大平洋金属
5541
Smile Holdings
7084
ReYuu Japan
9425
アーキテクツ・スタジオ・ジャパン
6085
ジェネレーションパス
3195
| (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -51.29%95.9億 | -83.47%27.41億 | -32.81%167.58億 | 29.74%725.13億 | -40.93%113.1億 | 90.90%196.86億 | -4.27%165.77億 | 173.61%249.4億 | 27.21%558.89億 | 18.34%191.46億 |
| その他の非現金項目 | 47.54%16.51億 | 359.04%71.47億 | -136.59%-81.27億 | 3,876.80%304.41億 | 1,187.74%355.16億 | -36.92%11.19億 | -519.94%-27.59億 | 42.70%-34.35億 | -107.79%-8.06億 | -77.05%27.58億 |
| 運転資金の増減額 | 233.28%263.89億 | -322.58%-420.01億 | -67.13%34.08億 | 3.03%-92.16億 | -170.87%-463.73億 | -50.61%79.18億 | 220.05%188.7億 | 41.98%103.69億 | 76.48%-95.04億 | 47.03%-171.2億 |
| -売上債権増減額 | -59.86%62.92億 | -196.50%-29.8億 | 111.25%129.05億 | 152.43%112.39億 | 65.69%-136.32億 | 16.80%156.74億 | 115.81%30.88億 | -74.97%61.09億 | -64.00%-214.37億 | -58.44%-397.32億 |
| -棚卸資産増減額 | 110.12%6.89億 | -233.77%-86.07億 | -90.42%-45.74億 | 86.18%-12.07億 | -85.63%15.71億 | 23.41%-68.1億 | 109.71%64.34億 | 82.64%-24.02億 | 73.18%-87.33億 | 1,140.95%109.3億 |
| -その他流動資産の変動 | -3,900.00%-2.28億 | -49.81%1.33億 | -64.96%-2.26億 | -15,068.63%-309.44億 | -5,323.73%-310.78億 | -64.71%600万 | -51.20%2.65億 | 28.27%-1.37億 | 98.08%-2.04億 | 94.67%-5.73億 |
| 配当金の受取額 | 4.03%10.59億 | -42.48%6,500万 | 26.71%13.33億 | 9.27%21.8億 | -103.57%-300万 | 29.68%10.18億 | 5.61%1.13億 | 3.24%10.52億 | -12.81%19.95億 | -74.31%8,400万 |
| 利息の支払額 | -16.45%-14.44億 | 14.33%-12.91億 | 45.94%-12.24億 | -67.58%-66.98億 | -42.97%-16.87億 | -20.04%-12.4億 | -33.01%-15.07億 | -247.77%-22.64億 | -37.50%-39.97億 | -49.94%-11.8億 |
| 利息の受取額 | -28.50%6.12億 | -31.40%4.96億 | -22.71%4.73億 | 85.89%33.2億 | 10.47%11.29億 | 2,693.94%8.56億 | 81.66%7.23億 | 53.38%6.12億 | 31.23%17.86億 | 136.03%10.22億 |
| 法人税等の支払額 | 1.44%-66.51億 | 5.16%-30.5億 | 28.07%-47.02億 | 49.02%-199.34億 | 62.33%-34.33億 | 29.64%-67.48億 | 50.41%-32.16億 | 53.01%-65.37億 | -121.88%-390.99億 | -83.71%-91.14億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 21.75%494.83億 | -135.65%-169.39億 | -37.14%261.79億 | 97.32%1,544.61億 | 59.09%246.57億 | 13.85%406.43億 | 281.69%475.17億 | 184.63%416.44億 | 16.77%782.79億 | 32.63%154.99億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -46.73%-214.11億 | -46.24%-179.6億 | -8.02%-162.89億 | -5.58%-543.06億 | 28.12%-123.53億 | -30.73%-145.92億 | 8.08%-122.81億 | -55.05%-150.8億 | -24.54%-514.35億 | -54.77%-171.86億 |
| 無形資産取引の純額 | 30.04%-7.64億 | 32.11%-7.04億 | 96.91%-5.99億 | -689.63%-227.02億 | -41.26%-11.64億 | -56.67%-10.92億 | -75.17%-10.37億 | -2,447.11%-194.09億 | ---28.75億 | ---8.24億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -44.89%-4.68億 | -20.62%-4.68億 | ---- | ---- | --0 | -5,483.33%-3.23億 | ---3.88億 |
| 投資商品取引の純額 | -97.82%5,100万 | -101.96%-1,400万 | 2,321.34%72.86億 | 239.84%68.07億 | 360.77%40.87億 | 107.74%23.35億 | 444.27%7.13億 | -135.97%-3.28億 | -91.68%20.03億 | -60.65%8.87億 |
| その他の投資活動純額 | 310.39%7.49億 | 402.56%9.44億 | -146.02%-2.6億 | -231.09%-6.83億 | 3.01%-5.8億 | -163.35%-3.56億 | -326.09%-3.12億 | 34.84%5.65億 | 106.47%5.21億 | 90.67%-5.98億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55.96%-213.75億 | -37.29%-177.34億 | 71.21%-98.62億 | -36.93%-713.52億 | 42.14%-104.78億 | -34.72%-137.05億 | 5.61%-129.17億 | -237.69%-342.52億 | -106.25%-521.09億 | -18.65%-181.09億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 92.82%-12.39億 | 144.28%61.32億 | -159.11%-124.1億 | -82.72%-229.66億 | -279.64%-128.44億 | -40.64%-172.68億 | -10.60%-138.49億 | 313.21%209.95億 | 60.91%-125.69億 | 121.90%71.5億 |
| 配当金支払総額 | -56.27%-85.76億 | --0 | -5.26%-68.6億 | -66.67%-120.05億 | --0 | -45.45%-54.88億 | --0 | -90.00%-65.17億 | -31.25%-72.03億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 50.17%-7.44億 | 58.06%-7.42億 | 84.27%-7.14億 | -454.00%-88.03億 | -68.40%-10.02億 | -191.03%-14.93億 | -946.75%-17.69億 | -1,354.81%-45.39億 | 57.47%-15.89億 | 67.25%-5.95億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 56.30%-106.37億 | 120.04%35.27億 | -335.23%-206.44億 | -64.50%-472.24億 | -441.71%-140.58億 | -42.05%-243.41億 | -13.10%-176.01億 | 7,234.96%87.76億 | 34.05%-287.07億 | 111.87%41.14億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -19.62%1,309.39億 | 15.82%1,676.69億 | 34.86%1,670.19億 | -0.33%1,238.5億 | 35.91%1,632.42億 | 39.60%1,629.06億 | 8.48%1,447.68億 | -0.33%1,238.5億 | 4.73%1,242.54億 | -23.90%1,201.1億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 572.74%174.71億 | -283.22%-311.46億 | -126.76%-43.27億 | 1,514.47%358.85億 | -91.95%1.21億 | -69.05%25.97億 | 201.20%169.99億 | 270.40%161.68億 | -44.39%-25.37億 | 103.93%15.04億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 327.60%51.46億 | -589.65%-55.82億 | 4.78%49.76億 | 241.28%72.83億 | 63.39%36.55億 | 54.54%-22.61億 | 2,680.49%11.4億 | -1.68%47.49億 | -71.88%21.34億 | -52.07%22.37億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --200万 | ---200万 | 0.00%100万 | 200.00%100万 | ---- | ---- | ---- | 200.00%100万 | 99.55%-100万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -5.93%1,535.58億 | -19.62%1,309.39億 | 15.82%1,676.69億 | 34.86%1,670.19億 | 34.86%1,670.19億 | 35.91%1,632.42億 | 39.60%1,629.06億 | 8.48%1,447.68億 | -0.33%1,238.5億 | -0.33%1,238.5億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 10.32%270.14億 | -205.87%-355.98億 | -1.34%67.83億 | 272.12%730.13億 | 242.52%80.27億 | 5.23%244.87億 | 1,808.54%336.24億 | 74.01%68.75億 | -19.44%196.21億 | -21,761.54%-56.32億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |