ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -18.00%755.45億 | -18.75%245.43億 | 6.53%208.01億 | -20.48%223.63億 | -45.09%78.38億 | 1.48%921.28億 | 41.50%302.07億 | -22.28%195.26億 | 13.78%281.21億 | -27.18%142.74億 |
| その他の非現金項目 | 77.10%-79.79億 | 139.04%89.27億 | -5.10%-91.79億 | -81.11%19.44億 | 28.54%-96.71億 | -567.47%-348.42億 | -1,201.54%-228.68億 | -78.61%-87.34億 | 258.64%102.93億 | -156.50%-135.33億 |
| 運転資金の増減額 | 100.67%2.86億 | -103.73%-7.33億 | 614.49%182.18億 | 2.54%-451.53億 | 328.89%279.54億 | -8.50%-424.46億 | 120.23%196.4億 | 85.59%-35.41億 | -314.90%-463.32億 | 0.75%-122.13億 |
| -売掛金増減額 | 30.06%-53.89億 | -114.33%-24.58億 | 237.54%233.04億 | -6.87%-676.68億 | 31.29%414.33億 | 68.21%-77.05億 | 306.11%171.54億 | 128.64%69.04億 | -816.10%-633.21億 | 1,133.70%315.58億 |
| -在庫増減額 | 27.65%-78.53億 | -56.59%155.05億 | 83.14%-17.04億 | 277.43%45.92億 | 22.53%-262.46億 | 69.71%-108.54億 | 155.41%357.19億 | -77.61%-101.08億 | 87.00%-25.88億 | -39.86%-338.77億 |
| 配当金の受取額 | -9.40%3.18億 | -32.94%5,700万 | 15.84%1.17億 | -71.70%1,500万 | 15.18%1.29億 | -5.39%3.51億 | -17.48%8,500万 | 10.99%1.01億 | 211.76%5,300万 | -30.00%1.12億 |
| 利息の支払額 | -74.97%-44.18億 | -21.27%-10.66億 | -55.17%-10.35億 | -123.06%-11.8億 | -152.67%-11.37億 | -70.72%-25.25億 | -143.49%-8.79億 | -68.43%-6.67億 | -51.58%-5.29億 | -20.64%-4.5億 |
| 利息の受取額 | 66.73%27.41億 | 108.30%11.54億 | 33.33%5.52億 | 2.04%4.01億 | 124.03%6.34億 | 88.97%16.44億 | 188.54%5.54億 | 67.61%4.14億 | 94.55%3.93億 | 23.58%2.83億 |
| 支払済みの税金還付金 | 8.37%-201.03億 | -36.13%-43.33億 | -6.65%-82.49億 | 80.48%-6.55億 | 10.44%-68.66億 | -73.54%-219.39億 | -13.11%-31.83億 | -70.86%-77.35億 | 32.33%-33.55億 | -2,134.99%-76.66億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 130.78%1,017.59億 | 2.52%379.59億 | 189.09%372億 | -566.58%-70.64億 | 560.27%336.64億 | -43.77%440.93億 | -9.83%370.25億 | 400.12%128.68億 | -93.26%15.14億 | -159.38%-73.14億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 35.59%-696.52億 | -232.36%-99.97億 | -29.80%-204.9億 | -2.26%-182.93億 | 74.55%-208.72億 | -59.97%-1,081.44億 | 142.53%75.53億 | 30.37%-157.86億 | -15.09%-178.89億 | -605.38%-820.22億 |
| 無形資産取引の純額 | 9.26%-20.58億 | 51.97%-4.03億 | -19.88%-5.91億 | 34.38%-4.16億 | -114.57%-6.48億 | -38.97%-22.68億 | -195.42%-8.39億 | 25.75%-4.93億 | -119.38%-6.34億 | 23.54%-3.02億 |
| 事業取引の純額 | 112.42%12.68億 | --0 | 16.04%-15.28億 | --0 | --27.96億 | -1,279.33%-102.13億 | ---6,300万 | -600.00%-18.2億 | ---83.3億 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -163.89%-88.63億 | 238.89%4.25億 | -234.88%-3.79億 | -203.20%-100.17億 | -73.57%11.08億 | 162.20%138.73億 | -152.89%-3.06億 | -91.75%2.81億 | 1,342.20%97.06億 | 214.95%41.92億 |
| その他の投資活動純額 | 530.19%30.06億 | 6,106.52%28.55億 | 235.29%1.14億 | -44.25%1.26億 | -152.05%-8,900万 | 190.34%4.77億 | 105.95%4,600万 | -41.38%3,400万 | 0.00%2.26億 | 538.46%1.71億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 28.21%-762.99億 | -211.41%-71.2億 | -28.62%-228.74億 | -69.02%-286億 | 77.29%-177.05億 | -67.09%-1,062.75億 | 133.75%63.91億 | 8.82%-177.84億 | -17.25%-169.21億 | -626.50%-779.61億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -95.56%32.14億 | -38.16%-230.49億 | -89.50%10.17億 | 75.03%252.83億 | -100.06%-3,700万 | 974.39%723.71億 | -668.09%-166.83億 | 260.46%96.82億 | 36.79%144.45億 | 1,381.68%649.27億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 3.41%-96.76億 | 99.99%-100万 | -448,500.00%-44.86億 | -518,900.00%-51.88億 | ---100万 | 7.00%-100.18億 | -1,001,700.00%-100.18億 | 66.67%-100万 | 100.01%100万 | --0 |
| 配当金支払総額 | -4.70%-162.93億 | --0 | 1.53%-81.25億 | --0 | -11.74%-81.68億 | 4.16%-155.61億 | --0 | -13.21%-82.51億 | --0 | 18.30%-73.1億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---22.71億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -179.76%-302.08億 | 18.33%-250.75億 | -1,896.50%-131.17億 | 33.46%181.07億 | -118.18%-101.23億 | 248.26%378.75億 | -739.14%-307.04億 | 95.53%-6.57億 | 1,949.40%135.67億 | 809.43%556.69億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -11.56%1,446.71億 | 6.48%1,387.62億 | -0.47%1,404.33億 | 10.67%1,562.45億 | -11.56%1,446.71億 | -1.14%1,635.88億 | -6.10%1,303.21億 | -15.54%1,410.97億 | -11.37%1,411.75億 | -1.14%1,635.88億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 80.47%-47.48億 | -54.66%57.64億 | 121.69%12.09億 | -854.18%-175.57億 | 119.71%58.36億 | -126.43%-243.07億 | -31.16%127.12億 | 82.38%-55.73億 | -121.16%-18.4億 | -372.86%-296.06億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 25.06%67.41億 | 30.53%21.38億 | 44.65%-28.8億 | -0.96%17.45億 | -20.23%57.38億 | -39.05%53.9億 | -74.16%16.38億 | -254.99%-52.03億 | 292.36%17.62億 | 11,139.06%71.93億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1.38%1,466.64億 | 1.38%1,466.64億 | 6.48%1,387.62億 | -0.47%1,404.33億 | 10.67%1,562.45億 | -11.56%1,446.71億 | -11.56%1,446.71億 | -6.10%1,303.21億 | -15.54%1,410.97億 | -11.37%1,411.75億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 123.88%221.23億 | 13.28%207.92億 | 568.78%158.87億 | -48.76%-261.55億 | 112.89%115.99億 | -1,214.74%-926.24億 | -19.65%183.55億 | 83.36%-33.89億 | -400.29%-175.82億 | -299,926.67%-900.08億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
