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| (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -32.81%167.58億 | 29.74%725.13億 | -40.93%113.1億 | 90.90%196.86億 | -4.27%165.77億 | 173.61%249.4億 | 27.21%558.89億 | 18.34%191.46億 | 3.39%103.12億 | 144.40%173.16億 |
| その他の非現金項目 | -136.59%-81.27億 | 3,876.80%304.41億 | 1,187.74%355.16億 | -36.92%11.19億 | -519.94%-27.59億 | 42.70%-34.35億 | -107.79%-8.06億 | -77.05%27.58億 | 218.98%17.74億 | 41.59%6.57億 |
| 運転資金の増減額 | -67.13%34.08億 | 3.03%-92.16億 | -170.87%-463.73億 | -50.61%79.18億 | 220.05%188.7億 | 41.98%103.69億 | 76.48%-95.04億 | 47.03%-171.2億 | 486.03%160.32億 | 7.33%-157.19億 |
| -売上債権増減額 | 111.25%129.05億 | 152.43%112.39億 | 65.69%-136.32億 | 16.80%156.74億 | 115.81%30.88億 | -74.97%61.09億 | -64.00%-214.37億 | -58.44%-397.32億 | 138.89%134.2億 | -154.42%-195.31億 |
| -棚卸資産増減額 | -90.42%-45.74億 | 86.18%-12.07億 | -85.63%15.71億 | 23.41%-68.1億 | 109.71%64.34億 | 82.64%-24.02億 | 73.18%-87.33億 | 1,140.95%109.3億 | 0.77%-88.91億 | 122.66%30.68億 |
| -その他流動資産の変動 | -64.96%-2.26億 | -15,068.63%-309.44億 | -5,323.73%-310.78億 | -64.71%600万 | -51.20%2.65億 | 28.27%-1.37億 | 98.08%-2.04億 | 94.67%-5.73億 | -57.50%1,700万 | 4,076.92%5.43億 |
| 配当金の受取額 | 26.71%13.33億 | 9.27%21.8億 | -103.57%-300万 | 29.68%10.18億 | 5.61%1.13億 | 3.24%10.52億 | -12.81%19.95億 | -74.31%8,400万 | -8.93%7.85億 | -28.19%1.07億 |
| 利息の支払額 | 45.94%-12.24億 | -67.58%-66.98億 | -42.97%-16.87億 | -20.04%-12.4億 | -33.01%-15.07億 | -247.77%-22.64億 | -37.50%-39.97億 | -49.94%-11.8億 | -63.45%-10.33億 | -35.85%-11.33億 |
| 利息の受取額 | -22.71%4.73億 | 85.89%33.2億 | 10.47%11.29億 | 2,693.94%8.56億 | 81.66%7.23億 | 53.38%6.12億 | 31.23%17.86億 | 136.03%10.22億 | -112.27%-3,300万 | -11.75%3.98億 |
| 法人税等の支払額 | 28.07%-47.02億 | 49.02%-199.34億 | 62.33%-34.33億 | 29.64%-67.48億 | 50.41%-32.16億 | 53.01%-65.37億 | -121.88%-390.99億 | -83.71%-91.14億 | -149.29%-95.9億 | -193.57%-64.85億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -37.14%261.79億 | 97.32%1,544.61億 | 59.09%246.57億 | 13.85%406.43億 | 281.69%475.17億 | 184.63%416.44億 | 16.77%782.79億 | 32.63%154.99億 | 101.60%357億 | 182.10%124.49億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -8.02%-162.89億 | -5.58%-543.06億 | 28.12%-123.53億 | -30.73%-145.92億 | 8.08%-122.81億 | -55.05%-150.8億 | -24.54%-514.35億 | -54.77%-171.86億 | -41.79%-111.62億 | -18.27%-133.61億 |
| 無形資産取引の純額 | 96.91%-5.99億 | -689.63%-227.02億 | -41.26%-11.64億 | -56.67%-10.92億 | -75.17%-10.37億 | -2,447.11%-194.09億 | ---28.75億 | ---8.24億 | ---6.97億 | ---5.92億 |
| 事業取引の純額 | ---- | -44.89%-4.68億 | -20.62%-4.68億 | --0 | --0 | --0 | -5,483.33%-3.23億 | ---3.88億 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 2,321.34%72.86億 | 239.84%68.07億 | 360.77%40.87億 | 107.74%23.35億 | 444.27%7.13億 | -135.97%-3.28億 | -91.68%20.03億 | -60.65%8.87億 | 3,525.81%11.24億 | 627.78%1.31億 |
| その他の投資活動純額 | -146.02%-2.6億 | -231.09%-6.83億 | 3.01%-5.8億 | -163.35%-3.56億 | -326.09%-3.12億 | 34.84%5.65億 | 106.47%5.21億 | 90.67%-5.98億 | 228.02%5.62億 | 121.84%1.38億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 71.21%-98.62億 | -36.93%-713.52億 | 42.14%-104.78億 | -34.72%-137.05億 | 5.61%-129.17億 | -237.69%-342.52億 | -106.25%-521.09億 | -18.65%-181.09億 | -22.86%-101.73億 | -14.94%-136.84億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -159.11%-124.1億 | -82.72%-229.66億 | -279.64%-128.44億 | -40.64%-172.68億 | -10.60%-138.49億 | 313.21%209.95億 | 60.91%-125.69億 | 121.90%71.5億 | -5.97%-122.78億 | -191.15%-125.22億 |
| 配当金支払総額 | -5.26%-68.6億 | -66.67%-120.05億 | --0 | -45.45%-54.88億 | --0 | -90.00%-65.17億 | -31.25%-72.03億 | --0 | -37.50%-37.73億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 84.27%-7.14億 | -454.00%-88.03億 | -68.40%-10.02億 | -191.03%-14.93億 | -946.75%-17.69億 | -1,354.81%-45.39億 | 57.47%-15.89億 | 67.25%-5.95億 | -20.99%-5.13億 | 81.12%-1.69億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -335.23%-206.44億 | -64.50%-472.24億 | -441.71%-140.58億 | -42.05%-243.41億 | -13.10%-176.01億 | 7,234.96%87.76億 | 34.05%-287.07億 | 111.87%41.14億 | -15.49%-171.36億 | -233.82%-155.62億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 34.86%1,670.19億 | -0.33%1,238.5億 | 35.91%1,632.42億 | 39.60%1,629.06億 | 8.48%1,447.68億 | -0.33%1,238.5億 | 4.73%1,242.54億 | -23.90%1,201.1億 | -27.41%1,166.93億 | -14.86%1,334.48億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -126.76%-43.27億 | 1,514.47%358.85億 | -91.95%1.21億 | -69.05%25.97億 | 201.20%169.99億 | 270.40%161.68億 | -44.39%-25.37億 | 103.93%15.04億 | 255.10%83.91億 | -506.02%-167.97億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 4.78%49.76億 | 241.28%72.83億 | 63.39%36.55億 | 54.54%-22.61億 | 2,680.49%11.4億 | -1.68%47.49億 | -71.88%21.34億 | -52.07%22.37億 | -300.16%-49.74億 | 132.28%4,100万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%100万 | 200.00%100万 | ---- | ---- | ---- | 200.00%100万 | 99.55%-100万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15.82%1,676.69億 | 34.86%1,670.19億 | 34.86%1,670.19億 | 35.91%1,632.42億 | 39.60%1,629.06億 | 8.48%1,447.68億 | -0.33%1,238.5億 | -0.33%1,238.5億 | -23.90%1,201.1億 | -27.41%1,166.93億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1.34%67.83億 | 272.12%730.13億 | 242.52%80.27億 | 5.23%244.87億 | 1,808.54%336.24億 | 74.01%68.75億 | -19.44%196.21億 | -21,761.54%-56.32億 | 146.01%232.7億 | 72.15%-19.68億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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