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| (FY)2023/11/30 | (FY)2022/11/30 | (FY)2021/11/30 | (FY)2020/11/30 | (FY)2019/11/30 | (FY)2018/11/30 | (FY)2017/11/30 | (FY)2016/11/30 | (FY)2015/11/30 | (FY)2014/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -36.43%109.99億 | 18.42%173.01億 | 200.56%146.1億 | -58.85%48.61億 | -11.35%118.13億 | -5.36%133.25億 | 80.07%140.8億 | -53.65%78.19億 | 1.01%168.68億 | 53.79%166.99億 |
| その他の非現金項目 | -187.08%-11.05億 | -72.14%12.69億 | 270.41%45.55億 | -112.48%-26.73億 | -129.32%-12.58億 | 914.18%42.9億 | -62.10%4.23億 | 330.10%11.16億 | -113.59%-4.85億 | 253.37%35.69億 |
| 運転資金の増減額 | 46.42%-106.38億 | -1,428.48%-198.55億 | -150.23%-12.99億 | 743.28%25.86億 | 94.94%-4.02億 | -272.99%-79.41億 | -60.08%-21.29億 | 81.57%-13.3億 | 6.71%-72.15億 | -292.15%-77.34億 |
| -売掛金増減額 | 107.85%6.32億 | -29.06%-80.47億 | -159.52%-62.35億 | 2,232.96%104.75億 | 108.05%4.49億 | -72.26%-55.76億 | -52.69%-32.37億 | -412.68%-21.2億 | 109.18%6.78億 | -599.53%-73.83億 |
| -在庫増減額 | 99.79%-3,200万 | -105.47%-150.71億 | -170.45%-73.35億 | 376.30%104.11億 | 25.00%-37.68億 | -15.15%-50.24億 | -582.79%-43.63億 | 73.44%-6.39億 | 59.36%-24.06億 | -507.15%-59.2億 |
| -その他流動資産の変動 | 8.33%2,600万 | 1,100.00%2,400万 | 103.70%200万 | -1,900.00%-5,400万 | -25.00%300万 | 157.14%400万 | 91.76%-700万 | -374.19%-8,500万 | 107.52%3,100万 | ---4.12億 |
| 利息の支払額 | -41.54%-13.56億 | -25.23%-9.58億 | 14.72%-7.65億 | -0.67%-8.97億 | 10.63%-8.91億 | -10.65%-9.97億 | 9.90%-9.01億 | 14.38%-10億 | -6.38%-11.68億 | 14.22%-10.98億 |
| 利息の受取額 | 32.80%10.85億 | 10.41%8.17億 | 0.27%7.4億 | -10.76%7.38億 | 13.29%8.27億 | 12.48%7.3億 | -5.39%6.49億 | -1.72%6.86億 | 22.24%6.98億 | 39.27%5.71億 |
| 支払済みの税金還付金 | -10.65%-64.75億 | -282.48%-58.52億 | 45.73%-15.3億 | 6.96%-28.19億 | 32.11%-30.3億 | -797.99%-44.63億 | 89.12%-4.97億 | 36.88%-45.66億 | -54.90%-72.34億 | -18.08%-46.7億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7.30%120.3億 | -66.11%112.12億 | 71.77%330.8億 | -20.51%192.58億 | 19.89%242.26億 | -22.16%202.07億 | 63.61%259.58億 | 14.51%158.66億 | -25.91%138.55億 | -9.83%186.99億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 17.14%-163.73億 | -51.90%-197.59億 | 3.11%-130.08億 | 38.65%-134.25億 | -23.26%-218.83億 | -1.29%-177.54億 | 20.80%-175.28億 | -6.51%-221.31億 | -19.19%-207.78億 | -73.37%-174.32億 |
| 無形資産取引の純額 | -4.69%-12.94億 | -73.35%-12.36億 | -47.93%-7.13億 | 53.02%-4.82億 | -75.38%-10.26億 | ---5.85億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --4.6億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7.94億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -6.82%-4,700万 | -22.22%-4,400万 | 21.74%-3,600万 | 9.80%-4,600万 | 5.56%-5,100万 | 72.16%-5,400万 | 43.93%-1.94億 | 43.19%-3.46億 | 48.26%-6.09億 | -580.41%-11.77億 |
| その他の投資活動純額 | -445.00%-5.52億 | 145.98%1.6億 | -1,492.00%-3.48億 | 103.00%2,500万 | -392.28%-8.33億 | 128.00%2.85億 | -7.27%-10.18億 | -45.78%-9.49億 | -17.51%-6.51億 | 9.92%-5.54億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 14.68%-177.74億 | -46.99%-208.31億 | -1.26%-141.72億 | 41.17%-139.96億 | -31.37%-237.92億 | 7.26%-181.1億 | 16.62%-195.27億 | -6.36%-234.18億 | -14.92%-220.17億 | -83.99%-191.59億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 2.13%81.34億 | 158.82%79.64億 | -180.39%-135.4億 | 428.63%168.42億 | 656.77%31.86億 | 442.28%4.21億 | -101.15%-1.23億 | 14.04%106.78億 | 17.21%93.63億 | 226.03%79.88億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 22.52%-8.84億 | 60.01%-11.41億 | -1,103.80%-28.53億 | 88.19%-2.37億 | -18,145.45%-20.07億 | ---1,100万 | ---- | 42.30%6.93億 | 139.95%4.87億 | -15,137.50%-12.19億 |
| 配当金支払総額 | -8.17%-26.07億 | -94.20%-24.1億 | 50.04%-12.41億 | 0.00%-24.84億 | 0.04%-24.84億 | 0.00%-24.85億 | 0.00%-24.85億 | -25.00%-24.85億 | -33.33%-19.88億 | 0.00%-14.91億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 50.00%-100万 | 66.67%-200万 | -100.92%-600万 | 8,275.00%6.54億 | 90.48%-800万 | 80.69%-8,400万 | 23.95%-4.35億 | -171.68%-5.72億 | 0.50%7.98億 | 387.12%7.94億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 47.89%31.25億 | 111.36%21.13億 | -234.28%-186.08億 | 912.31%138.58億 | 33.93%-17.06億 | 33.35%-25.82億 | -154.28%-38.74億 | 5.31%71.37億 | 53.46%67.77億 | 148.06%44.16億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -13.92%347.54億 | 3.69%403.74億 | 93.16%389.36億 | -7.44%201.57億 | -3.37%217.78億 | 12.16%225.37億 | -6.49%200.93億 | -8.45%214.87億 | 28.75%234.69億 | 15.66%182.29億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 65.11%-26.19億 | -2,602.00%-75.06億 | -98.43%3億 | 1,603.14%191.2億 | -162.27%-12.72億 | -118.97%-4.85億 | 716.14%25.57億 | 70.04%-4.15億 | -135.01%-13.85億 | 248.24%39.56億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -63.48%6.88億 | 65.41%18.84億 | 432.07%11.39億 | 1.72%-3.43億 | -28.31%-3.49億 | -142.86%-2.72億 | 88.57%-1.12億 | -64.15%-9.8億 | -146.53%-5.97億 | -3.61%12.83億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -50.00%100万 | 300.00%200万 | -150.00%-100万 | --200万 | ---- | -100.00%-200万 | -200.00%-100万 | --100万 | ---- | 0.00%100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -5.55%328.24億 | -13.92%347.54億 | 3.69%403.74億 | 93.16%389.36億 | -7.44%201.57億 | -3.37%217.78億 | 12.16%225.37億 | -6.49%200.93億 | -8.45%214.87億 | 28.75%234.69億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 42.34%-56.51億 | -152.81%-98億 | 249.10%185.58億 | 319.91%53.16億 | -27.57%12.66億 | -78.87%17.48億 | 230.87%82.72億 | 10.59%-63.21億 | -748.03%-70.7億 | -89.21%10.91億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
