 | -554.28%-219.6億 | 156.06%35.21億 | 276.82%259.68億 | -26.08%23.92億 | 56.77%-128.97億 | -17.54%48.34億 | 55.19%-62.81億 | 1.04%-146.86億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 9.55%43.36億 | 207.05%64.85億 | 477.41%32.97億 | 30.67%-17.99億 | -62.84%10.29億 | 189.54%39.58億 | -47.75%21.12億 | -75.64%5.71億 | -245.05%-25.95億 | 746.96%27.69億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -99.46%100万 | --1.85億 | --0 | ---200万 | --300万 | 18,300.00%1.84億 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17.38%1,375.8億 | 14.99%1,272.66億 | 14.99%1,272.66億 | 38.62%1,459.29億 | 26.34%1,442.09億 | -7.02%1,172.09億 | -8.88%1,106.75億 | -8.88%1,106.75億 | -7.05%1,052.7億 | -9.03%1,141.47億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -141.19%-47.93億 | 262.54%380.45億 | 81.74%-2.6億 | 21,651.67%130.51億 | 34.08%136.17億 | 583.73%116.37億 | 181.26%104.94億 | -32.47%-14.24億 | 100.50%6,000万 | 244.96%101.56億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
